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富國大盤核心資產(chǎn)混合基金凈值查詢(012147)

今天最新凈值 0.7766 0.0017 0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7685 -0.0081 -1.0418%
  • 累計凈值：0.7766
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5921億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯梧
近半年富國大盤核心資產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國大盤核心資產(chǎn)混合(012147)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7704 0.7704 0.7766 0.7766 -0.0062 -0.80%
2025-05-22 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7766 0.7766 0.7749 0.7749 0.0017 0.22%
2025-05-21 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7749 0.7749 0.7755 0.7755 -0.0006 -0.08%
2025-05-20 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7755 0.7755 0.7646 0.7646 0.0109 1.43%
2025-05-19 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7646 0.7646 0.7617 0.7617 0.0029 0.38%
2025-05-16 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7617 0.7617 0.7622 0.7622 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7622 0.7622 0.7609 0.7609 0.0013 0.17%
2025-05-14 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7609 0.7609 0.7630 0.7630 -0.0021 -0.28%
2025-05-13 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7630 0.7630 0.7593 0.7593 0.0037 0.49%
2025-05-12 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7593 0.7593 0.7629 0.7629 -0.0036 -0.47%
2025-05-09 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7629 0.7629 0.7585 0.7585 0.0044 0.58%
2025-05-08 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7585 0.7585 0.7636 0.7636 -0.0051 -0.67%
2025-05-07 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7636 0.7636 0.7705 0.7705 -0.0069 -0.90%
2025-05-06 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7705 0.7705 0.7733 0.7733 -0.0028 -0.36%
2025-04-30 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7733 0.7733 0.7741 0.7741 -0.0008 -0.10%
2025-04-29 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7741 0.7741 0.7618 0.7618 0.0123 1.61%
2025-04-28 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7618 0.7618 0.7625 0.7625 -0.0007 -0.09%
2025-04-25 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7625 0.7625 0.7673 0.7673 -0.0048 -0.63%
2025-04-24 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7673 0.7673 0.7548 0.7548 0.0125 1.66%
2025-04-23 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7548 0.7548 0.7571 0.7571 -0.0023 -0.30%
2025-04-22 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7571 0.7571 0.7510 0.7510 0.0061 0.81%
2025-04-21 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7510 0.7510 0.7346 0.7346 0.0164 2.23%
2025-04-18 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7346 0.7346 0.7420 0.7420 -0.0074 -1.00%
2025-04-17 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7420 0.7420 0.7393 0.7393 0.0027 0.37%
2025-04-16 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7393 0.7393 0.7435 0.7435 -0.0042 -0.56%
2025-04-15 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7435 0.7435 0.7449 0.7449 -0.0014 -0.19%
2025-04-14 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7449 0.7449 0.7353 0.7353 0.0096 1.31%
2025-04-11 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7353 0.7353 0.7244 0.7244 0.0109 1.50%
2025-04-10 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7244 0.7244 0.7088 0.7088 0.0156 2.20%
2025-04-09 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7088 0.7088 0.7044 0.7044 0.0044 0.62%
2025-04-08 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7044 0.7044 0.6979 0.6979 0.0065 0.93%
2025-04-07 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.6979 0.6979 0.7519 0.7519 -0.0540 -7.18%
2025-04-03 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7519 0.7519 0.7574 0.7574 -0.0055 -0.73%
2025-04-02 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7574 0.7574 0.7583 0.7583 -0.0009 -0.12%
2025-04-01 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7583 0.7583 0.7530 0.7530 0.0053 0.70%
2025-03-31 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7530 0.7530 0.7580 0.7580 -0.0050 -0.66%
2025-03-28 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7580 0.7580 0.7621 0.7621 -0.0041 -0.54%
2025-03-27 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7621 0.7621 0.7569 0.7569 0.0052 0.69%
2025-03-26 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7569 0.7569 0.7570 0.7570 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7570 0.7570 0.7659 0.7659 -0.0089 -1.16%
2025-03-24 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7659 0.7659 0.7624 0.7624 0.0035 0.46%
2025-03-21 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7624 0.7624 0.7819 0.7819 -0.0195 -2.49%
2025-03-20 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7819 0.7819 0.7871 0.7871 -0.0052 -0.66%
2025-03-19 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7871 0.7871 0.7855 0.7855 0.0016 0.20%
2025-03-18 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7855 0.7855 0.7829 0.7829 0.0026 0.33%
2025-03-17 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7829 0.7829 0.7879 0.7879 -0.0050 -0.63%
2025-03-14 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7879 0.7879 0.7712 0.7712 0.0167 2.17%
2025-03-13 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7712 0.7712 0.7821 0.7821 -0.0109 -1.39%
2025-03-12 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7821 0.7821 0.7839 0.7839 -0.0018 -0.23%
2025-03-11 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7839 0.7839 0.7880 0.7880 -0.0041 -0.52%
2025-03-10 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7880 0.7880 0.7882 0.7882 -0.0002 -0.03%
2025-03-07 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7882 0.7882 0.7825 0.7825 0.0057 0.73%
2025-03-06 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7825 0.7825 0.7764 0.7764 0.0061 0.79%
2025-03-05 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7764 0.7764 0.7725 0.7725 0.0039 0.50%
2025-03-04 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7725 0.7725 0.7642 0.7642 0.0083 1.09%
2025-03-03 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7642 0.7642 0.7573 0.7573 0.0069 0.91%
2025-02-28 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7573 0.7573 0.7783 0.7783 -0.0210 -2.70%
2025-02-27 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7783 0.7783 0.7754 0.7754 0.0029 0.37%
2025-02-26 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7754 0.7754 0.7683 0.7683 0.0071 0.92%
2025-02-25 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7683 0.7683 0.7742 0.7742 -0.0059 -0.76%
2025-02-24 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7742 0.7742 0.7746 0.7746 -0.0004 -0.05%
2025-02-21 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7746 0.7746 0.7650 0.7650 0.0096 1.25%
2025-02-20 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7650 0.7650 0.7598 0.7598 0.0052 0.68%
2025-02-19 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7598 0.7598 0.7485 0.7485 0.0113 1.51%
2025-02-18 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7485 0.7485 0.7596 0.7596 -0.0111 -1.46%
2025-02-17 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7596 0.7596 0.7625 0.7625 -0.0029 -0.38%
2025-02-14 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7625 0.7625 0.7584 0.7584 0.0041 0.54%
2025-02-13 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7584 0.7584 0.7684 0.7684 -0.0100 -1.30%
2025-02-12 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7684 0.7684 0.7657 0.7657 0.0027 0.35%
2025-02-11 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7657 0.7657 0.7634 0.7634 0.0023 0.30%
2025-02-10 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7634 0.7634 0.7677 0.7677 -0.0043 -0.56%
2025-02-07 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7677 0.7677 0.7623 0.7623 0.0054 0.71%
2025-02-06 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7623 0.7623 0.7579 0.7579 0.0044 0.58%
2025-02-05 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7579 0.7579 0.7684 0.7684 -0.0105 -1.37%
2025-01-27 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7684 0.7684 0.7665 0.7665 0.0019 0.25%
2025-01-22 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7639 0.7639 0.7707 0.7707 -0.0068 -0.88%
2025-01-14 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7583 0.7583 0.7437 0.7437 0.0146 1.96%
2025-01-13 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7437 0.7437 0.7437 0.7437 0.0000 0.00%
2025-01-10 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7437 0.7437 0.7488 0.7488 -0.0051 -0.68%
2025-01-09 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7488 0.7488 0.7514 0.7514 -0.0026 -0.35%
2025-01-08 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7514 0.7514 0.7506 0.7506 0.0008 0.11%
2025-01-07 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7506 0.7506 0.7470 0.7470 0.0036 0.48%
2025-01-06 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7470 0.7470 0.7491 0.7491 -0.0021 -0.28%
2025-01-03 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7491 0.7491 0.7542 0.7542 -0.0051 -0.68%
2025-01-02 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7542 0.7542 0.7674 0.7674 -0.0132 -1.72%
2024-12-31 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7674 0.7674 0.7734 0.7734 -0.0060 -0.78%
2024-12-26 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7671 0.7671 0.7650 0.7650 0.0021 0.27%
2024-12-25 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7650 0.7650 0.7675 0.7675 -0.0025 -0.33%
2024-12-24 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7675 0.7675 0.7617 0.7617 0.0058 0.76%
2024-12-23 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7617 0.7617 0.7642 0.7642 -0.0025 -0.33%
2024-12-20 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7642 0.7642 0.7656 0.7656 -0.0014 -0.18%
2024-12-19 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7656 0.7656 0.7622 0.7622 0.0034 0.45%
2024-12-18 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7622 0.7622 0.7605 0.7605 0.0017 0.22%
2024-12-17 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7605 0.7605 0.7661 0.7661 -0.0056 -0.73%
2024-12-16 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7661 0.7661 0.7701 0.7701 -0.0040 -0.52%
2024-12-13 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7701 0.7701 0.7766 0.7766 -0.0065 -0.84%
2024-12-12 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7766 0.7766 0.7716 0.7716 0.0050 0.65%
2024-12-11 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7716 0.7716 0.7687 0.7687 0.0029 0.38%
2024-12-10 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7687 0.7687 0.7635 0.7635 0.0052 0.68%
2024-12-09 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7635 0.7635 0.7628 0.7628 0.0007 0.09%
2024-12-06 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7628 0.7628 0.7561 0.7561 0.0067 0.89%
2024-12-05 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7561 0.7561 0.7558 0.7558 0.0003 0.04%
2024-12-04 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7558 0.7558 0.7578 0.7578 -0.0020 -0.26%
2024-12-03 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7578 0.7578 0.7556 0.7556 0.0022 0.29%
2024-12-02 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7556 0.7556 0.7493 0.7493 0.0063 0.84%
2024-11-29 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7493 0.7493 0.7444 0.7444 0.0049 0.66%
2024-11-28 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7444 0.7444 0.7519 0.7519 -0.0075 -1.00%
2024-11-27 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7519 0.7519 0.7394 0.7394 0.0125 1.69%
2024-11-26 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7394 0.7394 0.7448 0.7448 -0.0054 -0.73%
2024-11-25 012147 富國大盤核心資產(chǎn)混合 0.7448 0.7448 0.7455 0.7455 -0.0007 -0.09%