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鵬華銀行C基金凈值查詢(012042)

今天最新凈值 1.3228 0.0087 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3354 0.0126 0.9533%
  • 累計(jì)凈值：1.3228
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7578億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張羽翔 余展昌
近一周鵬華銀行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華銀行C(012042)基金累計(jì)收益率-0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012042 鵬華銀行C 1.3353 1.3353 1.3228 1.3228 0.0125 0.94%
2025-05-21 012042 鵬華銀行C 1.3228 1.3228 1.3141 1.3141 0.0087 0.66%
2025-05-20 012042 鵬華銀行C 1.3141 1.3141 1.3117 1.3117 0.0024 0.18%
2025-05-19 012042 鵬華銀行C 1.3117 1.3117 1.3159 1.3159 -0.0042 -0.32%
2025-05-16 012042 鵬華銀行C 1.3159 1.3159 1.3278 1.3278 -0.0119 -0.90%