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長(zhǎng)盛安睿一年持有混合A基金凈值查詢(012377)

今天最新凈值 1.0866 0.0021 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0850 -0.0026 -0.2393%
  • 累計(jì)凈值：1.0866
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5042億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
近一周長(zhǎng)盛安睿一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)盛安睿一年持有混合A(012377)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012377 長(zhǎng)盛安睿一年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0866 1.0866 0.0010 0.09%
2025-05-21 012377 長(zhǎng)盛安睿一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0845 1.0845 0.0021 0.19%
2025-05-20 012377 長(zhǎng)盛安睿一年持有混合A 1.0845 1.0845 1.0818 1.0818 0.0027 0.25%
2025-05-19 012377 長(zhǎng)盛安睿一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0810 1.0810 0.0008 0.07%
2025-05-16 012377 長(zhǎng)盛安睿一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0833 1.0833 -0.0023 -0.21%