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華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)(012122)

今天最新凈值 1.0120 0.0019 0.1900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0096 -0.0004 -0.0375%
  • 累計(jì)凈值：1.0120
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0698億
  • 最近資產(chǎn)：5.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董陽(yáng)陽(yáng) 劉明宇
近半年華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C(012122)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0100 1.0100 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20%
2025-05-21 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0101 1.0101 0.0019 0.19%
2025-05-20 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0101 1.0101 1.0079 1.0079 0.0022 0.22%
2025-05-19 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0081 1.0081 1.0082 1.0082 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0099 1.0099 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0099 1.0099 1.0088 1.0088 0.0011 0.11%
2025-05-13 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0088 1.0088 1.0103 1.0103 -0.0015 -0.15%
2025-05-12 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0103 1.0103 1.0071 1.0071 0.0032 0.32%
2025-05-09 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0071 1.0071 1.0079 1.0079 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2025-05-07 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-05-06 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0037 1.0037 0.0037 0.37%
2025-04-30 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0035 1.0035 0.0002 0.02%
2025-04-29 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0035 1.0035 1.0020 1.0020 0.0015 0.15%
2025-04-28 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-04-25 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0019 1.0019 1.0038 1.0038 -0.0019 -0.19%
2025-04-24 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0045 1.0045 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0045 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.00%
2025-04-22 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-04-21 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0044 1.0044 1.0024 1.0024 0.0020 0.20%
2025-04-18 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0024 1.0024 1.0037 1.0037 -0.0013 -0.13%
2025-04-17 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0031 1.0031 0.0006 0.06%
2025-04-16 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0051 1.0051 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0051 1.0051 1.0057 1.0057 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0057 1.0057 1.0035 1.0035 0.0022 0.22%
2025-04-11 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2025-04-10 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0028 1.0028 0.9992 0.9992 0.0036 0.36%
2025-04-09 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9992 0.9992 0.9937 0.9937 0.0055 0.55%
2025-04-08 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9937 0.9937 0.9897 0.9897 0.0040 0.40%
2025-04-07 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9897 0.9897 1.0119 1.0119 -0.0222 -2.19%
2025-04-03 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0119 1.0119 1.0139 1.0139 -0.0020 -0.20%
2025-04-02 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2025-04-01 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0113 1.0113 0.0020 0.20%
2025-03-31 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0128 1.0128 -0.0015 -0.15%
2025-03-28 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0128 1.0128 1.0133 1.0133 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0133 1.0133 1.0110 1.0110 0.0023 0.23%
2025-03-26 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0087 1.0087 0.0023 0.23%
2025-03-25 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0087 1.0087 1.0106 1.0106 -0.0019 -0.19%
2025-03-24 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0106 1.0106 1.0080 1.0080 0.0026 0.26%
2025-03-21 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0080 1.0080 1.0135 1.0135 -0.0055 -0.54%
2025-03-20 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0141 1.0141 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0141 1.0141 1.0146 1.0146 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0146 1.0146 1.0135 1.0135 0.0011 0.11%
2025-03-17 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0135 1.0135 1.0158 1.0158 -0.0023 -0.23%
2025-03-14 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0158 1.0158 1.0100 1.0100 0.0058 0.57%
2025-03-13 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0100 1.0100 1.0132 1.0132 -0.0032 -0.32%
2025-03-12 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0132 1.0132 1.0149 1.0149 -0.0017 -0.17%
2025-03-11 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0149 1.0149 1.0147 1.0147 0.0002 0.02%
2025-03-10 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0147 1.0147 1.0162 1.0162 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0162 1.0162 1.0173 1.0173 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0173 1.0173 1.0134 1.0134 0.0039 0.38%
2025-03-05 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0134 1.0134 1.0067 1.0067 0.0067 0.67%
2025-03-04 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0067 1.0067 1.0031 1.0031 0.0036 0.36%
2025-03-03 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2025-02-28 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0013 1.0013 1.0095 1.0095 -0.0082 -0.81%
2025-02-27 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0095 1.0095 1.0086 1.0086 0.0009 0.09%
2025-02-26 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0086 1.0086 1.0046 1.0046 0.0040 0.40%
2025-02-25 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0046 1.0046 1.0081 1.0081 -0.0035 -0.35%
2025-02-24 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0081 1.0081 1.0107 1.0107 -0.0026 -0.26%
2025-02-21 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0107 1.0107 1.0088 1.0088 0.0019 0.19%
2025-02-20 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0088 1.0088 1.0106 1.0106 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0106 1.0106 1.0069 1.0069 0.0037 0.37%
2025-02-18 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0069 1.0069 1.0089 1.0089 -0.0020 -0.20%
2025-02-17 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0089 1.0089 1.0120 1.0120 -0.0031 -0.31%
2025-02-14 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0120 1.0120 1.0085 1.0085 0.0035 0.35%
2025-02-13 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0085 1.0085 1.0110 1.0110 -0.0025 -0.25%
2025-02-12 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0110 1.0110 1.0074 1.0074 0.0036 0.36%
2025-02-11 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0083 1.0083 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05%
2025-02-07 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0078 1.0078 1.0029 1.0029 0.0049 0.49%
2025-02-06 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0029 1.0029 0.9988 0.9988 0.0041 0.41%
2025-02-05 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9988 0.9988 0.9995 0.9995 -0.0007 -0.07%
2025-01-27 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2025-01-22 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9979 0.9979 0.9990 0.9990 -0.0011 -0.11%
2025-01-14 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9958 0.9958 0.9902 0.9902 0.0056 0.57%
2025-01-13 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9902 0.9902 0.9929 0.9929 -0.0027 -0.27%
2025-01-10 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9929 0.9929 0.9959 0.9959 -0.0030 -0.30%
2025-01-09 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9959 0.9959 0.9970 0.9970 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9970 0.9970 0.9957 0.9957 0.0013 0.13%
2025-01-07 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9957 0.9957 0.9944 0.9944 0.0013 0.13%
2025-01-06 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9944 0.9944 0.9950 0.9950 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9950 0.9950 0.9959 0.9959 -0.0009 -0.09%
2025-01-02 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9959 0.9959 0.9981 0.9981 -0.0022 -0.22%
2024-12-31 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9981 0.9981 0.9995 0.9995 -0.0014 -0.14%
2024-12-26 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2024-12-25 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9981 0.9981 0.9990 0.9990 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9990 0.9990 0.9971 0.9971 0.0019 0.19%
2024-12-23 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2024-12-20 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2024-12-19 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9967 0.9967 0.9972 0.9972 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9972 0.9972 0.9956 0.9956 0.0016 0.16%
2024-12-17 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9961 0.9961 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9961 0.9961 0.9979 0.9979 -0.0018 -0.18%
2024-12-13 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9979 0.9979 1.0020 1.0020 -0.0041 -0.41%
2024-12-12 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 1.0020 1.0020 0.9983 0.9983 0.0037 0.37%
2024-12-11 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9983 0.9983 0.9968 0.9968 0.0015 0.15%
2024-12-10 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9968 0.9968 0.9954 0.9954 0.0014 0.14%
2024-12-09 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9908 0.9908 0.0046 0.46%
2024-12-06 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9868 0.9868 0.0040 0.41%
2024-12-05 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9870 0.9870 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9870 0.9870 0.9865 0.9865 0.0005 0.05%
2024-12-03 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9865 0.9865 0.9858 0.9858 0.0007 0.07%
2024-12-02 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9858 0.9858 0.9816 0.9816 0.0042 0.43%
2024-11-29 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9816 0.9816 0.9787 0.9787 0.0029 0.30%
2024-11-28 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9787 0.9787 0.9816 0.9816 -0.0029 -0.30%
2024-11-27 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9816 0.9816 0.9756 0.9756 0.0060 0.62%
2024-11-26 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9756 0.9756 0.9765 0.9765 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 012122 華夏永潤(rùn)六個(gè)月持有混合C 0.9765 0.9765 0.9781 0.9781 -0.0016 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%