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華安聚弘精選混合C基金凈值查詢(012235)

今天最新凈值 0.6208 0.0040 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6183 -0.0025 -0.4013%
  • 累計凈值：0.6208
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0184億
  • 最近資產：13.05億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經理：饒曉鵬
近一月華安聚弘精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安聚弘精選混合C(012235)基金累計收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012235 華安聚弘精選混合C 0.6175 0.6175 0.6208 0.6208 -0.0033 -0.53%
2025-05-21 012235 華安聚弘精選混合C 0.6208 0.6208 0.6168 0.6168 0.0040 0.65%
2025-05-20 012235 華安聚弘精選混合C 0.6168 0.6168 0.6130 0.6130 0.0038 0.62%
2025-05-19 012235 華安聚弘精選混合C 0.6130 0.6130 0.6142 0.6142 -0.0012 -0.20%
2025-05-16 012235 華安聚弘精選混合C 0.6142 0.6142 0.6175 0.6175 -0.0033 -0.53%
2025-05-15 012235 華安聚弘精選混合C 0.6175 0.6175 0.6223 0.6223 -0.0048 -0.77%
2025-05-14 012235 華安聚弘精選混合C 0.6223 0.6223 0.6162 0.6162 0.0061 0.99%
2025-05-13 012235 華安聚弘精選混合C 0.6162 0.6162 0.6207 0.6207 -0.0045 -0.72%
2025-05-12 012235 華安聚弘精選混合C 0.6207 0.6207 0.6124 0.6124 0.0083 1.36%
2025-05-09 012235 華安聚弘精選混合C 0.6124 0.6124 0.6173 0.6173 -0.0049 -0.79%
2025-05-08 012235 華安聚弘精選混合C 0.6173 0.6173 0.6115 0.6115 0.0058 0.95%
2025-05-07 012235 華安聚弘精選混合C 0.6115 0.6115 0.6124 0.6124 -0.0009 -0.15%
2025-05-06 012235 華安聚弘精選混合C 0.6124 0.6124 0.6019 0.6019 0.0105 1.74%
2025-04-30 012235 華安聚弘精選混合C 0.6019 0.6019 0.6033 0.6033 -0.0014 -0.23%
2025-04-29 012235 華安聚弘精選混合C 0.6033 0.6033 0.6045 0.6045 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 012235 華安聚弘精選混合C 0.6045 0.6045 0.6064 0.6064 -0.0019 -0.31%
2025-04-25 012235 華安聚弘精選混合C 0.6064 0.6064 0.6036 0.6036 0.0028 0.46%
2025-04-24 012235 華安聚弘精選混合C 0.6036 0.6036 0.6062 0.6062 -0.0026 -0.43%
2025-04-23 012235 華安聚弘精選混合C 0.6062 0.6062 0.6058 0.6058 0.0004 0.07%