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中銀研究精選靈活配置混合C(中銀研究精選C)基金凈值查詢(012264)

今天最新凈值 0.6160 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6105 -0.0055 -0.9007%
  • 累計(jì)凈值：0.7380
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8351億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳印 楊成
近一季中銀研究精選靈活配置混合C|中銀研究精選C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀研究精選靈活配置混合C(012264)基金累計(jì)收益率-13.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6140 0.7360 0.6160 0.7380 -0.0020 -0.32%
2025-05-21 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6160 0.7380 0.6160 0.7380 0.0000 0.00%
2025-05-20 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6160 0.7380 0.6110 0.7330 0.0050 0.82%
2025-05-19 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6110 0.7330 0.6130 0.7350 -0.0020 -0.33%
2025-05-16 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6130 0.7350 0.6150 0.7370 -0.0020 -0.33%
2025-05-15 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6150 0.7370 0.6270 0.7490 -0.0120 -1.91%
2025-05-14 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6270 0.7490 0.6220 0.7440 0.0050 0.80%
2025-05-13 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6220 0.7440 0.6250 0.7470 -0.0030 -0.48%
2025-05-12 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6250 0.7470 0.6150 0.7370 0.0100 1.63%
2025-05-09 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6150 0.7370 0.6320 0.7540 -0.0170 -2.69%
2025-05-08 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6320 0.7540 0.6280 0.7500 0.0040 0.64%
2025-05-07 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6280 0.7500 0.6250 0.7470 0.0030 0.48%
2025-05-06 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6250 0.7470 0.6090 0.7310 0.0160 2.63%
2025-04-30 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6090 0.7310 0.5990 0.7210 0.0100 1.67%
2025-04-29 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5990 0.7210 0.5930 0.7150 0.0060 1.01%
2025-04-28 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5930 0.7150 0.5920 0.7140 0.0010 0.17%
2025-04-25 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5920 0.7140 0.5860 0.7080 0.0060 1.02%
2025-04-24 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5860 0.7080 0.6000 0.7220 -0.0140 -2.33%
2025-04-23 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6000 0.7220 0.5990 0.7210 0.0010 0.17%
2025-04-22 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5990 0.7210 0.6110 0.7330 -0.0120 -1.96%
2025-04-21 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6110 0.7330 0.5920 0.7140 0.0190 3.21%
2025-04-18 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5920 0.7140 0.5970 0.7190 -0.0050 -0.84%
2025-04-17 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5970 0.7190 0.5960 0.7180 0.0010 0.17%
2025-04-16 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5960 0.7180 0.6020 0.7240 -0.0060 -1.00%
2025-04-15 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6020 0.7240 0.6080 0.7300 -0.0060 -0.99%
2025-04-14 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6080 0.7300 0.6030 0.7250 0.0050 0.83%
2025-04-11 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6030 0.7250 0.5950 0.7170 0.0080 1.34%
2025-04-10 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5950 0.7170 0.5820 0.7040 0.0130 2.23%
2025-04-09 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5820 0.7040 0.5620 0.6840 0.0200 3.56%
2025-04-08 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5620 0.6840 0.5710 0.6930 -0.0090 -1.58%
2025-04-07 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.5710 0.6930 0.6450 0.7670 -0.0740 -11.47%
2025-04-03 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6450 0.7670 0.6590 0.7810 -0.0140 -2.12%
2025-04-02 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6590 0.7810 0.6570 0.7790 0.0020 0.30%
2025-04-01 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6570 0.7790 0.6580 0.7800 -0.0010 -0.15%
2025-03-31 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6580 0.7800 0.6530 0.7750 0.0050 0.77%
2025-03-28 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6530 0.7750 0.6580 0.7800 -0.0050 -0.76%
2025-03-27 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6580 0.7800 0.6610 0.7830 -0.0030 -0.45%
2025-03-26 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6610 0.7830 0.6600 0.7820 0.0010 0.15%
2025-03-25 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6600 0.7820 0.6710 0.7930 -0.0110 -1.64%
2025-03-24 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6710 0.7930 0.6800 0.8020 -0.0090 -1.32%
2025-03-21 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6800 0.8020 0.6990 0.8210 -0.0190 -2.72%
2025-03-20 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6990 0.8210 0.7050 0.8270 -0.0060 -0.85%
2025-03-19 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7050 0.8270 0.7200 0.8420 -0.0150 -2.08%
2025-03-18 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7200 0.8420 0.7260 0.8480 -0.0060 -0.83%
2025-03-17 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7260 0.8480 0.7320 0.8540 -0.0060 -0.82%
2025-03-14 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7320 0.8540 0.7170 0.8390 0.0150 2.09%
2025-03-13 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7170 0.8390 0.7330 0.8550 -0.0160 -2.18%
2025-03-12 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7330 0.8550 0.7280 0.8500 0.0050 0.69%
2025-03-11 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7280 0.8500 0.7210 0.8430 0.0070 0.97%
2025-03-10 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7210 0.8430 0.7280 0.8500 -0.0070 -0.96%
2025-03-07 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7280 0.8500 0.7250 0.8470 0.0030 0.41%
2025-03-06 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7250 0.8470 0.6900 0.8120 0.0350 5.07%
2025-03-05 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6900 0.8120 0.6780 0.8000 0.0120 1.77%
2025-03-04 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6780 0.8000 0.6660 0.7880 0.0120 1.80%
2025-03-03 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6660 0.7880 0.6640 0.7860 0.0020 0.30%
2025-02-28 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6640 0.7860 0.7060 0.8280 -0.0420 -5.95%
2025-02-27 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7060 0.8280 0.7330 0.8550 -0.0270 -3.68%
2025-02-26 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7330 0.8550 0.7260 0.8480 0.0070 0.96%
2025-02-25 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7260 0.8480 0.7350 0.8570 -0.0090 -1.22%
2025-02-24 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.7350 0.8570 0.7410 0.8630 -0.0060 -0.81%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%