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富國泰享回報(bào)6個(gè)月持有混合A(富國泰享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(012010)

今天最新凈值 1.1143 0.0035 0.3200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1112 -0.0031 -0.2754%
  • 累計(jì)凈值：1.1143
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5021億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：俞曉斌
近一周富國泰享回報(bào)6個(gè)月持有混合A|富國泰享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國泰享回報(bào)6個(gè)月持有混合A(012010)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012010 富國泰享回報(bào)6個(gè)月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1108 1.1108 0.0035 0.32%
2025-05-20 012010 富國泰享回報(bào)6個(gè)月持有混合A 1.1108 1.1108 1.1039 1.1039 0.0069 0.63%
2025-05-19 012010 富國泰享回報(bào)6個(gè)月持有混合A 1.1039 1.1039 1.1022 1.1022 0.0017 0.15%
2025-05-16 012010 富國泰享回報(bào)6個(gè)月持有混合A 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%