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華夏時(shí)代前沿一年持有混合C基金凈值查詢(011931)

今天最新凈值 0.8643 0.0053 0.6200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8490 -0.0055 -0.6440%
  • 累計(jì)凈值：0.8643
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.2060億
  • 最近資產(chǎn)：2.60億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：林晶 屠環(huán)宇
近一月華夏時(shí)代前沿一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏時(shí)代前沿一年持有混合C(011931)基金累計(jì)收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8545 0.8545 0.8643 0.8643 -0.0098 -1.13%
2025-05-21 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8643 0.8643 0.8590 0.8590 0.0053 0.62%
2025-05-20 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8590 0.8590 0.8551 0.8551 0.0039 0.46%
2025-05-19 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8551 0.8551 0.8582 0.8582 -0.0031 -0.36%
2025-05-16 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8582 0.8582 0.8648 0.8648 -0.0066 -0.76%
2025-05-15 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8648 0.8648 0.8759 0.8759 -0.0111 -1.27%
2025-05-14 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8759 0.8759 0.8684 0.8684 0.0075 0.86%
2025-05-13 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8815 0.8815 -0.0131 -1.49%
2025-05-12 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8815 0.8815 0.8626 0.8626 0.0189 2.19%
2025-05-09 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8675 0.8675 -0.0049 -0.56%
2025-05-08 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8675 0.8675 0.8619 0.8619 0.0056 0.65%
2025-05-07 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8619 0.8619 0.8645 0.8645 -0.0026 -0.30%
2025-05-06 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8645 0.8645 0.8479 0.8479 0.0166 1.96%
2025-04-30 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8479 0.8479 0.8411 0.8411 0.0068 0.81%
2025-04-29 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8413 0.8413 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8413 0.8413 0.8445 0.8445 -0.0032 -0.38%
2025-04-25 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8445 0.8445 0.8411 0.8411 0.0034 0.40%
2025-04-24 011931 華夏時(shí)代前沿一年持有混合C 0.8411 0.8411 0.8475 0.8475 -0.0064 -0.76%