富國泰享回報6個月持有混合C(富國泰享回報6個月持有期混合C)基金凈值查詢(012011)
今天最新凈值
1.0970
0.0034 0.3100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0940
-0.0030 -0.2754%
- 累計凈值：1.0970
- 成立日期：2021-06-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.5355億
- 最近資產：2.68億
- 基金公司：富國基金
- 基金經(jīng)理：俞曉斌
近一月富國泰享回報6個月持有混合C|富國泰享回報6個月持有期混合C基金凈值查詢
近一月,富國泰享回報6個月持有混合C(012011)基金累計收益率1.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-20 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0060 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-25 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
012011 |
富國泰享回報6個月持有混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0020 |
0.19% |
