搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信港股通成長股票C基金凈值查詢(012316)

今天最新凈值 0.3602 -0.0022 -0.6100% 2024-06-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3602
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2537億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李志武 胡堯盛
近一年創(chuàng)金合信港股通成長股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信港股通成長股票C(012316)基金累計收益率-36.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-06-21 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3602 0.3602 0.3624 0.3624 -0.0022 -0.61%
2024-06-20 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3624 0.3624 0.3702 0.3702 -0.0078 -2.11%
2024-06-19 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3702 0.3702 0.3664 0.3664 0.0038 1.04%
2024-06-17 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3758 0.3758 0.3687 0.3687 0.0071 1.93%
2024-06-14 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3687 0.3687 0.3628 0.3628 0.0059 1.63%
2024-06-13 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3628 0.3628 0.3555 0.3555 0.0073 2.05%
2024-06-12 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3555 0.3555 0.3557 0.3557 -0.0002 -0.06%
2024-06-11 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3557 0.3557 0.3616 0.3616 -0.0059 -1.63%
2024-06-07 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3616 0.3616 0.3665 0.3665 -0.0049 -1.34%
2024-06-06 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3665 0.3665 0.3770 0.3770 -0.0105 -2.79%
2024-06-05 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3770 0.3770 0.3803 0.3803 -0.0033 -0.87%
2024-06-04 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3803 0.3803 0.3679 0.3679 0.0124 3.37%
2024-06-03 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3679 0.3679 0.3739 0.3739 -0.0060 -1.60%
2024-05-31 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3739 0.3739 0.3619 0.3619 0.0120 3.32%
2024-05-30 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3619 0.3619 0.3638 0.3638 -0.0019 -0.52%
2024-05-28 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3737 0.3737 0.3760 0.3760 -0.0023 -0.61%
2024-05-27 012316 創(chuàng)金合信港股通成長股票C 0.3760 0.3760 0.3769 0.3769 -0.0009 -0.24%