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匯添富成長先鋒六個月持有混合C基金凈值查詢(012156)

今天最新凈值 0.5898 -0.0051 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5864 -0.0034 -0.5795%
  • 累計凈值：0.5898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5568億
  • 最近資產：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉江 鄭樂凱
近一月匯添富成長先鋒六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富成長先鋒六個月持有混合C(012156)基金累計收益率2.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5879 0.5879 0.5898 0.5898 -0.0019 -0.32%
2025-05-22 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5898 0.5898 0.5949 0.5949 -0.0051 -0.86%
2025-05-21 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5949 0.5949 0.5909 0.5909 0.0040 0.68%
2025-05-20 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5909 0.5909 0.5840 0.5840 0.0069 1.18%
2025-05-19 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5840 0.5840 0.5842 0.5842 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5842 0.5842 0.5856 0.5856 -0.0014 -0.24%
2025-05-15 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5856 0.5856 0.5914 0.5914 -0.0058 -0.98%
2025-05-14 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5914 0.5914 0.5844 0.5844 0.0070 1.20%
2025-05-13 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5844 0.5844 0.5888 0.5888 -0.0044 -0.75%
2025-05-12 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5888 0.5888 0.5828 0.5828 0.0060 1.03%
2025-05-09 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5828 0.5828 0.5859 0.5859 -0.0031 -0.53%
2025-05-08 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5859 0.5859 0.5843 0.5843 0.0016 0.27%
2025-05-07 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5843 0.5843 0.5873 0.5873 -0.0030 -0.51%
2025-05-06 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5873 0.5873 0.5769 0.5769 0.0104 1.80%
2025-04-30 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5769 0.5769 0.5729 0.5729 0.0040 0.70%
2025-04-29 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5729 0.5729 0.5719 0.5719 0.0010 0.17%
2025-04-28 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5719 0.5719 0.5740 0.5740 -0.0021 -0.37%
2025-04-25 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5740 0.5740 0.5727 0.5727 0.0013 0.23%
2025-04-24 012156 匯添富成長先鋒六個月持有混合C 0.5727 0.5727 0.5745 0.5745 -0.0018 -0.31%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%