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財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(012160)

今天最新凈值 0.9599 0.0291 3.1300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9768 -0.0008 -0.0824%
  • 累計凈值：0.9599
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.8653億
  • 最近資產(chǎn)：3.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易小金
近一月財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C(012160)基金累計收益率4.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9776 0.9776 0.9599 0.9599 0.0177 1.84%
2025-05-20 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9599 0.9599 0.9308 0.9308 0.0291 3.13%
2025-05-19 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9308 0.9308 0.9346 0.9346 -0.0038 -0.41%
2025-05-16 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9346 0.9346 0.9208 0.9208 0.0138 1.50%
2025-05-15 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9208 0.9208 0.9412 0.9412 -0.0204 -2.17%
2025-05-14 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9412 0.9412 0.9480 0.9480 -0.0068 -0.72%
2025-05-13 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9480 0.9480 0.9188 0.9188 0.0292 3.18%
2025-05-12 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9188 0.9188 0.9284 0.9284 -0.0096 -1.03%
2025-05-09 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9284 0.9284 0.9435 0.9435 -0.0151 -1.60%
2025-05-08 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9435 0.9435 0.9483 0.9483 -0.0048 -0.51%
2025-05-07 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9483 0.9483 0.9643 0.9643 -0.0160 -1.66%
2025-05-06 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9643 0.9643 0.9552 0.9552 0.0091 0.95%
2025-04-30 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9552 0.9552 0.9377 0.9377 0.0175 1.87%
2025-04-29 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9377 0.9377 0.9306 0.9306 0.0071 0.76%
2025-04-28 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9306 0.9306 0.9344 0.9344 -0.0038 -0.41%
2025-04-25 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9344 0.9344 0.9575 0.9575 -0.0231 -2.41%
2025-04-24 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9575 0.9575 0.9677 0.9677 -0.0102 -1.05%
2025-04-23 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9677 0.9677 0.9739 0.9739 -0.0062 -0.64%
2025-04-22 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9739 0.9739 0.9663 0.9663 0.0076 0.79%