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華安聚弘精選混合C基金凈值查詢(012235)

今天最新凈值 0.6208 0.0040 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6183 -0.0025 -0.4013%
  • 累計凈值：0.6208
  • 成立日期：2021-08-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0184億
  • 最近資產(chǎn)：13.05億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：饒曉鵬
今年以來華安聚弘精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安聚弘精選混合C(012235)基金累計收益率2.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012235 華安聚弘精選混合C 0.6175 0.6175 0.6208 0.6208 -0.0033 -0.53%
2025-05-21 012235 華安聚弘精選混合C 0.6208 0.6208 0.6168 0.6168 0.0040 0.65%
2025-05-20 012235 華安聚弘精選混合C 0.6168 0.6168 0.6130 0.6130 0.0038 0.62%
2025-05-19 012235 華安聚弘精選混合C 0.6130 0.6130 0.6142 0.6142 -0.0012 -0.20%
2025-05-16 012235 華安聚弘精選混合C 0.6142 0.6142 0.6175 0.6175 -0.0033 -0.53%
2025-05-15 012235 華安聚弘精選混合C 0.6175 0.6175 0.6223 0.6223 -0.0048 -0.77%
2025-05-14 012235 華安聚弘精選混合C 0.6223 0.6223 0.6162 0.6162 0.0061 0.99%
2025-05-13 012235 華安聚弘精選混合C 0.6162 0.6162 0.6207 0.6207 -0.0045 -0.72%
2025-05-12 012235 華安聚弘精選混合C 0.6207 0.6207 0.6124 0.6124 0.0083 1.36%
2025-05-09 012235 華安聚弘精選混合C 0.6124 0.6124 0.6173 0.6173 -0.0049 -0.79%
2025-05-08 012235 華安聚弘精選混合C 0.6173 0.6173 0.6115 0.6115 0.0058 0.95%
2025-05-07 012235 華安聚弘精選混合C 0.6115 0.6115 0.6124 0.6124 -0.0009 -0.15%
2025-05-06 012235 華安聚弘精選混合C 0.6124 0.6124 0.6019 0.6019 0.0105 1.74%
2025-04-30 012235 華安聚弘精選混合C 0.6019 0.6019 0.6033 0.6033 -0.0014 -0.23%
2025-04-29 012235 華安聚弘精選混合C 0.6033 0.6033 0.6045 0.6045 -0.0012 -0.20%
2025-04-28 012235 華安聚弘精選混合C 0.6045 0.6045 0.6064 0.6064 -0.0019 -0.31%
2025-04-25 012235 華安聚弘精選混合C 0.6064 0.6064 0.6036 0.6036 0.0028 0.46%
2025-04-24 012235 華安聚弘精選混合C 0.6036 0.6036 0.6062 0.6062 -0.0026 -0.43%
2025-04-23 012235 華安聚弘精選混合C 0.6062 0.6062 0.6058 0.6058 0.0004 0.07%
2025-04-22 012235 華安聚弘精選混合C 0.6058 0.6058 0.6039 0.6039 0.0019 0.31%
2025-04-21 012235 華安聚弘精選混合C 0.6039 0.6039 0.5998 0.5998 0.0041 0.68%
2025-04-18 012235 華安聚弘精選混合C 0.5998 0.5998 0.6025 0.6025 -0.0027 -0.45%
2025-04-17 012235 華安聚弘精選混合C 0.6025 0.6025 0.6049 0.6049 -0.0024 -0.40%
2025-04-16 012235 華安聚弘精選混合C 0.6049 0.6049 0.6106 0.6106 -0.0057 -0.93%
2025-04-15 012235 華安聚弘精選混合C 0.6106 0.6106 0.6136 0.6136 -0.0030 -0.49%
2025-04-14 012235 華安聚弘精選混合C 0.6136 0.6136 0.6098 0.6098 0.0038 0.62%
2025-04-11 012235 華安聚弘精選混合C 0.6098 0.6098 0.6028 0.6028 0.0070 1.16%
2025-04-10 012235 華安聚弘精選混合C 0.6028 0.6028 0.5988 0.5988 0.0040 0.67%
2025-04-09 012235 華安聚弘精選混合C 0.5988 0.5988 0.5872 0.5872 0.0116 1.98%
2025-04-08 012235 華安聚弘精選混合C 0.5872 0.5872 0.5770 0.5770 0.0102 1.77%
2025-04-07 012235 華安聚弘精選混合C 0.5770 0.5770 0.6163 0.6163 -0.0393 -6.38%
2025-04-03 012235 華安聚弘精選混合C 0.6163 0.6163 0.6190 0.6190 -0.0027 -0.44%
2025-04-02 012235 華安聚弘精選混合C 0.6190 0.6190 0.6196 0.6196 -0.0006 -0.10%
2025-04-01 012235 華安聚弘精選混合C 0.6196 0.6196 0.6130 0.6130 0.0066 1.08%
2025-03-31 012235 華安聚弘精選混合C 0.6130 0.6130 0.6193 0.6193 -0.0063 -1.02%
2025-03-28 012235 華安聚弘精選混合C 0.6193 0.6193 0.6194 0.6194 -0.0001 -0.02%
2025-03-27 012235 華安聚弘精選混合C 0.6194 0.6194 0.6175 0.6175 0.0019 0.31%
2025-03-26 012235 華安聚弘精選混合C 0.6175 0.6175 0.6158 0.6158 0.0017 0.28%
2025-03-25 012235 華安聚弘精選混合C 0.6158 0.6158 0.6187 0.6187 -0.0029 -0.47%
2025-03-24 012235 華安聚弘精選混合C 0.6187 0.6187 0.6161 0.6161 0.0026 0.42%
2025-03-21 012235 華安聚弘精選混合C 0.6161 0.6161 0.6245 0.6245 -0.0084 -1.35%
2025-03-20 012235 華安聚弘精選混合C 0.6245 0.6245 0.6295 0.6295 -0.0050 -0.79%
2025-03-19 012235 華安聚弘精選混合C 0.6295 0.6295 0.6290 0.6290 0.0005 0.08%
2025-03-18 012235 華安聚弘精選混合C 0.6290 0.6290 0.6234 0.6234 0.0056 0.90%
2025-03-17 012235 華安聚弘精選混合C 0.6234 0.6234 0.6261 0.6261 -0.0027 -0.43%
2025-03-14 012235 華安聚弘精選混合C 0.6261 0.6261 0.6141 0.6141 0.0120 1.95%
2025-03-13 012235 華安聚弘精選混合C 0.6141 0.6141 0.6185 0.6185 -0.0044 -0.71%
2025-03-12 012235 華安聚弘精選混合C 0.6185 0.6185 0.6211 0.6211 -0.0026 -0.42%
2025-03-11 012235 華安聚弘精選混合C 0.6211 0.6211 0.6198 0.6198 0.0013 0.21%
2025-03-10 012235 華安聚弘精選混合C 0.6198 0.6198 0.6248 0.6248 -0.0050 -0.80%
2025-03-07 012235 華安聚弘精選混合C 0.6248 0.6248 0.6257 0.6257 -0.0009 -0.14%
2025-03-06 012235 華安聚弘精選混合C 0.6257 0.6257 0.6164 0.6164 0.0093 1.51%
2025-03-05 012235 華安聚弘精選混合C 0.6164 0.6164 0.6103 0.6103 0.0061 1.00%
2025-03-04 012235 華安聚弘精選混合C 0.6103 0.6103 0.6102 0.6102 0.0001 0.02%
2025-03-03 012235 華安聚弘精選混合C 0.6102 0.6102 0.6061 0.6061 0.0041 0.68%
2025-02-28 012235 華安聚弘精選混合C 0.6061 0.6061 0.6243 0.6243 -0.0182 -2.92%
2025-02-27 012235 華安聚弘精選混合C 0.6243 0.6243 0.6198 0.6198 0.0045 0.73%
2025-02-26 012235 華安聚弘精選混合C 0.6198 0.6198 0.6111 0.6111 0.0087 1.42%
2025-02-25 012235 華安聚弘精選混合C 0.6111 0.6111 0.6184 0.6184 -0.0073 -1.18%
2025-02-24 012235 華安聚弘精選混合C 0.6184 0.6184 0.6222 0.6222 -0.0038 -0.61%
2025-02-21 012235 華安聚弘精選混合C 0.6222 0.6222 0.6172 0.6172 0.0050 0.81%
2025-02-20 012235 華安聚弘精選混合C 0.6172 0.6172 0.6190 0.6190 -0.0018 -0.29%
2025-02-19 012235 華安聚弘精選混合C 0.6190 0.6190 0.6158 0.6158 0.0032 0.52%
2025-02-18 012235 華安聚弘精選混合C 0.6158 0.6158 0.6154 0.6154 0.0004 0.06%
2025-02-17 012235 華安聚弘精選混合C 0.6154 0.6154 0.6154 0.6154 0.0000 0.00%
2025-02-14 012235 華安聚弘精選混合C 0.6154 0.6154 0.6042 0.6042 0.0112 1.85%
2025-02-13 012235 華安聚弘精選混合C 0.6042 0.6042 0.6076 0.6076 -0.0034 -0.56%
2025-02-12 012235 華安聚弘精選混合C 0.6076 0.6076 0.6017 0.6017 0.0059 0.98%
2025-02-11 012235 華安聚弘精選混合C 0.6017 0.6017 0.6072 0.6072 -0.0055 -0.91%
2025-02-10 012235 華安聚弘精選混合C 0.6072 0.6072 0.6057 0.6057 0.0015 0.25%
2025-02-07 012235 華安聚弘精選混合C 0.6057 0.6057 0.5978 0.5978 0.0079 1.32%
2025-02-06 012235 華安聚弘精選混合C 0.5978 0.5978 0.5881 0.5881 0.0097 1.65%
2025-02-05 012235 華安聚弘精選混合C 0.5881 0.5881 0.5870 0.5870 0.0011 0.19%
2025-01-27 012235 華安聚弘精選混合C 0.5870 0.5870 0.5877 0.5877 -0.0007 -0.12%
2025-01-22 012235 華安聚弘精選混合C 0.5850 0.5850 0.5888 0.5888 -0.0038 -0.65%
2025-01-14 012235 華安聚弘精選混合C 0.5848 0.5848 0.5756 0.5756 0.0092 1.60%
2025-01-13 012235 華安聚弘精選混合C 0.5756 0.5756 0.5789 0.5789 -0.0033 -0.57%
2025-01-10 012235 華安聚弘精選混合C 0.5789 0.5789 0.5820 0.5820 -0.0031 -0.53%
2025-01-09 012235 華安聚弘精選混合C 0.5820 0.5820 0.5824 0.5824 -0.0004 -0.07%
2025-01-08 012235 華安聚弘精選混合C 0.5824 0.5824 0.5864 0.5864 -0.0040 -0.68%
2025-01-07 012235 華安聚弘精選混合C 0.5864 0.5864 0.5894 0.5894 -0.0030 -0.51%
2025-01-06 012235 華安聚弘精選混合C 0.5894 0.5894 0.5908 0.5908 -0.0014 -0.24%
2025-01-03 012235 華安聚弘精選混合C 0.5908 0.5908 0.5906 0.5906 0.0002 0.03%
2025-01-02 012235 華安聚弘精選混合C 0.5906 0.5906 0.6010 0.6010 -0.0104 -1.73%