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諾德興遠優(yōu)選一年持有混合(諾德興遠優(yōu)選)基金凈值查詢(012036)

今天最新凈值 0.7666 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7636 -0.0011 -0.1386%
  • 累計凈值：0.7666
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5978億
  • 最近資產(chǎn)：1.23億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：郝旭東
近一季諾德興遠優(yōu)選一年持有混合|諾德興遠優(yōu)選基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,諾德興遠優(yōu)選一年持有混合(012036)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7647 0.7647 0.7666 0.7666 -0.0019 -0.25%
2025-05-21 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7666 0.7666 0.7656 0.7656 0.0010 0.13%
2025-05-20 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7656 0.7656 0.7615 0.7615 0.0041 0.54%
2025-05-19 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7615 0.7615 0.7615 0.7615 0.0000 0.00%
2025-05-16 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7615 0.7615 0.7609 0.7609 0.0006 0.08%
2025-05-15 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7609 0.7609 0.7639 0.7639 -0.0030 -0.39%
2025-05-14 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7639 0.7639 0.7611 0.7611 0.0028 0.37%
2025-05-13 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7611 0.7611 0.7602 0.7602 0.0009 0.12%
2025-05-12 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7602 0.7602 0.7583 0.7583 0.0019 0.25%
2025-05-09 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7583 0.7583 0.7608 0.7608 -0.0025 -0.33%
2025-05-08 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7608 0.7608 0.7586 0.7586 0.0022 0.29%
2025-05-07 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7586 0.7586 0.7611 0.7611 -0.0025 -0.33%
2025-05-06 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7611 0.7611 0.7571 0.7571 0.0040 0.53%
2025-04-30 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7571 0.7571 0.7573 0.7573 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7573 0.7573 0.7557 0.7557 0.0016 0.21%
2025-04-28 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7557 0.7557 0.7583 0.7583 -0.0026 -0.34%
2025-04-25 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7583 0.7583 0.7605 0.7605 -0.0022 -0.29%
2025-04-24 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7605 0.7605 0.7618 0.7618 -0.0013 -0.17%
2025-04-23 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7618 0.7618 0.7633 0.7633 -0.0015 -0.20%
2025-04-22 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7633 0.7633 0.7585 0.7585 0.0048 0.63%
2025-04-21 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7585 0.7585 0.7503 0.7503 0.0082 1.09%
2025-04-18 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7503 0.7503 0.7509 0.7509 -0.0006 -0.08%
2025-04-17 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7509 0.7509 0.7487 0.7487 0.0022 0.29%
2025-04-16 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7487 0.7487 0.7577 0.7577 -0.0090 -1.19%
2025-04-15 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7577 0.7577 0.7608 0.7608 -0.0031 -0.41%
2025-04-14 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7608 0.7608 0.7535 0.7535 0.0073 0.97%
2025-04-11 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7535 0.7535 0.7458 0.7458 0.0077 1.03%
2025-04-10 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7458 0.7458 0.7374 0.7374 0.0084 1.14%
2025-04-09 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7374 0.7374 0.7266 0.7266 0.0108 1.49%
2025-04-08 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7266 0.7266 0.7130 0.7130 0.0136 1.91%
2025-04-07 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7130 0.7130 0.7608 0.7608 -0.0478 -6.28%
2025-04-03 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7608 0.7608 0.7657 0.7657 -0.0049 -0.64%
2025-04-02 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7657 0.7657 0.7662 0.7662 -0.0005 -0.07%
2025-04-01 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7662 0.7662 0.7629 0.7629 0.0033 0.43%
2025-03-31 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7629 0.7629 0.7668 0.7668 -0.0039 -0.51%
2025-03-28 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7668 0.7668 0.7688 0.7688 -0.0020 -0.26%
2025-03-27 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7688 0.7688 0.7658 0.7658 0.0030 0.39%
2025-03-26 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7658 0.7658 0.7627 0.7627 0.0031 0.41%
2025-03-25 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7627 0.7627 0.7665 0.7665 -0.0038 -0.50%
2025-03-24 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7665 0.7665 0.7646 0.7646 0.0019 0.25%
2025-03-21 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7646 0.7646 0.7752 0.7752 -0.0106 -1.37%
2025-03-20 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7752 0.7752 0.7775 0.7775 -0.0023 -0.30%
2025-03-19 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7775 0.7775 0.7810 0.7810 -0.0035 -0.45%
2025-03-18 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7810 0.7810 0.7778 0.7778 0.0032 0.41%
2025-03-17 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7778 0.7778 0.7754 0.7754 0.0024 0.31%
2025-03-14 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7754 0.7754 0.7665 0.7665 0.0089 1.16%
2025-03-13 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7665 0.7665 0.7689 0.7689 -0.0024 -0.31%
2025-03-12 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7689 0.7689 0.7696 0.7696 -0.0007 -0.09%
2025-03-11 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7696 0.7696 0.7685 0.7685 0.0011 0.14%
2025-03-10 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7685 0.7685 0.7705 0.7705 -0.0020 -0.26%
2025-03-07 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7705 0.7705 0.7729 0.7729 -0.0024 -0.31%
2025-03-06 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7729 0.7729 0.7680 0.7680 0.0049 0.64%
2025-03-05 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7680 0.7680 0.7613 0.7613 0.0067 0.88%
2025-03-04 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7613 0.7613 0.7589 0.7589 0.0024 0.32%
2025-03-03 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7589 0.7589 0.7576 0.7576 0.0013 0.17%
2025-02-28 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7576 0.7576 0.7698 0.7698 -0.0122 -1.58%
2025-02-27 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7698 0.7698 0.7731 0.7731 -0.0033 -0.43%
2025-02-26 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7731 0.7731 0.7646 0.7646 0.0085 1.11%
2025-02-25 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7646 0.7646 0.7676 0.7676 -0.0030 -0.39%
2025-02-24 012036 諾德興遠優(yōu)選一年持有混合 0.7676 0.7676 0.7725 0.7725 -0.0049 -0.63%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
諾德強債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
易方達穩(wěn)健添利混合A 0.9864 -0.10%
易方達穩(wěn)健添利混合C 0.9764 -0.10%
易方達穩(wěn)健增長混合A 0.9128 -0.13%
易方達穩(wěn)健增長混合C 0.9016 -0.13%