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招商藍(lán)籌精選股票C基金凈值查詢(011883)

今天最新凈值 0.6924 0.0049 0.7100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6852 0.0013 0.1950%
  • 累計(jì)凈值：0.6924
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6212億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王景
近一季招商藍(lán)籌精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商藍(lán)籌精選股票C(011883)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6924 0.6924 0.6875 0.6875 0.0049 0.71%
2025-05-20 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6875 0.6875 0.6813 0.6813 0.0062 0.91%
2025-05-19 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6813 0.6813 0.6795 0.6795 0.0018 0.26%
2025-05-16 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6795 0.6795 0.6814 0.6814 -0.0019 -0.28%
2025-05-15 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6814 0.6814 0.6893 0.6893 -0.0079 -1.15%
2025-05-14 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6893 0.6893 0.6805 0.6805 0.0088 1.29%
2025-05-13 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6805 0.6805 0.6858 0.6858 -0.0053 -0.77%
2025-05-12 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6858 0.6858 0.6771 0.6771 0.0087 1.28%
2025-05-09 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6771 0.6771 0.6806 0.6806 -0.0035 -0.51%
2025-05-08 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6806 0.6806 0.6787 0.6787 0.0019 0.28%
2025-05-07 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6787 0.6787 0.6809 0.6809 -0.0022 -0.32%
2025-05-06 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6809 0.6809 0.6707 0.6707 0.0102 1.52%
2025-04-30 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6707 0.6707 0.6672 0.6672 0.0035 0.52%
2025-04-29 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6672 0.6672 0.6650 0.6650 0.0022 0.33%
2025-04-28 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6650 0.6650 0.6651 0.6651 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6651 0.6651 0.6686 0.6686 -0.0035 -0.52%
2025-04-24 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6686 0.6686 0.6687 0.6687 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6687 0.6687 0.6688 0.6688 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6688 0.6688 0.6641 0.6641 0.0047 0.71%
2025-04-21 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6641 0.6641 0.6600 0.6600 0.0041 0.62%
2025-04-18 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6600 0.6600 0.6609 0.6609 -0.0009 -0.14%
2025-04-17 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6609 0.6609 0.6596 0.6596 0.0013 0.20%
2025-04-16 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6596 0.6596 0.6630 0.6630 -0.0034 -0.51%
2025-04-15 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6630 0.6630 0.6664 0.6664 -0.0034 -0.51%
2025-04-14 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6664 0.6664 0.6583 0.6583 0.0081 1.23%
2025-04-11 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6583 0.6583 0.6502 0.6502 0.0081 1.25%
2025-04-10 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6502 0.6502 0.6394 0.6394 0.0108 1.69%
2025-04-09 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6394 0.6394 0.6232 0.6232 0.0162 2.60%
2025-04-08 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6232 0.6232 0.6143 0.6143 0.0089 1.45%
2025-04-07 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6143 0.6143 0.6819 0.6819 -0.0676 -9.91%
2025-04-03 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6819 0.6819 0.6898 0.6898 -0.0079 -1.15%
2025-04-02 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6898 0.6898 0.6911 0.6911 -0.0013 -0.19%
2025-04-01 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6911 0.6911 0.6864 0.6864 0.0047 0.68%
2025-03-31 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6864 0.6864 0.6919 0.6919 -0.0055 -0.79%
2025-03-28 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6919 0.6919 0.6963 0.6963 -0.0044 -0.63%
2025-03-27 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6963 0.6963 0.6889 0.6889 0.0074 1.07%
2025-03-26 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6889 0.6889 0.6862 0.6862 0.0027 0.39%
2025-03-25 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6862 0.6862 0.6928 0.6928 -0.0066 -0.95%
2025-03-24 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6928 0.6928 0.6888 0.6888 0.0040 0.58%
2025-03-21 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6888 0.6888 0.7031 0.7031 -0.0143 -2.03%
2025-03-20 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.7031 0.7031 0.7149 0.7149 -0.0118 -1.65%
2025-03-19 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.7149 0.7149 0.7159 0.7159 -0.0010 -0.14%
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2025-03-17 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.7034 0.7034 0.6994 0.6994 0.0040 0.57%
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2025-03-07 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.7032 0.7032 0.7083 0.7083 -0.0051 -0.72%
2025-03-06 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.7083 0.7083 0.6911 0.6911 0.0172 2.49%
2025-03-05 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6911 0.6911 0.6797 0.6797 0.0114 1.68%
2025-03-04 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6797 0.6797 0.6776 0.6776 0.0021 0.31%
2025-03-03 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6776 0.6776 0.6748 0.6748 0.0028 0.41%
2025-02-28 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6748 0.6748 0.6972 0.6972 -0.0224 -3.21%
2025-02-27 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6972 0.6972 0.6973 0.6973 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6973 0.6973 0.6827 0.6827 0.0146 2.14%
2025-02-25 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6827 0.6827 0.6918 0.6918 -0.0091 -1.32%
2025-02-24 011883 招商藍(lán)籌精選股票C 0.6918 0.6918 0.6914 0.6914 0.0004 0.06%