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英大通惠多利債券A基金凈值查詢(012352)

今天最新凈值 1.0604 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1304
  • 成立日期：2021-06-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4948億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 韓坪
近一月英大通惠多利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,英大通惠多利債券A(012352)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012352 英大通惠多利債券A 1.0603 1.1303 1.0604 1.1304 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 012352 英大通惠多利債券A 1.0604 1.1304 1.0604 1.1304 0.0000 0.00%
2025-05-20 012352 英大通惠多利債券A 1.0604 1.1304 1.0610 1.1310 -0.0006 -0.06%
2025-05-19 012352 英大通惠多利債券A 1.0610 1.1310 1.0582 1.1282 0.0028 0.26%
2025-05-16 012352 英大通惠多利債券A 1.0582 1.1282 1.0582 1.1282 0.0000 0.00%
2025-05-15 012352 英大通惠多利債券A 1.0582 1.1282 1.0589 1.1289 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 012352 英大通惠多利債券A 1.0589 1.1289 1.0592 1.1292 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012352 英大通惠多利債券A 1.0592 1.1292 1.0575 1.1275 0.0017 0.16%
2025-05-12 012352 英大通惠多利債券A 1.0575 1.1275 1.0596 1.1296 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 012352 英大通惠多利債券A 1.0596 1.1296 1.0595 1.1295 0.0001 0.01%
2025-05-08 012352 英大通惠多利債券A 1.0595 1.1295 1.0581 1.1281 0.0014 0.13%
2025-05-07 012352 英大通惠多利債券A 1.0581 1.1281 1.0587 1.1287 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 012352 英大通惠多利債券A 1.0587 1.1287 1.0586 1.1286 0.0001 0.01%
2025-04-30 012352 英大通惠多利債券A 1.0586 1.1286 1.0583 1.1283 0.0003 0.03%
2025-04-29 012352 英大通惠多利債券A 1.0583 1.1283 1.0575 1.1275 0.0008 0.08%
2025-04-28 012352 英大通惠多利債券A 1.0575 1.1275 1.0570 1.1270 0.0005 0.05%
2025-04-25 012352 英大通惠多利債券A 1.0570 1.1270 1.0568 1.1268 0.0002 0.02%
2025-04-24 012352 英大通惠多利債券A 1.0568 1.1268 1.0569 1.1269 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%