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海富通瑞興3個(gè)月定開債券A基金凈值查詢(012012)

今天最新凈值 1.0328 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1372
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0029億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：夏妍妍
近半年海富通瑞興3個(gè)月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通瑞興3個(gè)月定開債券A(012012)基金累計(jì)收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0332 1.1376 1.0328 1.1372 0.0004 0.04%
2025-05-21 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0328 1.1372 1.0325 1.1369 0.0003 0.03%
2025-05-20 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0325 1.1369 1.0321 1.1365 0.0004 0.04%
2025-05-19 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0321 1.1365 1.0316 1.1360 0.0005 0.05%
2025-05-16 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0316 1.1360 1.0317 1.1361 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0317 1.1361 1.0316 1.1360 0.0001 0.01%
2025-05-14 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0316 1.1360 1.0315 1.1359 0.0001 0.01%
2025-05-13 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0315 1.1359 1.0310 1.1354 0.0005 0.05%
2025-05-12 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0310 1.1354 1.0314 1.1358 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0314 1.1358 1.0307 1.1351 0.0007 0.07%
2025-05-08 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0307 1.1351 1.0297 1.1341 0.0010 0.10%
2025-05-07 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0297 1.1341 1.0297 1.1341 0.0000 0.00%
2025-05-06 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0297 1.1341 1.0295 1.1339 0.0002 0.02%
2025-04-30 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0295 1.1339 1.0292 1.1336 0.0003 0.03%
2025-04-29 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0292 1.1336 1.0284 1.1328 0.0008 0.08%
2025-04-28 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0284 1.1328 1.0280 1.1324 0.0004 0.04%
2025-04-25 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0280 1.1324 1.0280 1.1324 0.0000 0.00%
2025-04-24 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0280 1.1324 1.0282 1.1326 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0282 1.1326 1.0286 1.1330 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0286 1.1330 1.0284 1.1328 0.0002 0.02%
2025-04-21 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0284 1.1328 1.0287 1.1331 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0287 1.1331 1.0286 1.1330 0.0001 0.01%
2025-04-17 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0286 1.1330 1.0287 1.1331 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0287 1.1331 1.0286 1.1330 0.0001 0.01%
2025-04-15 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0286 1.1330 1.0286 1.1330 0.0000 0.00%
2025-04-14 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0286 1.1330 1.0285 1.1329 0.0001 0.01%
2025-04-11 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0285 1.1329 1.0285 1.1329 0.0000 0.00%
2025-04-10 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0285 1.1329 1.0286 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0286 1.1330 1.0289 1.1333 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0289 1.1333 1.0294 1.1338 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0294 1.1338 1.0273 1.1317 0.0021 0.20%
2025-04-03 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0273 1.1317 1.0256 1.1300 0.0017 0.17%
2025-04-02 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0256 1.1300 1.0251 1.1295 0.0005 0.05%
2025-04-01 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0251 1.1295 1.0250 1.1294 0.0001 0.01%
2025-03-31 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0250 1.1294 1.0247 1.1291 0.0003 0.03%
2025-03-28 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0247 1.1291 1.0245 1.1289 0.0002 0.02%
2025-03-27 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0245 1.1289 1.0242 1.1286 0.0003 0.03%
2025-03-26 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0242 1.1286 1.0238 1.1282 0.0004 0.04%
2025-03-25 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0238 1.1282 1.0231 1.1275 0.0007 0.07%
2025-03-24 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0231 1.1275 1.0227 1.1271 0.0004 0.04%
2025-03-21 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0227 1.1271 1.0221 1.1265 0.0006 0.06%
2025-03-20 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0221 1.1265 1.0210 1.1254 0.0011 0.11%
2025-03-19 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0210 1.1254 1.0203 1.1247 0.0007 0.07%
2025-03-18 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0203 1.1247 1.0200 1.1244 0.0003 0.03%
2025-03-17 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0200 1.1244 1.0214 1.1258 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0214 1.1258 1.0211 1.1255 0.0003 0.03%
2025-03-13 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0211 1.1255 1.0205 1.1249 0.0006 0.06%
2025-03-12 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0205 1.1249 1.0202 1.1246 0.0003 0.03%
2025-03-11 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0202 1.1246 1.0215 1.1259 -0.0013 -0.13%
2025-03-10 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0215 1.1259 1.0219 1.1263 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0219 1.1263 1.0233 1.1277 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0233 1.1277 1.0239 1.1283 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0239 1.1283 1.0237 1.1281 0.0002 0.02%
2025-03-04 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0237 1.1281 1.0237 1.1281 0.0000 0.00%
2025-03-03 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0237 1.1281 1.0233 1.1277 0.0004 0.04%
2025-02-28 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0233 1.1277 1.0236 1.1280 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0236 1.1280 1.0241 1.1285 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0241 1.1285 1.0237 1.1281 0.0004 0.04%
2025-02-25 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0237 1.1281 1.0242 1.1286 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0242 1.1286 1.0254 1.1298 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0254 1.1298 1.0264 1.1308 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0264 1.1308 1.0270 1.1314 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0270 1.1314 1.0270 1.1314 0.0000 0.00%
2025-02-18 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0270 1.1314 1.0280 1.1324 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0280 1.1324 1.0285 1.1329 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0285 1.1329 1.0290 1.1334 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0290 1.1334 1.0290 1.1334 0.0000 0.00%
2025-02-12 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0290 1.1334 1.0288 1.1332 0.0002 0.02%
2025-02-11 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0288 1.1332 1.0290 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0290 1.1334 1.0294 1.1338 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0294 1.1338 1.0290 1.1334 0.0004 0.04%
2025-02-06 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0290 1.1334 1.0284 1.1328 0.0006 0.06%
2025-02-05 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0284 1.1328 1.0280 1.1324 0.0004 0.04%
2025-01-27 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0280 1.1324 1.0269 1.1313 0.0011 0.11%
2025-01-22 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0276 1.1320 1.0271 1.1315 0.0005 0.05%
2025-01-14 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0278 1.1322 1.0278 1.1322 0.0000 0.00%
2025-01-13 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0278 1.1322 1.0284 1.1328 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0284 1.1328 1.0289 1.1333 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0289 1.1333 1.0296 1.1340 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0296 1.1340 1.0294 1.1338 0.0002 0.02%
2025-01-07 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0294 1.1338 1.0295 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0295 1.1339 1.0289 1.1333 0.0006 0.06%
2025-01-03 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0289 1.1333 1.0276 1.1320 0.0013 0.13%
2025-01-02 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0276 1.1320 1.0258 1.1302 0.0018 0.18%
2024-12-31 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0258 1.1302 1.0246 1.1290 0.0012 0.12%
2024-12-26 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0234 1.1278 1.0237 1.1281 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0237 1.1281 1.0240 1.1284 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0240 1.1284 1.0243 1.1287 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0243 1.1287 1.0239 1.1283 0.0004 0.04%
2024-12-20 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0239 1.1283 1.0229 1.1273 0.0010 0.10%
2024-12-19 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0229 1.1273 1.0231 1.1275 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0231 1.1275 1.0237 1.1281 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0237 1.1281 1.0241 1.1285 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0241 1.1285 1.0222 1.1266 0.0019 0.19%
2024-12-13 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0222 1.1266 1.0205 1.1249 0.0017 0.17%
2024-12-12 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0205 1.1249 1.0202 1.1246 0.0003 0.03%
2024-12-11 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0202 1.1246 1.0200 1.1244 0.0002 0.02%
2024-12-10 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0200 1.1244 1.0180 1.1224 0.0020 0.20%
2024-12-09 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0180 1.1224 1.0633 1.1217 0.0007 0.07%
2024-12-06 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0633 1.1217 1.0630 1.1214 0.0003 0.03%
2024-12-05 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0630 1.1214 1.0623 1.1207 0.0007 0.07%
2024-12-04 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0623 1.1207 1.0613 1.1197 0.0010 0.09%
2024-12-03 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0613 1.1197 1.0609 1.1193 0.0004 0.04%
2024-12-02 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0609 1.1193 1.0587 1.1171 0.0022 0.21%
2024-11-29 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0587 1.1171 1.0575 1.1159 0.0012 0.11%
2024-11-28 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0575 1.1159 1.0564 1.1148 0.0011 0.10%
2024-11-27 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0564 1.1148 1.0558 1.1142 0.0006 0.06%
2024-11-26 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0558 1.1142 1.0553 1.1137 0.0005 0.05%
2024-11-25 012012 海富通瑞興3個(gè)月定開債券A 1.0553 1.1137 1.0543 1.1127 0.0010 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%