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招商藍籌精選股票C基金凈值查詢(011883)

今天最新凈值 0.6924 0.0049 0.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6846 0.0007 0.0993%
  • 累計凈值：0.6924
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：38.6212億
  • 最近資產：0.80億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：王景
近一周招商藍籌精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商藍籌精選股票C(011883)基金累計收益率0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011883 招商藍籌精選股票C 0.6839 0.6839 0.6924 0.6924 -0.0085 -1.23%
2025-05-21 011883 招商藍籌精選股票C 0.6924 0.6924 0.6875 0.6875 0.0049 0.71%
2025-05-20 011883 招商藍籌精選股票C 0.6875 0.6875 0.6813 0.6813 0.0062 0.91%
2025-05-19 011883 招商藍籌精選股票C 0.6813 0.6813 0.6795 0.6795 0.0018 0.26%
2025-05-16 011883 招商藍籌精選股票C 0.6795 0.6795 0.6814 0.6814 -0.0019 -0.28%