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弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A基金凈值查詢(011886)

今天最新凈值 0.4912 0.0014 0.2900% 2024-06-03
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4912
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4755億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：弘毅遠(yuǎn)方基金
  • 基金經(jīng)理：周鵬 樊可
近一年弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A(011886)基金累計(jì)收益率-32.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-06-03 011886 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A 0.4912 0.4912 0.4898 0.4898 0.0014 0.29%
2024-05-31 011886 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A 0.4898 0.4898 0.4912 0.4912 -0.0014 -0.29%
2024-05-30 011886 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A 0.4912 0.4912 0.4894 0.4894 0.0018 0.37%
2024-05-29 011886 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A 0.4894 0.4894 0.4862 0.4862 0.0032 0.66%
2024-05-28 011886 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A 0.4862 0.4862 0.4897 0.4897 -0.0035 -0.71%
2024-05-27 011886 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A 0.4897 0.4897 0.4850 0.4850 0.0047 0.97%
2024-05-24 011886 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A 0.4850 0.4850 0.4902 0.4902 -0.0052 -1.06%
2024-05-23 011886 弘毅遠(yuǎn)方高端制造混合A 0.4902 0.4902 0.4951 0.4951 -0.0049 -0.99%