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易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢(012080)

今天最新凈值 0.9137 0.0025 0.2700% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9207 0.0016 0.1691%
  • 累計凈值：0.9137
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2141億
  • 最近資產(chǎn)：3.41億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：官澤帆 劉文貴 黃健生
近一季易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A(012080)基金累計收益率-1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9191 0.9191 0.9137 0.9137 0.0054 0.59%
2025-05-19 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9137 0.9137 0.9112 0.9112 0.0025 0.27%
2025-05-16 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9112 0.9112 0.9102 0.9102 0.0010 0.11%
2025-05-15 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9102 0.9102 0.9215 0.9215 -0.0113 -1.23%
2025-05-14 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9215 0.9215 0.9194 0.9194 0.0021 0.23%
2025-05-13 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9194 0.9194 0.9214 0.9214 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9214 0.9214 0.9111 0.9111 0.0103 1.13%
2025-05-09 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9111 0.9111 0.9179 0.9179 -0.0068 -0.74%
2025-05-08 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9179 0.9179 0.9143 0.9143 0.0036 0.39%
2025-05-07 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9143 0.9143 0.9121 0.9121 0.0022 0.24%
2025-05-06 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9121 0.9121 0.8969 0.8969 0.0152 1.69%
2025-04-30 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8969 0.8969 0.8960 0.8960 0.0009 0.10%
2025-04-29 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8960 0.8960 0.8962 0.8962 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8962 0.8962 0.9022 0.9022 -0.0060 -0.67%
2025-04-25 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9022 0.9022 0.8995 0.8995 0.0027 0.30%
2025-04-24 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8995 0.8995 0.9022 0.9022 -0.0027 -0.30%
2025-04-23 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9022 0.9022 0.9002 0.9002 0.0020 0.22%
2025-04-22 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9002 0.9002 0.9014 0.9014 -0.0012 -0.13%
2025-04-21 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9014 0.9014 0.8876 0.8876 0.0138 1.55%
2025-04-18 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8876 0.8876 0.8870 0.8870 0.0006 0.07%
2025-04-17 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8870 0.8870 0.8849 0.8849 0.0021 0.24%
2025-04-16 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8849 0.8849 0.8916 0.8916 -0.0067 -0.75%
2025-04-15 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8916 0.8916 0.8941 0.8941 -0.0025 -0.28%
2025-04-14 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8941 0.8941 0.8872 0.8872 0.0069 0.78%
2025-04-11 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8872 0.8872 0.8806 0.8806 0.0066 0.75%
2025-04-10 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8806 0.8806 0.8621 0.8621 0.0185 2.15%
2025-04-09 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8621 0.8621 0.8465 0.8465 0.0156 1.84%
2025-04-08 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8465 0.8465 0.8421 0.8421 0.0044 0.52%
2025-04-07 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.8421 0.8421 0.9280 0.9280 -0.0859 -9.26%
2025-04-03 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9280 0.9280 0.9399 0.9399 -0.0119 -1.27%
2025-04-02 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9399 0.9399 0.9388 0.9388 0.0011 0.12%
2025-04-01 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9388 0.9388 0.9318 0.9318 0.0070 0.75%
2025-03-31 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9318 0.9318 0.9390 0.9390 -0.0072 -0.77%
2025-03-28 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9390 0.9390 0.9444 0.9444 -0.0054 -0.57%
2025-03-27 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9444 0.9444 0.9423 0.9423 0.0021 0.22%
2025-03-26 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9423 0.9423 0.9428 0.9428 -0.0005 -0.05%
2025-03-25 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9428 0.9428 0.9446 0.9446 -0.0018 -0.19%
2025-03-24 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9446 0.9446 0.9433 0.9433 0.0013 0.14%
2025-03-21 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9433 0.9433 0.9543 0.9543 -0.0110 -1.15%
2025-03-20 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9543 0.9543 0.9584 0.9584 -0.0041 -0.43%
2025-03-19 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9584 0.9584 0.9620 0.9620 -0.0036 -0.37%
2025-03-18 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9620 0.9620 0.9568 0.9568 0.0052 0.54%
2025-03-17 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9568 0.9568 0.9550 0.9550 0.0018 0.19%
2025-03-14 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9550 0.9550 0.9378 0.9378 0.0172 1.83%
2025-03-13 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9378 0.9378 0.9440 0.9440 -0.0062 -0.66%
2025-03-12 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9440 0.9440 0.9442 0.9442 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9442 0.9442 0.9401 0.9401 0.0041 0.44%
2025-03-10 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9401 0.9401 0.9401 0.9401 0.0000 0.00%
2025-03-07 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9401 0.9401 0.9432 0.9432 -0.0031 -0.33%
2025-03-06 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9432 0.9432 0.9299 0.9299 0.0133 1.43%
2025-03-05 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9299 0.9299 0.9291 0.9291 0.0008 0.09%
2025-03-04 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9291 0.9291 0.9231 0.9231 0.0060 0.65%
2025-03-03 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9231 0.9231 0.9182 0.9182 0.0049 0.53%
2025-02-28 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9182 0.9182 0.9416 0.9416 -0.0234 -2.49%
2025-02-27 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9416 0.9416 0.9455 0.9455 -0.0039 -0.41%
2025-02-26 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9455 0.9455 0.9353 0.9353 0.0102 1.09%
2025-02-25 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9353 0.9353 0.9442 0.9442 -0.0089 -0.94%
2025-02-24 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9442 0.9442 0.9473 0.9473 -0.0031 -0.33%
2025-02-21 012080 易方達(dá)中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A 0.9473 0.9473 0.9341 0.9341 0.0132 1.41%