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國(guó)泰中債1-5年政金債A基金凈值查詢(xún)(011880)

今天最新凈值 1.0936 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1254
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0137億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：索峰
近半年國(guó)泰中債1-5年政金債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,國(guó)泰中債1-5年政金債A(011880)基金累計(jì)收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0938 1.1256 1.0936 1.1254 0.0002 0.02%
2025-05-21 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0936 1.1254 1.0937 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0937 1.1255 1.0936 1.1254 0.0001 0.01%
2025-05-19 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0936 1.1254 1.0934 1.1252 0.0002 0.02%
2025-05-16 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0934 1.1252 1.0935 1.1253 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0935 1.1253 1.0941 1.1259 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0941 1.1259 1.0943 1.1261 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0943 1.1261 1.0939 1.1257 0.0004 0.04%
2025-05-12 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0939 1.1257 1.0944 1.1262 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0944 1.1262 1.0942 1.1260 0.0002 0.02%
2025-05-08 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0942 1.1260 1.0928 1.1246 0.0014 0.13%
2025-05-07 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0928 1.1246 1.0928 1.1246 0.0000 0.00%
2025-05-06 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0928 1.1246 1.0929 1.1247 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0929 1.1247 1.0924 1.1242 0.0005 0.05%
2025-04-29 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0924 1.1242 1.0914 1.1232 0.0010 0.09%
2025-04-28 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0914 1.1232 1.0907 1.1225 0.0007 0.06%
2025-04-25 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0907 1.1225 1.0905 1.1223 0.0002 0.02%
2025-04-24 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0905 1.1223 1.0906 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0906 1.1224 1.0912 1.1230 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0912 1.1230 1.0907 1.1225 0.0005 0.05%
2025-04-21 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0907 1.1225 1.0913 1.1231 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0913 1.1231 1.0913 1.1231 0.0000 0.00%
2025-04-17 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0913 1.1231 1.0916 1.1234 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0916 1.1234 1.0914 1.1232 0.0002 0.02%
2025-04-15 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0914 1.1232 1.0916 1.1234 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0916 1.1234 1.0917 1.1235 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0917 1.1235 1.0913 1.1231 0.0004 0.04%
2025-04-10 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0913 1.1231 1.0907 1.1225 0.0006 0.06%
2025-04-09 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0907 1.1225 1.0902 1.1220 0.0005 0.05%
2025-04-08 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0902 1.1220 1.0921 1.1239 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0921 1.1239 1.0901 1.1219 0.0020 0.18%
2025-04-03 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0901 1.1219 1.0875 1.1193 0.0026 0.24%
2025-04-02 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0875 1.1193 1.0869 1.1187 0.0006 0.06%
2025-04-01 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0869 1.1187 1.0871 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0871 1.1189 1.0870 1.1188 0.0001 0.01%
2025-03-28 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0870 1.1188 1.0868 1.1186 0.0002 0.02%
2025-03-27 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0868 1.1186 1.0866 1.1184 0.0002 0.02%
2025-03-26 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0866 1.1184 1.0864 1.1182 0.0002 0.02%
2025-03-25 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0864 1.1182 1.0863 1.1181 0.0001 0.01%
2025-03-24 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0863 1.1181 1.0860 1.1178 0.0003 0.03%
2025-03-21 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0860 1.1178 1.0865 1.1183 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0865 1.1183 1.0853 1.1171 0.0012 0.11%
2025-03-19 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0853 1.1171 1.0849 1.1167 0.0004 0.04%
2025-03-18 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0849 1.1167 1.0845 1.1163 0.0004 0.04%
2025-03-17 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0845 1.1163 1.0863 1.1181 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0863 1.1181 1.0859 1.1177 0.0004 0.04%
2025-03-13 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0859 1.1177 1.0855 1.1173 0.0004 0.04%
2025-03-12 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0855 1.1173 1.0840 1.1158 0.0015 0.14%
2025-03-11 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0840 1.1158 1.0850 1.1168 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0850 1.1168 1.0851 1.1169 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0851 1.1169 1.0859 1.1177 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0859 1.1177 1.0871 1.1189 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0871 1.1189 1.0869 1.1187 0.0002 0.02%
2025-03-04 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0869 1.1187 1.0870 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0870 1.1188 1.0852 1.1170 0.0018 0.17%
2025-02-28 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0852 1.1170 1.0842 1.1160 0.0010 0.09%
2025-02-27 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0842 1.1160 1.0853 1.1171 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0853 1.1171 1.0847 1.1165 0.0006 0.06%
2025-02-25 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0847 1.1165 1.0845 1.1163 0.0002 0.02%
2025-02-24 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0845 1.1163 1.0856 1.1174 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0856 1.1174 1.0862 1.1180 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0862 1.1180 1.0871 1.1189 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0871 1.1189 1.0865 1.1183 0.0006 0.06%
2025-02-18 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0865 1.1183 1.0871 1.1189 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0871 1.1189 1.0877 1.1195 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0877 1.1195 1.0888 1.1206 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0888 1.1206 1.0891 1.1209 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0891 1.1209 1.0893 1.1211 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0893 1.1211 1.0892 1.1210 0.0001 0.01%
2025-02-10 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0892 1.1210 1.0908 1.1226 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0908 1.1226 1.0907 1.1225 0.0001 0.01%
2025-02-06 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0907 1.1225 1.0898 1.1216 0.0009 0.08%
2025-02-05 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0898 1.1216 1.0892 1.1210 0.0006 0.06%
2025-01-27 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0892 1.1210 1.0877 1.1195 0.0015 0.14%
2025-01-22 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0887 1.1205 1.0888 1.1206 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0891 1.1209 1.0879 1.1197 0.0012 0.11%
2025-01-13 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0879 1.1197 1.0888 1.1206 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0888 1.1206 1.0888 1.1206 0.0000 0.00%
2025-01-09 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0888 1.1206 1.0897 1.1215 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0897 1.1215 1.0903 1.1221 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0903 1.1221 1.0914 1.1232 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0914 1.1232 1.0917 1.1235 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0917 1.1235 1.0911 1.1229 0.0006 0.05%
2025-01-02 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0911 1.1229 1.0905 1.1223 0.0006 0.06%
2024-12-31 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0905 1.1223 1.0902 1.1220 0.0003 0.03%
2024-12-26 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0894 1.1212 1.0885 1.1203 0.0009 0.08%
2024-12-25 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0885 1.1203 1.0898 1.1216 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0898 1.1216 1.0909 1.1227 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0909 1.1227 1.0897 1.1215 0.0012 0.11%
2024-12-20 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0897 1.1215 1.0877 1.1195 0.0020 0.18%
2024-12-19 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0877 1.1195 1.0866 1.1184 0.0011 0.10%
2024-12-18 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0866 1.1184 1.0867 1.1185 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0867 1.1185 1.0872 1.1190 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0872 1.1190 1.0862 1.1180 0.0010 0.09%
2024-12-13 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0862 1.1180 1.0838 1.1156 0.0024 0.22%
2024-12-12 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0838 1.1156 1.0827 1.1145 0.0011 0.10%
2024-12-11 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0827 1.1145 1.0821 1.1139 0.0006 0.06%
2024-12-10 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0821 1.1139 1.0793 1.1111 0.0028 0.26%
2024-12-09 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0793 1.1111 1.0777 1.1095 0.0016 0.15%
2024-12-06 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0777 1.1095 1.0782 1.1100 -0.0005 -0.05%
2024-12-05 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0782 1.1100 1.0783 1.1101 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0783 1.1101 1.0771 1.1089 0.0012 0.11%
2024-12-03 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0771 1.1089 1.0774 1.1092 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0774 1.1092 1.0749 1.1067 0.0025 0.23%
2024-11-29 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0749 1.1067 1.0735 1.1053 0.0014 0.13%
2024-11-28 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0735 1.1053 1.0728 1.1046 0.0007 0.07%
2024-11-27 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0728 1.1046 1.0726 1.1044 0.0002 0.02%
2024-11-26 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0726 1.1044 1.0726 1.1044 0.0000 0.00%
2024-11-25 011880 國(guó)泰中債1-5年政金債A 1.0726 1.1044 1.0722 1.1040 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%