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申萬菱信智能汽車股票C基金凈值查詢(012211)

今天最新凈值 0.6945 0.0027 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6916 0.0009 0.1280%
  • 累計凈值：0.6945
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6164億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：付娟 熊哲穎
近一月申萬菱信智能汽車股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,申萬菱信智能汽車股票C(012211)基金累計收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6907 0.6907 0.6945 0.6945 -0.0038 -0.55%
2025-05-21 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6945 0.6945 0.6918 0.6918 0.0027 0.39%
2025-05-20 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6918 0.6918 0.6845 0.6845 0.0073 1.07%
2025-05-19 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6845 0.6845 0.6859 0.6859 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6859 0.6859 0.6812 0.6812 0.0047 0.69%
2025-05-15 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6812 0.6812 0.6968 0.6968 -0.0156 -2.24%
2025-05-14 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6968 0.6968 0.7012 0.7012 -0.0044 -0.63%
2025-05-13 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7012 0.7012 0.7043 0.7043 -0.0031 -0.44%
2025-05-12 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7043 0.7043 0.6988 0.6988 0.0055 0.79%
2025-05-09 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6988 0.6988 0.7107 0.7107 -0.0119 -1.67%
2025-05-08 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7107 0.7107 0.7095 0.7095 0.0012 0.17%
2025-05-07 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7095 0.7095 0.7150 0.7150 -0.0055 -0.77%
2025-05-06 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7150 0.7150 0.7031 0.7031 0.0119 1.69%
2025-04-30 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.7031 0.7031 0.6874 0.6874 0.0157 2.28%
2025-04-29 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6874 0.6874 0.6870 0.6870 0.0004 0.06%
2025-04-28 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6870 0.6870 0.6881 0.6881 -0.0011 -0.16%
2025-04-25 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6881 0.6881 0.6887 0.6887 -0.0006 -0.09%
2025-04-24 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6887 0.6887 0.6993 0.6993 -0.0106 -1.52%
2025-04-23 012211 申萬菱信智能汽車股票C 0.6993 0.6993 0.6893 0.6893 0.0100 1.45%