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華夏時(shí)代前沿一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(011931)

今天最新凈值 0.8643 0.0053 0.6200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8490 -0.0055 -0.6440%
  • 累計(jì)凈值：0.8643
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2060億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶 屠環(huán)宇
近半年華夏時(shí)代前沿一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華夏時(shí)代前沿一年持有混合C(011931)基金累計(jì)收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8545 0.8545 0.8643 0.8643 -0.0098 -1.13%
2025-05-21 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8643 0.8643 0.8590 0.8590 0.0053 0.62%
2025-05-20 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8590 0.8590 0.8551 0.8551 0.0039 0.46%
2025-05-19 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8551 0.8551 0.8582 0.8582 -0.0031 -0.36%
2025-05-16 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8582 0.8582 0.8648 0.8648 -0.0066 -0.76%
2025-05-15 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8648 0.8648 0.8759 0.8759 -0.0111 -1.27%
2025-05-14 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8759 0.8759 0.8684 0.8684 0.0075 0.86%
2025-05-13 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8815 0.8815 -0.0131 -1.49%
2025-05-12 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8815 0.8815 0.8626 0.8626 0.0189 2.19%
2025-05-09 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8675 0.8675 -0.0049 -0.56%
2025-05-08 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8619 0.8619 0.0056 0.65%
2025-05-07 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8619 0.8619 0.8645 0.8645 -0.0026 -0.30%
2025-05-06 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8645 0.8645 0.8479 0.8479 0.0166 1.96%
2025-04-30 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8479 0.8479 0.8411 0.8411 0.0068 0.81%
2025-04-29 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8413 0.8413 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8413 0.8413 0.8445 0.8445 -0.0032 -0.38%
2025-04-25 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8411 0.8411 0.0034 0.40%
2025-04-24 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8475 0.8475 -0.0064 -0.76%
2025-04-23 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8475 0.8475 0.8357 0.8357 0.0118 1.41%
2025-04-22 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8357 0.8357 0.8318 0.8318 0.0039 0.47%
2025-04-21 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8318 0.8318 0.8255 0.8255 0.0063 0.76%
2025-04-18 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8264 0.8264 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8264 0.8264 0.8204 0.8204 0.0060 0.73%
2025-04-16 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8204 0.8204 0.8317 0.8317 -0.0113 -1.36%
2025-04-15 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8317 0.8317 0.8333 0.8333 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8333 0.8333 0.8247 0.8247 0.0086 1.04%
2025-04-11 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8247 0.8247 0.8169 0.8169 0.0078 0.95%
2025-04-10 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8169 0.8169 0.8032 0.8032 0.0137 1.71%
2025-04-09 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8032 0.8032 0.7920 0.7920 0.0112 1.41%
2025-04-08 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7920 0.7920 0.7874 0.7874 0.0046 0.58%
2025-04-07 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7874 0.7874 0.8765 0.8765 -0.0891 -10.17%
2025-04-03 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8765 0.8765 0.8922 0.8922 -0.0157 -1.76%
2025-04-02 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8922 0.8922 0.8906 0.8906 0.0016 0.18%
2025-04-01 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8906 0.8906 0.8860 0.8860 0.0046 0.52%
2025-03-31 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8860 0.8860 0.8967 0.8967 -0.0107 -1.19%
2025-03-28 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8967 0.8967 0.9028 0.9028 -0.0061 -0.68%
2025-03-27 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9028 0.9028 0.8997 0.8997 0.0031 0.34%
2025-03-26 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8997 0.8997 0.8954 0.8954 0.0043 0.48%
2025-03-25 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8954 0.8954 0.9088 0.9088 -0.0134 -1.47%
2025-03-24 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9088 0.9088 0.9055 0.9055 0.0033 0.36%
2025-03-21 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9055 0.9055 0.9251 0.9251 -0.0196 -2.12%
2025-03-20 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9251 0.9251 0.9400 0.9400 -0.0149 -1.59%
2025-03-19 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9400 0.9400 0.9469 0.9469 -0.0069 -0.73%
2025-03-18 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9469 0.9469 0.9337 0.9337 0.0132 1.41%
2025-03-17 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9337 0.9337 0.9367 0.9367 -0.0030 -0.32%
2025-03-14 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9196 0.9196 0.0171 1.86%
2025-03-13 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9196 0.9196 0.9325 0.9325 -0.0129 -1.38%
2025-03-12 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9397 0.9397 -0.0072 -0.77%
2025-03-11 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9397 0.9397 0.9387 0.9387 0.0010 0.11%
2025-03-10 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9511 0.9511 -0.0124 -1.30%
2025-03-07 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9511 0.9511 0.9558 0.9558 -0.0047 -0.49%
2025-03-06 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9558 0.9558 0.9169 0.9169 0.0389 4.24%
2025-03-05 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9169 0.9169 0.9071 0.9071 0.0098 1.08%
2025-03-04 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9071 0.9071 0.9036 0.9036 0.0035 0.39%
2025-03-03 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9036 0.9036 0.9009 0.9009 0.0027 0.30%
2025-02-28 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9009 0.9009 0.9339 0.9339 -0.0330 -3.53%
2025-02-27 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9339 0.9339 0.9402 0.9402 -0.0063 -0.67%
2025-02-26 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9402 0.9402 0.9289 0.9289 0.0113 1.22%
2025-02-25 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9289 0.9289 0.9448 0.9448 -0.0159 -1.68%
2025-02-24 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9448 0.9448 0.9509 0.9509 -0.0061 -0.64%
2025-02-21 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9509 0.9509 0.9163 0.9163 0.0346 3.78%
2025-02-20 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9163 0.9163 0.9214 0.9214 -0.0051 -0.55%
2025-02-19 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9214 0.9214 0.9089 0.9089 0.0125 1.38%
2025-02-18 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.9113 0.9113 -0.0024 -0.26%
2025-02-17 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9113 0.9113 0.9027 0.9027 0.0086 0.95%
2025-02-14 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.9027 0.9027 0.8791 0.8791 0.0236 2.68%
2025-02-13 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8791 0.8791 0.8902 0.8902 -0.0111 -1.25%
2025-02-12 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8902 0.8902 0.8693 0.8693 0.0209 2.40%
2025-02-11 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8745 0.8745 -0.0052 -0.59%
2025-02-10 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8745 0.8745 0.8666 0.8666 0.0079 0.91%
2025-02-07 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8666 0.8666 0.8450 0.8450 0.0216 2.56%
2025-02-06 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8450 0.8450 0.8259 0.8259 0.0191 2.31%
2025-02-05 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8259 0.8259 0.8037 0.8037 0.0222 2.76%
2025-01-27 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8037 0.8037 0.8082 0.8082 -0.0045 -0.56%
2025-01-22 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7968 0.7968 0.8024 0.8024 -0.0056 -0.70%
2025-01-14 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7842 0.7842 0.7600 0.7600 0.0242 3.18%
2025-01-13 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7600 0.7600 0.7639 0.7639 -0.0039 -0.51%
2025-01-10 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7639 0.7639 0.7740 0.7740 -0.0101 -1.30%
2025-01-09 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7740 0.7740 0.7665 0.7665 0.0075 0.98%
2025-01-08 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7753 0.7753 -0.0088 -1.14%
2025-01-07 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7753 0.7753 0.7725 0.7725 0.0028 0.36%
2025-01-06 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7725 0.7725 0.7747 0.7747 -0.0022 -0.28%
2025-01-03 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7819 0.7819 -0.0072 -0.92%
2025-01-02 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.7819 0.7819 0.8050 0.8050 -0.0231 -2.87%
2024-12-31 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8050 0.8050 0.8177 0.8177 -0.0127 -1.55%
2024-12-26 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8243 0.8243 0.8191 0.8191 0.0052 0.63%
2024-12-25 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8191 0.8191 0.8196 0.8196 -0.0005 -0.06%
2024-12-24 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8196 0.8196 0.8108 0.8108 0.0088 1.09%
2024-12-23 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8108 0.8108 0.8187 0.8187 -0.0079 -0.96%
2024-12-20 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8187 0.8187 0.8210 0.8210 -0.0023 -0.28%
2024-12-19 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8210 0.8210 0.8176 0.8176 0.0034 0.42%
2024-12-18 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8176 0.8176 0.8110 0.8110 0.0066 0.81%
2024-12-17 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8104 0.8104 0.0006 0.07%
2024-12-16 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8104 0.8104 0.8232 0.8232 -0.0128 -1.55%
2024-12-13 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8232 0.8232 0.8377 0.8377 -0.0145 -1.73%
2024-12-12 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8377 0.8377 0.8293 0.8293 0.0084 1.01%
2024-12-11 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8293 0.8293 0.8309 0.8309 -0.0016 -0.19%
2024-12-10 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8309 0.8309 0.8354 0.8354 -0.0045 -0.54%
2024-12-09 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8354 0.8354 0.8304 0.8304 0.0050 0.60%
2024-12-06 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8304 0.8304 0.8151 0.8151 0.0153 1.88%
2024-12-05 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8151 0.8151 0.8184 0.8184 -0.0033 -0.40%
2024-12-04 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8184 0.8184 0.8253 0.8253 -0.0069 -0.84%
2024-12-03 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8253 0.8253 0.8267 0.8267 -0.0014 -0.17%
2024-12-02 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8267 0.8267 0.8194 0.8194 0.0073 0.89%
2024-11-29 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8194 0.8194 0.8119 0.8119 0.0075 0.92%
2024-11-28 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8119 0.8119 0.8213 0.8213 -0.0094 -1.14%
2024-11-27 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8213 0.8213 0.8053 0.8053 0.0160 1.99%
2024-11-26 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8053 0.8053 0.8094 0.8094 -0.0041 -0.51%
2024-11-25 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8094 0.8094 0.8114 0.8114 -0.0020 -0.25%