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申萬菱信智能汽車股票C基金凈值查詢(012211)

今天最新凈值 0.6945 0.0027 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6844 -0.0063 -0.9161%
  • 累計(jì)凈值：0.6945
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6164億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟 熊哲穎
近半年申萬菱信智能汽車股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,申萬菱信智能汽車股票C(012211)基金累計(jì)收益率5.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6945 0.6945 0.6918 0.6918 0.0027 0.39%
2025-05-20 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6918 0.6918 0.6845 0.6845 0.0073 1.07%
2025-05-19 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6845 0.6845 0.6859 0.6859 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6859 0.6859 0.6812 0.6812 0.0047 0.69%
2025-05-15 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6812 0.6812 0.6968 0.6968 -0.0156 -2.24%
2025-05-14 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6968 0.6968 0.7012 0.7012 -0.0044 -0.63%
2025-05-13 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7012 0.7012 0.7043 0.7043 -0.0031 -0.44%
2025-05-12 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7043 0.7043 0.6988 0.6988 0.0055 0.79%
2025-05-09 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6988 0.6988 0.7107 0.7107 -0.0119 -1.67%
2025-05-08 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7107 0.7107 0.7095 0.7095 0.0012 0.17%
2025-05-07 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7095 0.7095 0.7150 0.7150 -0.0055 -0.77%
2025-05-06 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7150 0.7150 0.7031 0.7031 0.0119 1.69%
2025-04-30 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7031 0.7031 0.6874 0.6874 0.0157 2.28%
2025-04-29 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6874 0.6874 0.6870 0.6870 0.0004 0.06%
2025-04-28 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6870 0.6870 0.6881 0.6881 -0.0011 -0.16%
2025-04-25 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6881 0.6881 0.6887 0.6887 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6887 0.6887 0.6993 0.6993 -0.0106 -1.52%
2025-04-23 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6993 0.6993 0.6893 0.6893 0.0100 1.45%
2025-04-22 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6893 0.6893 0.6992 0.6992 -0.0099 -1.42%
2025-04-21 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6992 0.6992 0.6871 0.6871 0.0121 1.76%
2025-04-18 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6871 0.6871 0.6881 0.6881 -0.0010 -0.15%
2025-04-17 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6881 0.6881 0.6921 0.6921 -0.0040 -0.58%
2025-04-16 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6921 0.6921 0.6976 0.6976 -0.0055 -0.79%
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2025-04-09 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6528 0.6528 0.6323 0.6323 0.0205 3.24%
2025-04-08 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6323 0.6323 0.6320 0.6320 0.0003 0.05%
2025-04-07 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6320 0.6320 0.7071 0.7071 -0.0751 -10.62%
2025-04-03 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7071 0.7071 0.7212 0.7212 -0.0141 -1.96%
2025-04-02 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7212 0.7212 0.7210 0.7210 0.0002 0.03%
2025-04-01 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7210 0.7210 0.7238 0.7238 -0.0028 -0.39%
2025-03-31 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7238 0.7238 0.7236 0.7236 0.0002 0.03%
2025-03-28 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7236 0.7236 0.7240 0.7240 -0.0004 -0.06%
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2025-03-26 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7174 0.7174 0.7123 0.7123 0.0051 0.72%
2025-03-25 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7123 0.7123 0.7244 0.7244 -0.0121 -1.67%
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2025-01-08 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6369 0.6369 0.6375 0.6375 -0.0006 -0.09%
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2025-01-03 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6287 0.6287 0.6421 0.6421 -0.0134 -2.09%
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2024-12-10 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6802 0.6802 0.6765 0.6765 0.0037 0.55%
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2024-12-06 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6622 0.6622 0.6586 0.6586 0.0036 0.55%
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2024-11-28 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6385 0.6385 0.6465 0.6465 -0.0080 -1.24%
2024-11-27 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6465 0.6465 0.6353 0.6353 0.0112 1.76%
2024-11-26 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6353 0.6353 0.6493 0.6493 -0.0140 -2.16%
2024-11-25 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6493 0.6493 0.6437 0.6437 0.0056 0.87%