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匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(012156)

今天最新凈值 0.5898 -0.0051 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5864 -0.0034 -0.5795%
  • 累計(jì)凈值：0.5898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5568億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉江 鄭樂凱
近一周匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C(012156)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012156 匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C 0.5879 0.5879 0.5898 0.5898 -0.0019 -0.32%
2025-05-22 012156 匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C 0.5898 0.5898 0.5949 0.5949 -0.0051 -0.86%
2025-05-21 012156 匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C 0.5949 0.5949 0.5909 0.5909 0.0040 0.68%
2025-05-20 012156 匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C 0.5909 0.5909 0.5840 0.5840 0.0069 1.18%
2025-05-19 012156 匯添富成長(zhǎng)先鋒六個(gè)月持有混合C 0.5840 0.5840 0.5842 0.5842 -0.0002 -0.03%