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匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金凈值查詢(012158)

今天最新凈值 0.8659 0.0010 0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8600 -0.0059 -0.6818%
  • 累計(jì)凈值：0.8659
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9614億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：黃耀鋒 邵蘊(yùn)奇
近一周匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C(012158)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012158 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C 0.8598 0.8598 0.8659 0.8659 -0.0061 -0.70%
2025-05-22 012158 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C 0.8659 0.8659 0.8649 0.8649 0.0010 0.12%
2025-05-21 012158 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C 0.8649 0.8649 0.8606 0.8606 0.0043 0.50%
2025-05-20 012158 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C 0.8606 0.8606 0.8559 0.8559 0.0047 0.55%
2025-05-19 012158 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C 0.8559 0.8559 0.8576 0.8576 -0.0017 -0.20%