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博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢(011879)

今天最新凈值 1.5630 0.0260 1.6900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5576 0.0016 0.1052%
  • 累計(jì)凈值：1.5630
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3016億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 王詩瑤
近半年博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C(011879)基金累計(jì)收益率8.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5560 1.5560 1.5630 1.5630 -0.0070 -0.45%
2025-05-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5630 1.5630 1.5370 1.5370 0.0260 1.69%
2025-05-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5370 1.5370 1.5300 1.5300 0.0070 0.46%
2025-05-16 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.33%
2025-05-15 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5250 1.5250 1.5200 1.5200 0.0050 0.33%
2025-05-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5200 1.5200 1.5130 1.5130 0.0070 0.46%
2025-05-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5130 1.5130 1.5080 1.5080 0.0050 0.33%
2025-05-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5080 1.5080 1.5070 1.5070 0.0010 0.07%
2025-05-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5070 1.5070 1.4970 1.4970 0.0100 0.67%
2025-05-08 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4970 1.4970 1.4990 1.4990 -0.0020 -0.13%
2025-05-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4990 1.4990 1.4960 1.4960 0.0030 0.20%
2025-05-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4960 1.4960 1.4930 1.4930 0.0030 0.20%
2025-04-30 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4930 1.4930 1.4960 1.4960 -0.0030 -0.20%
2025-04-29 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4960 1.4960 1.4820 1.4820 0.0140 0.94%
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2025-04-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 0.0000 0.00%
2025-04-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4840 1.4840 1.4750 1.4750 0.0090 0.61%
2025-04-23 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4750 1.4750 1.4830 1.4830 -0.0080 -0.54%
2025-04-22 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4830 1.4830 1.4780 1.4780 0.0050 0.34%
2025-04-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4780 1.4780 1.4650 1.4650 0.0130 0.89%
2025-04-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4650 1.4650 1.4780 1.4780 -0.0130 -0.88%
2025-04-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4780 1.4780 1.4720 1.4720 0.0060 0.41%
2025-04-16 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4720 1.4720 1.4730 1.4730 -0.0010 -0.07%
2025-04-15 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4730 1.4730 1.4690 1.4690 0.0040 0.27%
2025-04-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4690 1.4690 1.4510 1.4510 0.0180 1.24%
2025-04-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4510 1.4510 1.4610 1.4610 -0.0100 -0.68%
2025-04-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4610 1.4610 1.4430 1.4430 0.0180 1.25%
2025-04-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4430 1.4430 1.4170 1.4170 0.0260 1.83%
2025-04-08 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4170 1.4170 1.3730 1.3730 0.0440 3.20%
2025-04-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3730 1.3730 1.4510 1.4510 -0.0780 -5.38%
2025-04-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4510 1.4510 1.4420 1.4420 0.0090 0.62%
2025-04-02 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4420 1.4420 1.4390 1.4390 0.0030 0.21%
2025-04-01 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4390 1.4390 1.4330 1.4330 0.0060 0.42%
2025-03-31 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4330 1.4330 1.4440 1.4440 -0.0110 -0.76%
2025-03-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4440 1.4440 1.4550 1.4550 -0.0110 -0.76%
2025-03-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4550 1.4550 1.4450 1.4450 0.0100 0.69%
2025-03-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4450 1.4450 1.4430 1.4430 0.0020 0.14%
2025-03-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4430 1.4430 1.4480 1.4480 -0.0050 -0.35%
2025-03-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4480 1.4480 1.4390 1.4390 0.0090 0.63%
2025-03-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4390 1.4390 1.4580 1.4580 -0.0190 -1.30%
2025-03-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4580 1.4580 1.4780 1.4780 -0.0200 -1.35%
2025-03-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4780 1.4780 1.4890 1.4890 -0.0110 -0.74%
2025-03-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4890 1.4890 1.4950 1.4950 -0.0060 -0.40%
2025-03-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4950 1.4950 1.4970 1.4970 -0.0020 -0.13%
2025-03-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4970 1.4970 1.4420 1.4420 0.0550 3.81%
2025-03-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.00%
2025-03-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4420 1.4420 1.4450 1.4450 -0.0030 -0.21%
2025-03-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4450 1.4450 1.4140 1.4140 0.0310 2.19%
2025-03-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4140 1.4140 1.4120 1.4120 0.0020 0.14%
2025-03-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4120 1.4120 1.4020 1.4020 0.0100 0.71%
2025-03-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4020 1.4020 1.3880 1.3880 0.0140 1.01%
2025-03-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3880 1.3880 1.3890 1.3890 -0.0010 -0.07%
2025-03-04 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.00%
2025-03-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3890 1.3890 1.3960 1.3960 -0.0070 -0.50%
2025-02-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3960 1.3960 1.4040 1.4040 -0.0080 -0.57%
2025-02-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4040 1.4040 1.3710 1.3710 0.0330 2.41%
2025-02-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3710 1.3710 1.3650 1.3650 0.0060 0.44%
2025-02-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3650 1.3650 1.3800 1.3800 -0.0150 -1.09%
2025-02-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3800 1.3800 1.3750 1.3750 0.0050 0.36%
2025-02-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3750 1.3750 1.3780 1.3780 -0.0030 -0.22%
2025-02-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3780 1.3780 1.3760 1.3760 0.0020 0.15%
2025-02-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3760 1.3760 1.3710 1.3710 0.0050 0.36%
2025-02-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3710 1.3710 1.3910 1.3910 -0.0200 -1.44%
2025-02-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.00%
2025-02-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.07%
2025-02-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.29%
2025-02-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3860 1.3860 1.3850 1.3850 0.0010 0.07%
2025-02-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3850 1.3850 1.3860 1.3860 -0.0010 -0.07%
2025-02-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3860 1.3860 1.3810 1.3810 0.0050 0.36%
2025-02-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3810 1.3810 1.3690 1.3690 0.0120 0.88%
2025-02-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3690 1.3690 1.3720 1.3720 -0.0030 -0.22%
2025-02-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3720 1.3720 1.4020 1.4020 -0.0300 -2.14%
2025-01-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4020 1.4020 1.3960 1.3960 0.0060 0.43%
2025-01-22 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3980 1.3980 1.4120 1.4120 -0.0140 -0.99%
2025-01-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3930 1.3930 1.3610 1.3610 0.0320 2.35%
2025-01-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3610 1.3610 1.3720 1.3720 -0.0110 -0.80%
2025-01-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3720 1.3720 1.3990 1.3990 -0.0270 -1.93%
2025-01-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3990 1.3990 1.4060 1.4060 -0.0070 -0.50%
2025-01-08 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.00%
2025-01-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4060 1.4060 1.4000 1.4000 0.0060 0.43%
2025-01-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4000 1.4000 1.4090 1.4090 -0.0090 -0.64%
2025-01-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4090 1.4090 1.4390 1.4390 -0.0300 -2.08%
2025-01-02 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4390 1.4390 1.4460 1.4460 -0.0070 -0.48%
2024-12-31 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4460 1.4460 1.4480 1.4480 -0.0020 -0.14%
2024-12-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4480 1.4480 1.4440 1.4440 0.0040 0.28%
2024-12-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4440 1.4440 1.4550 1.4550 -0.0110 -0.76%
2024-12-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4550 1.4550 1.4350 1.4350 0.0200 1.39%
2024-12-23 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4350 1.4350 1.4530 1.4530 -0.0180 -1.24%
2024-12-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4530 1.4530 1.4500 1.4500 0.0030 0.21%
2024-12-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4500 1.4500 1.4620 1.4620 -0.0120 -0.82%
2024-12-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4620 1.4620 1.4650 1.4650 -0.0030 -0.20%
2024-12-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4650 1.4650 1.4780 1.4780 -0.0130 -0.88%
2024-12-16 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4780 1.4780 1.4930 1.4930 -0.0150 -1.00%
2024-12-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4930 1.4930 1.5260 1.5260 -0.0330 -2.16%
2024-12-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5260 1.5260 1.4900 1.4900 0.0360 2.42%
2024-12-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4900 1.4900 1.4730 1.4730 0.0170 1.15%
2024-12-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4730 1.4730 1.4520 1.4520 0.0210 1.45%
2024-12-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4520 1.4520 1.4580 1.4580 -0.0060 -0.41%
2024-12-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4580 1.4580 1.4490 1.4490 0.0090 0.62%
2024-12-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4490 1.4490 1.4530 1.4530 -0.0040 -0.28%
2024-12-04 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4530 1.4530 1.4610 1.4610 -0.0080 -0.55%
2024-12-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4610 1.4610 1.4640 1.4640 -0.0030 -0.20%
2024-12-02 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4640 1.4640 1.4530 1.4530 0.0110 0.76%
2024-11-29 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4530 1.4530 1.4340 1.4340 0.0190 1.32%
2024-11-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4340 1.4340 1.4410 1.4410 -0.0070 -0.49%
2024-11-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4410 1.4410 1.4200 1.4200 0.0210 1.48%
2024-11-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4200 1.4200 1.4130 1.4130 0.0070 0.50%
2024-11-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4130 1.4130 1.4110 1.4110 0.0020 0.14%
2024-11-22 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4110 1.4110 1.4420 1.4420 -0.0310 -2.15%