華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債C(華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券C)基金凈值查詢(012100)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1082
- 成立日期：2021-05-19
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：47.0980億
- 最近資產(chǎn)：29.08億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜
近一月華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債C|華夏穩(wěn)健增利4個(gè)月債券C基金凈值查詢
近一月,華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債C(012100)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012100 |
華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債C |
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| 2025-05-22 |
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華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債C |
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| 2025-05-21 |
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華夏穩(wěn)健增利滾動(dòng)持有債C |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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