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富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C(全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(xún)(012062)

今天最新凈值 1.4371 0.0173 1.2200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4497 -0.0069 -0.4765%
  • 累計(jì)凈值：1.4371
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1429億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張峰 彭陳晨
近半年富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C|全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C(012062)基金累計(jì)收益率37.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4566 1.4566 1.4371 1.4371 0.0195 1.36%
2025-05-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4371 1.4371 1.4198 1.4198 0.0173 1.22%
2025-05-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4198 1.4198 1.4132 1.4132 0.0066 0.47%
2025-05-16 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4132 1.4132 1.4183 1.4183 -0.0051 -0.36%
2025-05-15 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4183 1.4183 1.4158 1.4158 0.0025 0.18%
2025-05-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4158 1.4158 1.4059 1.4059 0.0099 0.70%
2025-05-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4059 1.4059 1.3995 1.3995 0.0064 0.46%
2025-05-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3995 1.3995 1.3976 1.3976 0.0019 0.14%
2025-05-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3976 1.3976 1.3881 1.3881 0.0095 0.68%
2025-05-08 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3881 1.3881 1.3916 1.3916 -0.0035 -0.25%
2025-05-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3916 1.3916 1.4024 1.4024 -0.0108 -0.77%
2025-05-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.4024 1.4024 1.3891 1.3891 0.0133 0.96%
2025-04-30 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3891 1.3891 1.3911 1.3911 -0.0020 -0.14%
2025-04-29 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3911 1.3911 1.3708 1.3708 0.0203 1.48%
2025-04-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3708 1.3708 1.3542 1.3542 0.0166 1.23%
2025-04-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3542 1.3542 1.3633 1.3633 -0.0091 -0.67%
2025-04-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3633 1.3633 1.3546 1.3546 0.0087 0.64%
2025-04-23 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3546 1.3546 1.3386 1.3386 0.0160 1.20%
2025-04-22 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3386 1.3386 1.3058 1.3058 0.0328 2.51%
2025-04-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3058 1.3058 1.3003 1.3003 0.0055 0.42%
2025-04-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3003 1.3003 1.3060 1.3060 -0.0057 -0.44%
2025-04-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3060 1.3060 1.2911 1.2911 0.0149 1.15%
2025-04-16 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2911 1.2911 1.3135 1.3135 -0.0224 -1.71%
2025-04-15 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3135 1.3135 1.2923 1.2923 0.0212 1.64%
2025-04-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2923 1.2923 1.2587 1.2587 0.0336 2.67%
2025-04-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2587 1.2587 1.2518 1.2518 0.0069 0.55%
2025-04-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2518 1.2518 1.2367 1.2367 0.0151 1.22%
2025-04-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2367 1.2367 1.2204 1.2204 0.0163 1.34%
2025-04-08 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2204 1.2204 1.1977 1.1977 0.0227 1.90%
2025-04-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1977 1.1977 1.3218 1.3218 -0.1241 -9.39%
2025-04-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3218 1.3218 1.3384 1.3384 -0.0166 -1.24%
2025-04-02 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3384 1.3384 1.3451 1.3451 -0.0067 -0.50%
2025-04-01 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3451 1.3451 1.3172 1.3172 0.0279 2.12%
2025-03-31 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3172 1.3172 1.3222 1.3222 -0.0050 -0.38%
2025-03-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3222 1.3222 1.3332 1.3332 -0.0110 -0.83%
2025-03-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3332 1.3332 1.3081 1.3081 0.0251 1.92%
2025-03-26 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3081 1.3081 1.2837 1.2837 0.0244 1.90%
2025-03-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2837 1.2837 1.3187 1.3187 -0.0350 -2.65%
2025-03-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3187 1.3187 1.3061 1.3061 0.0126 0.96%
2025-03-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3061 1.3061 1.3383 1.3383 -0.0322 -2.41%
2025-03-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3383 1.3383 1.3571 1.3571 -0.0188 -1.39%
2025-03-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3571 1.3571 1.3497 1.3497 0.0074 0.55%
2025-03-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3497 1.3497 1.3321 1.3321 0.0176 1.32%
2025-03-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3321 1.3321 1.3158 1.3158 0.0163 1.24%
2025-03-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3158 1.3158 1.2835 1.2835 0.0323 2.52%
2025-03-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2835 1.2835 1.2924 1.2924 -0.0089 -0.69%
2025-03-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2924 1.2924 1.3071 1.3071 -0.0147 -1.12%
2025-03-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.3071 1.3071 1.2641 1.2641 0.0430 3.40%
2025-03-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2641 1.2641 1.2772 1.2772 -0.0131 -1.03%
2025-03-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2772 1.2772 1.2793 1.2793 -0.0021 -0.16%
2025-03-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2793 1.2793 1.2551 1.2551 0.0242 1.93%
2025-03-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2551 1.2551 1.2222 1.2222 0.0329 2.69%
2025-03-04 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2222 1.2222 1.2309 1.2309 -0.0087 -0.71%
2025-03-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2309 1.2309 1.2268 1.2268 0.0041 0.33%
2025-02-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2268 1.2268 1.2537 1.2537 -0.0269 -2.15%
2025-02-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2537 1.2537 1.2620 1.2620 -0.0083 -0.66%
2025-02-26 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2620 1.2620 1.2341 1.2341 0.0279 2.26%
2025-02-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2341 1.2341 1.2482 1.2482 -0.0141 -1.13%
2025-02-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2482 1.2482 1.2592 1.2592 -0.0110 -0.87%
2025-02-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2592 1.2592 1.2377 1.2377 0.0215 1.74%
2025-02-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2377 1.2377 1.2397 1.2397 -0.0020 -0.16%
2025-02-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2397 1.2397 1.2404 1.2404 -0.0007 -0.06%
2025-02-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2404 1.2404 1.2271 1.2271 0.0133 1.08%
2025-02-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2271 1.2271 1.2408 1.2408 -0.0137 -1.10%
2025-02-14 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2408 1.2408 1.2050 1.2050 0.0358 2.97%
2025-02-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2050 1.2050 1.2065 1.2065 -0.0015 -0.12%
2025-02-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.2065 1.2065 1.1910 1.1910 0.0155 1.30%
2025-02-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1910 1.1910 1.1948 1.1948 -0.0038 -0.32%
2025-02-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1948 1.1948 1.1941 1.1941 0.0007 0.06%
2025-02-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1941 1.1941 1.1867 1.1867 0.0074 0.62%
2025-02-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1867 1.1867 1.1769 1.1769 0.0098 0.83%
2025-02-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1769 1.1769 1.1581 1.1581 0.0188 1.62%
2025-01-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1581 1.1581 1.1504 1.1504 0.0077 0.67%
2025-01-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1504 1.1504 1.1366 1.1366 0.0138 1.21%
2025-01-21 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1449 1.1449 1.1255 1.1255 0.0194 1.72%
2025-01-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0875 1.0875 1.0993 1.0993 -0.0118 -1.07%
2025-01-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0993 1.0993 1.0995 1.0995 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0995 1.0995 1.0978 1.0978 0.0017 0.15%
2025-01-08 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0978 1.0978 1.1013 1.1013 -0.0035 -0.32%
2025-01-07 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1013 1.1013 1.1064 1.1064 -0.0051 -0.46%
2025-01-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1064 1.1064 1.1143 1.1143 -0.0079 -0.71%
2025-01-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1143 1.1143 1.1100 1.1100 0.0043 0.39%
2025-01-02 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1100 1.1100 1.1097 1.1097 0.0003 0.03%
2024-12-31 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1097 1.1097 1.1094 1.1094 0.0003 0.03%
2024-12-30 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1094 1.1094 1.1066 1.1066 0.0028 0.25%
2024-12-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1109 1.1109 1.1111 1.1111 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1111 1.1111 1.1082 1.1082 0.0029 0.26%
2024-12-23 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1082 1.1082 1.1119 1.1119 -0.0037 -0.33%
2024-12-20 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1119 1.1119 1.1105 1.1105 0.0014 0.13%
2024-12-19 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1105 1.1105 1.1155 1.1155 -0.0050 -0.45%
2024-12-18 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1155 1.1155 1.1227 1.1227 -0.0072 -0.64%
2024-12-17 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1227 1.1227 1.1195 1.1195 0.0032 0.29%
2024-12-16 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1195 1.1195 1.1234 1.1234 -0.0039 -0.35%
2024-12-13 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1234 1.1234 1.1356 1.1356 -0.0122 -1.07%
2024-12-12 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1356 1.1356 1.1215 1.1215 0.0141 1.26%
2024-12-11 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1215 1.1215 1.1211 1.1211 0.0004 0.04%
2024-12-10 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1211 1.1211 1.1235 1.1235 -0.0024 -0.21%
2024-12-09 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1235 1.1235 1.1075 1.1075 0.0160 1.44%
2024-12-06 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1075 1.1075 1.0927 1.0927 0.0148 1.35%
2024-12-05 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0927 1.0927 1.1024 1.1024 -0.0097 -0.88%
2024-12-04 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1024 1.1024 1.1003 1.1003 0.0021 0.19%
2024-12-03 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.1003 1.1003 1.0928 1.0928 0.0075 0.69%
2024-12-02 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0928 1.0928 1.0802 1.0802 0.0126 1.17%
2024-11-29 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0802 1.0802 1.0713 1.0713 0.0089 0.83%
2024-11-28 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0713 1.0713 1.0798 1.0798 -0.0085 -0.79%
2024-11-27 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0798 1.0798 1.0609 1.0609 0.0189 1.78%
2024-11-26 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0609 1.0609 1.0682 1.0682 -0.0073 -0.68%
2024-11-25 012062 富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)人民幣C 1.0682 1.0682 1.0582 1.0582 0.0100 0.95%