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廣發(fā)滬港深精選混合A基金凈值查詢(012182)

今天最新凈值 0.9002 0.0060 0.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9006 -0.0086 -0.9492%
  • 累計(jì)凈值：0.9002
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4522億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張東一
近一季廣發(fā)滬港深精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)滬港深精選混合A(012182)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9092 0.9092 0.9002 0.9002 0.0090 1.00%
2025-05-20 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9002 0.9002 0.8942 0.8942 0.0060 0.67%
2025-05-19 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8942 0.8942 0.8961 0.8961 -0.0019 -0.21%
2025-05-16 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8961 0.8961 0.8985 0.8985 -0.0024 -0.27%
2025-05-15 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8985 0.8985 0.9068 0.9068 -0.0083 -0.92%
2025-05-14 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9068 0.9068 0.8986 0.8986 0.0082 0.91%
2025-05-13 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8986 0.8986 0.9122 0.9122 -0.0136 -1.49%
2025-05-12 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9122 0.9122 0.8861 0.8861 0.0261 2.95%
2025-05-09 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8861 0.8861 0.8939 0.8939 -0.0078 -0.87%
2025-05-08 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8939 0.8939 0.8863 0.8863 0.0076 0.86%
2025-05-07 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8863 0.8863 0.8884 0.8884 -0.0021 -0.24%
2025-05-06 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8884 0.8884 0.8707 0.8707 0.0177 2.03%
2025-04-30 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8707 0.8707 0.8596 0.8596 0.0111 1.29%
2025-04-29 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8596 0.8596 0.8527 0.8527 0.0069 0.81%
2025-04-28 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8527 0.8527 0.8535 0.8535 -0.0008 -0.09%
2025-04-25 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8535 0.8535 0.8489 0.8489 0.0046 0.54%
2025-04-24 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8489 0.8489 0.8559 0.8559 -0.0070 -0.82%
2025-04-23 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8559 0.8559 0.8408 0.8408 0.0151 1.80%
2025-04-22 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8408 0.8408 0.8344 0.8344 0.0064 0.77%
2025-04-21 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8344 0.8344 0.8270 0.8270 0.0074 0.89%
2025-04-18 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8270 0.8270 0.8256 0.8256 0.0014 0.17%
2025-04-17 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8256 0.8256 0.8171 0.8171 0.0085 1.04%
2025-04-16 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8171 0.8171 0.8343 0.8343 -0.0172 -2.06%
2025-04-15 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8343 0.8343 0.8403 0.8403 -0.0060 -0.71%
2025-04-14 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8403 0.8403 0.8318 0.8318 0.0085 1.02%
2025-04-11 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8318 0.8318 0.8151 0.8151 0.0167 2.05%
2025-04-10 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8151 0.8151 0.7911 0.7911 0.0240 3.03%
2025-04-09 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.7911 0.7911 0.7764 0.7764 0.0147 1.89%
2025-04-08 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.7764 0.7764 0.7713 0.7713 0.0051 0.66%
2025-04-07 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.7713 0.7713 0.8710 0.8710 -0.0997 -11.45%
2025-04-03 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8710 0.8710 0.8919 0.8919 -0.0209 -2.34%
2025-04-02 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8919 0.8919 0.8895 0.8895 0.0024 0.27%
2025-04-01 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8895 0.8895 0.8898 0.8898 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8898 0.8898 0.9009 0.9009 -0.0111 -1.23%
2025-03-28 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9009 0.9009 0.9066 0.9066 -0.0057 -0.63%
2025-03-27 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9066 0.9066 0.8953 0.8953 0.0113 1.26%
2025-03-26 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8953 0.8953 0.8935 0.8935 0.0018 0.20%
2025-03-25 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8935 0.8935 0.9166 0.9166 -0.0231 -2.52%
2025-03-24 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9166 0.9166 0.9030 0.9030 0.0136 1.51%
2025-03-21 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9030 0.9030 0.9184 0.9184 -0.0154 -1.68%
2025-03-20 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9184 0.9184 0.9279 0.9279 -0.0095 -1.02%
2025-03-19 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9279 0.9279 0.9377 0.9377 -0.0098 -1.05%
2025-03-18 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9377 0.9377 0.9217 0.9217 0.0160 1.74%
2025-03-17 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9217 0.9217 0.9217 0.9217 0.0000 0.00%
2025-03-14 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9217 0.9217 0.9001 0.9001 0.0216 2.40%
2025-03-13 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9001 0.9001 0.9091 0.9091 -0.0090 -0.99%
2025-03-12 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9091 0.9091 0.9147 0.9147 -0.0056 -0.61%
2025-03-11 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9147 0.9147 0.9086 0.9086 0.0061 0.67%
2025-03-10 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9086 0.9086 0.9086 0.9086 0.0000 0.00%
2025-03-07 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9086 0.9086 0.9204 0.9204 -0.0118 -1.28%
2025-03-06 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9204 0.9204 0.9086 0.9086 0.0118 1.30%
2025-03-05 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9086 0.9086 0.9010 0.9010 0.0076 0.84%
2025-03-04 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9010 0.9010 0.9028 0.9028 -0.0018 -0.20%
2025-03-03 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9028 0.9028 0.8933 0.8933 0.0095 1.06%
2025-02-28 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8933 0.8933 0.9109 0.9109 -0.0176 -1.93%
2025-02-27 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9109 0.9109 0.9024 0.9024 0.0085 0.94%
2025-02-26 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9024 0.9024 0.8910 0.8910 0.0114 1.28%
2025-02-25 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.8910 0.8910 0.9002 0.9002 -0.0092 -1.02%
2025-02-24 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9002 0.9002 0.8991 0.8991 0.0011 0.12%