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宏利新能源股票A(泰達宏利新能源股票A)基金凈值查詢(012126)

今天最新凈值 0.9131 -0.0007 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9027 -0.0104 -1.1367%
  • 累計凈值：0.9131
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4233億
  • 最近資產(chǎn)：2.32億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：張勛 孫碩
近一周宏利新能源股票A|泰達宏利新能源股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利新能源股票A(012126)基金累計收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012126 宏利新能源股票A 0.9059 0.9059 0.9131 0.9131 -0.0072 -0.79%
2025-05-22 012126 宏利新能源股票A 0.9131 0.9131 0.9138 0.9138 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 012126 宏利新能源股票A 0.9138 0.9138 0.9080 0.9080 0.0058 0.64%
2025-05-20 012126 宏利新能源股票A 0.9080 0.9080 0.8953 0.8953 0.0127 1.42%
2025-05-19 012126 宏利新能源股票A 0.8953 0.8953 0.8997 0.8997 -0.0044 -0.49%