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長盛安睿一年持有混合A基金凈值查詢(012377)

今天最新凈值 1.0866 0.0021 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0853 -0.0013 -0.1194%
  • 累計(jì)凈值：1.0866
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5042億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔡賓
近一月長盛安睿一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長盛安睿一年持有混合A(012377)基金累計(jì)收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0876 1.0876 1.0866 1.0866 0.0010 0.09%
2025-05-21 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0845 1.0845 0.0021 0.19%
2025-05-20 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0845 1.0845 1.0818 1.0818 0.0027 0.25%
2025-05-19 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0818 1.0818 1.0810 1.0810 0.0008 0.07%
2025-05-16 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0810 1.0810 1.0833 1.0833 -0.0023 -0.21%
2025-05-15 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0833 1.0833 1.0863 1.0863 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0827 1.0827 0.0036 0.33%
2025-05-13 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0835 1.0835 -0.0008 -0.07%
2025-05-12 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0835 1.0835 1.0773 1.0773 0.0062 0.58%
2025-05-09 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0773 1.0773 1.0754 1.0754 0.0019 0.18%
2025-05-08 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0754 1.0754 1.0702 1.0702 0.0052 0.49%
2025-05-07 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0701 1.0701 0.0001 0.01%
2025-05-06 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0701 1.0701 1.0649 1.0649 0.0052 0.49%
2025-04-30 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0649 1.0649 1.0660 1.0660 -0.0011 -0.10%
2025-04-29 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0652 1.0652 0.0010 0.09%
2025-04-25 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%
2025-04-24 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0650 1.0650 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 012377 長盛安睿一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0628 1.0628 0.0022 0.21%
長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A(chǔ) 1.2020 0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%