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博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢(011879)

今天最新凈值 1.5520 -0.0040 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5401 -0.0119 -0.7687%
  • 累計(jì)凈值：1.5520
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3016億
  • 最近資產(chǎn)：3.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾鵬 王詩瑤
近一年博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C(011879)基金累計(jì)收益率-3.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5340 1.5340 1.5520 1.5520 -0.0180 -1.16%
2025-05-22 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5520 1.5520 1.5560 1.5560 -0.0040 -0.26%
2025-05-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5560 1.5560 1.5630 1.5630 -0.0070 -0.45%
2025-05-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5630 1.5630 1.5370 1.5370 0.0260 1.69%
2025-05-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5370 1.5370 1.5300 1.5300 0.0070 0.46%
2025-05-16 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.33%
2025-05-15 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5250 1.5250 1.5200 1.5200 0.0050 0.33%
2025-05-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5200 1.5200 1.5130 1.5130 0.0070 0.46%
2025-05-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5130 1.5130 1.5080 1.5080 0.0050 0.33%
2025-05-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5080 1.5080 1.5070 1.5070 0.0010 0.07%
2025-05-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5070 1.5070 1.4970 1.4970 0.0100 0.67%
2025-05-08 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4970 1.4970 1.4990 1.4990 -0.0020 -0.13%
2025-05-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4990 1.4990 1.4960 1.4960 0.0030 0.20%
2025-05-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4960 1.4960 1.4930 1.4930 0.0030 0.20%
2025-04-30 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4930 1.4930 1.4960 1.4960 -0.0030 -0.20%
2025-04-29 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4960 1.4960 1.4820 1.4820 0.0140 0.94%
2025-04-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4820 1.4820 1.4840 1.4840 -0.0020 -0.13%
2025-04-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4840 1.4840 1.4840 1.4840 0.0000 0.00%
2025-04-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4840 1.4840 1.4750 1.4750 0.0090 0.61%
2025-04-23 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4750 1.4750 1.4830 1.4830 -0.0080 -0.54%
2025-04-22 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4830 1.4830 1.4780 1.4780 0.0050 0.34%
2025-04-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4780 1.4780 1.4650 1.4650 0.0130 0.89%
2025-04-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4650 1.4650 1.4780 1.4780 -0.0130 -0.88%
2025-04-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4780 1.4780 1.4720 1.4720 0.0060 0.41%
2025-04-16 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4720 1.4720 1.4730 1.4730 -0.0010 -0.07%
2025-04-15 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4730 1.4730 1.4690 1.4690 0.0040 0.27%
2025-04-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4690 1.4690 1.4510 1.4510 0.0180 1.24%
2025-04-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4510 1.4510 1.4610 1.4610 -0.0100 -0.68%
2025-04-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4610 1.4610 1.4430 1.4430 0.0180 1.25%
2025-04-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4430 1.4430 1.4170 1.4170 0.0260 1.83%
2025-04-08 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4170 1.4170 1.3730 1.3730 0.0440 3.20%
2025-04-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3730 1.3730 1.4510 1.4510 -0.0780 -5.38%
2025-04-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4510 1.4510 1.4420 1.4420 0.0090 0.62%
2025-04-02 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4420 1.4420 1.4390 1.4390 0.0030 0.21%
2025-04-01 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4390 1.4390 1.4330 1.4330 0.0060 0.42%
2025-03-31 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4330 1.4330 1.4440 1.4440 -0.0110 -0.76%
2025-03-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4440 1.4440 1.4550 1.4550 -0.0110 -0.76%
2025-03-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4550 1.4550 1.4450 1.4450 0.0100 0.69%
2025-03-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4450 1.4450 1.4430 1.4430 0.0020 0.14%
2025-03-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4430 1.4430 1.4480 1.4480 -0.0050 -0.35%
2025-03-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4480 1.4480 1.4390 1.4390 0.0090 0.63%
2025-03-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4390 1.4390 1.4580 1.4580 -0.0190 -1.30%
2025-03-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4580 1.4580 1.4780 1.4780 -0.0200 -1.35%
2025-03-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4780 1.4780 1.4890 1.4890 -0.0110 -0.74%
2025-03-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4890 1.4890 1.4950 1.4950 -0.0060 -0.40%
2025-03-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4950 1.4950 1.4970 1.4970 -0.0020 -0.13%
2025-03-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4970 1.4970 1.4420 1.4420 0.0550 3.81%
2025-03-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4420 1.4420 1.4420 1.4420 0.0000 0.00%
2025-03-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4420 1.4420 1.4450 1.4450 -0.0030 -0.21%
2025-03-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4450 1.4450 1.4140 1.4140 0.0310 2.19%
2025-03-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4140 1.4140 1.4120 1.4120 0.0020 0.14%
2025-03-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4120 1.4120 1.4020 1.4020 0.0100 0.71%
2025-03-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4020 1.4020 1.3880 1.3880 0.0140 1.01%
2025-03-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3880 1.3880 1.3890 1.3890 -0.0010 -0.07%
2025-03-04 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3890 1.3890 1.3890 1.3890 0.0000 0.00%
2025-03-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3890 1.3890 1.3960 1.3960 -0.0070 -0.50%
2025-02-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3960 1.3960 1.4040 1.4040 -0.0080 -0.57%
2025-02-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4040 1.4040 1.3710 1.3710 0.0330 2.41%
2025-02-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3710 1.3710 1.3650 1.3650 0.0060 0.44%
2025-02-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3650 1.3650 1.3800 1.3800 -0.0150 -1.09%
2025-02-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3800 1.3800 1.3750 1.3750 0.0050 0.36%
2025-02-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3750 1.3750 1.3780 1.3780 -0.0030 -0.22%
2025-02-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3780 1.3780 1.3760 1.3760 0.0020 0.15%
2025-02-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3760 1.3760 1.3710 1.3710 0.0050 0.36%
2025-02-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3710 1.3710 1.3910 1.3910 -0.0200 -1.44%
2025-02-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3910 1.3910 1.3910 1.3910 0.0000 0.00%
2025-02-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3910 1.3910 1.3900 1.3900 0.0010 0.07%
2025-02-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.29%
2025-02-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3860 1.3860 1.3850 1.3850 0.0010 0.07%
2025-02-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3850 1.3850 1.3860 1.3860 -0.0010 -0.07%
2025-02-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3860 1.3860 1.3810 1.3810 0.0050 0.36%
2025-02-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3810 1.3810 1.3690 1.3690 0.0120 0.88%
2025-02-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3690 1.3690 1.3720 1.3720 -0.0030 -0.22%
2025-02-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3720 1.3720 1.4020 1.4020 -0.0300 -2.14%
2025-01-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4020 1.4020 1.3960 1.3960 0.0060 0.43%
2025-01-22 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3980 1.3980 1.4120 1.4120 -0.0140 -0.99%
2025-01-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3930 1.3930 1.3610 1.3610 0.0320 2.35%
2025-01-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3610 1.3610 1.3720 1.3720 -0.0110 -0.80%
2025-01-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3720 1.3720 1.3990 1.3990 -0.0270 -1.93%
2025-01-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3990 1.3990 1.4060 1.4060 -0.0070 -0.50%
2025-01-08 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4060 1.4060 1.4060 1.4060 0.0000 0.00%
2025-01-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4060 1.4060 1.4000 1.4000 0.0060 0.43%
2025-01-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4000 1.4000 1.4090 1.4090 -0.0090 -0.64%
2025-01-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4090 1.4090 1.4390 1.4390 -0.0300 -2.08%
2025-01-02 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4390 1.4390 1.4460 1.4460 -0.0070 -0.48%
2024-12-31 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4460 1.4460 1.4480 1.4480 -0.0020 -0.14%
2024-12-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4480 1.4480 1.4440 1.4440 0.0040 0.28%
2024-12-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4440 1.4440 1.4550 1.4550 -0.0110 -0.76%
2024-12-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4550 1.4550 1.4350 1.4350 0.0200 1.39%
2024-12-23 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4350 1.4350 1.4530 1.4530 -0.0180 -1.24%
2024-12-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4530 1.4530 1.4500 1.4500 0.0030 0.21%
2024-12-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4500 1.4500 1.4620 1.4620 -0.0120 -0.82%
2024-12-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4620 1.4620 1.4650 1.4650 -0.0030 -0.20%
2024-12-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4650 1.4650 1.4780 1.4780 -0.0130 -0.88%
2024-12-16 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4780 1.4780 1.4930 1.4930 -0.0150 -1.00%
2024-12-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4930 1.4930 1.5260 1.5260 -0.0330 -2.16%
2024-12-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5260 1.5260 1.4900 1.4900 0.0360 2.42%
2024-12-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4900 1.4900 1.4730 1.4730 0.0170 1.15%
2024-12-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4730 1.4730 1.4520 1.4520 0.0210 1.45%
2024-12-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4520 1.4520 1.4580 1.4580 -0.0060 -0.41%
2024-12-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4580 1.4580 1.4490 1.4490 0.0090 0.62%
2024-12-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4490 1.4490 1.4530 1.4530 -0.0040 -0.28%
2024-12-04 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4530 1.4530 1.4610 1.4610 -0.0080 -0.55%
2024-12-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4610 1.4610 1.4640 1.4640 -0.0030 -0.20%
2024-12-02 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4640 1.4640 1.4530 1.4530 0.0110 0.76%
2024-11-29 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4530 1.4530 1.4340 1.4340 0.0190 1.32%
2024-11-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4340 1.4340 1.4410 1.4410 -0.0070 -0.49%
2024-11-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4410 1.4410 1.4200 1.4200 0.0210 1.48%
2024-11-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4200 1.4200 1.4130 1.4130 0.0070 0.50%
2024-11-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4130 1.4130 1.4110 1.4110 0.0020 0.14%
2024-11-22 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4110 1.4110 1.4420 1.4420 -0.0310 -2.15%
2024-11-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4420 1.4420 1.4410 1.4410 0.0010 0.07%
2024-11-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4410 1.4410 1.4310 1.4310 0.0100 0.70%
2024-11-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4310 1.4310 1.4250 1.4250 0.0060 0.42%
2024-11-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4250 1.4250 1.4390 1.4390 -0.0140 -0.97%
2024-11-15 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4390 1.4390 1.4510 1.4510 -0.0120 -0.83%
2024-11-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4510 1.4510 1.4670 1.4670 -0.0160 -1.09%
2024-11-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4670 1.4670 1.4680 1.4680 -0.0010 -0.07%
2024-11-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4680 1.4680 1.4680 1.4680 0.0000 0.00%
2024-11-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4680 1.4680 1.4760 1.4760 -0.0080 -0.54%
2024-11-08 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4760 1.4760 1.5000 1.5000 -0.0240 -1.60%
2024-11-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5000 1.5000 1.4440 1.4440 0.0560 3.88%
2024-11-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4440 1.4440 1.4450 1.4450 -0.0010 -0.07%
2024-11-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4450 1.4450 1.4300 1.4300 0.0150 1.05%
2024-11-04 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4300 1.4300 1.4160 1.4160 0.0140 0.99%
2024-11-01 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4160 1.4160 1.4150 1.4150 0.0010 0.07%
2024-10-31 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4150 1.4150 1.4170 1.4170 -0.0020 -0.14%
2024-10-30 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4170 1.4170 1.4320 1.4320 -0.0150 -1.05%
2024-10-29 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4320 1.4320 1.4530 1.4530 -0.0210 -1.45%
2024-10-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4530 1.4530 1.4390 1.4390 0.0140 0.97%
2024-10-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4390 1.4390 1.4290 1.4290 0.0100 0.70%
2024-10-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4290 1.4290 1.4410 1.4410 -0.0120 -0.83%
2024-10-23 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4410 1.4410 1.4340 1.4340 0.0070 0.49%
2024-10-22 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4340 1.4340 1.4170 1.4170 0.0170 1.20%
2024-10-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4170 1.4170 1.4170 1.4170 0.0000 0.00%
2024-10-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4170 1.4170 1.3910 1.3910 0.0260 1.87%
2024-10-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3910 1.3910 1.4070 1.4070 -0.0160 -1.14%
2024-10-16 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4070 1.4070 1.4150 1.4150 -0.0080 -0.57%
2024-10-15 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4150 1.4150 1.4440 1.4440 -0.0290 -2.01%
2024-10-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4440 1.4440 1.4300 1.4300 0.0140 0.98%
2024-10-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4300 1.4300 1.4550 1.4550 -0.0250 -1.72%
2024-10-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4550 1.4550 1.4390 1.4390 0.0160 1.11%
2024-10-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4390 1.4390 1.5320 1.5320 -0.0930 -6.07%
2024-10-08 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5320 1.5320 1.5120 1.5120 0.0200 1.32%
2024-09-30 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5120 1.5120 1.4310 1.4310 0.0810 5.66%
2024-09-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4310 1.4310 1.3700 1.3700 0.0610 4.45%
2024-09-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3700 1.3700 1.3070 1.3070 0.0630 4.82%
2024-09-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3070 1.3070 1.3010 1.3010 0.0060 0.46%
2024-09-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3010 1.3010 1.2640 1.2640 0.0370 2.93%
2024-09-23 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2640 1.2640 1.2590 1.2590 0.0050 0.40%
2024-09-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2590 1.2590 1.2610 1.2610 -0.0020 -0.16%
2024-09-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2610 1.2610 1.2450 1.2450 0.0160 1.29%
2024-09-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2450 1.2450 1.2480 1.2480 -0.0030 -0.24%
2024-09-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2480 1.2480 1.2620 1.2620 -0.0140 -1.11%
2024-09-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2620 1.2620 1.2740 1.2740 -0.0120 -0.94%
2024-09-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2740 1.2740 1.2770 1.2770 -0.0030 -0.23%
2024-09-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2770 1.2770 1.2770 1.2770 0.0000 0.00%
2024-09-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2770 1.2770 1.2890 1.2890 -0.0120 -0.93%
2024-09-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2890 1.2890 1.3030 1.3030 -0.0140 -1.07%
2024-09-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3030 1.3030 1.2990 1.2990 0.0040 0.31%
2024-09-04 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2990 1.2990 1.3030 1.3030 -0.0040 -0.31%
2024-09-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3030 1.3030 1.2930 1.2930 0.0100 0.77%
2024-09-02 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2930 1.2930 1.3150 1.3150 -0.0220 -1.67%
2024-08-30 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3150 1.3150 1.2970 1.2970 0.0180 1.39%
2024-08-29 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2970 1.2970 1.2810 1.2810 0.0160 1.25%
2024-08-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2810 1.2810 1.2950 1.2950 -0.0140 -1.08%
2024-08-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2950 1.2950 1.2980 1.2980 -0.0030 -0.23%
2024-08-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.2980 1.2980 1.3040 1.3040 -0.0060 -0.46%
2024-08-23 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3040 1.3040 1.3030 1.3030 0.0010 0.08%
2024-08-22 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3030 1.3030 1.3100 1.3100 -0.0070 -0.53%
2024-08-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3100 1.3100 1.3150 1.3150 -0.0050 -0.38%
2024-08-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3150 1.3150 1.3250 1.3250 -0.0100 -0.75%
2024-08-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3250 1.3250 1.3270 1.3270 -0.0020 -0.15%
2024-08-16 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3270 1.3270 1.3280 1.3280 -0.0010 -0.08%
2024-08-15 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3280 1.3280 1.3250 1.3250 0.0030 0.23%
2024-08-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3250 1.3250 1.3340 1.3340 -0.0090 -0.67%
2024-08-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3340 1.3340 1.3420 1.3420 -0.0080 -0.60%
2024-08-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3420 1.3420 1.3450 1.3450 -0.0030 -0.22%
2024-08-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3450 1.3450 1.3520 1.3520 -0.0070 -0.52%
2024-08-08 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3520 1.3520 1.3380 1.3380 0.0140 1.05%
2024-08-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3380 1.3380 1.3320 1.3320 0.0060 0.45%
2024-08-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3320 1.3320 1.3300 1.3300 0.0020 0.15%
2024-08-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3300 1.3300 1.3220 1.3220 0.0080 0.61%
2024-08-02 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3220 1.3220 1.3260 1.3260 -0.0040 -0.30%
2024-07-31 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3450 1.3450 1.3180 1.3180 0.0270 2.05%
2024-07-30 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3180 1.3180 1.3230 1.3230 -0.0050 -0.38%
2024-07-29 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3230 1.3230 1.3340 1.3340 -0.0110 -0.82%
2024-07-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3340 1.3340 1.3300 1.3300 0.0040 0.30%
2024-07-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3300 1.3300 1.3330 1.3330 -0.0030 -0.23%
2024-07-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3330 1.3330 1.3460 1.3460 -0.0130 -0.97%
2024-07-23 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3460 1.3460 1.3780 1.3780 -0.0320 -2.32%
2024-07-22 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3780 1.3780 1.3930 1.3930 -0.0150 -1.08%
2024-07-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3930 1.3930 1.3810 1.3810 0.0120 0.87%
2024-07-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3810 1.3810 1.3770 1.3770 0.0040 0.29%
2024-07-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3770 1.3770 1.3610 1.3610 0.0160 1.18%
2024-07-16 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3610 1.3610 1.3640 1.3640 -0.0030 -0.22%
2024-07-15 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3640 1.3640 1.3660 1.3660 -0.0020 -0.15%
2024-07-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3660 1.3660 1.3610 1.3610 0.0050 0.37%
2024-07-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3610 1.3610 1.3440 1.3440 0.0170 1.26%
2024-07-10 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3440 1.3440 1.3480 1.3480 -0.0040 -0.30%
2024-07-09 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3480 1.3480 1.3440 1.3440 0.0040 0.30%
2024-07-08 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3440 1.3440 1.3660 1.3660 -0.0220 -1.61%
2024-07-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3660 1.3660 1.3720 1.3720 -0.0060 -0.44%
2024-07-04 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3720 1.3720 1.3860 1.3860 -0.0140 -1.01%
2024-07-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3860 1.3860 1.3980 1.3980 -0.0120 -0.86%
2024-07-02 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3980 1.3980 1.3950 1.3950 0.0030 0.22%
2024-07-01 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3950 1.3950 1.3980 1.3980 -0.0030 -0.21%
2024-06-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.3980 1.3980 1.4090 1.4090 -0.0110 -0.78%
2024-06-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4090 1.4090 1.4260 1.4260 -0.0170 -1.19%
2024-06-26 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4260 1.4260 1.4230 1.4230 0.0030 0.21%
2024-06-25 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4230 1.4230 1.4230 1.4230 0.0000 0.00%
2024-06-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4230 1.4230 1.4260 1.4260 -0.0030 -0.21%
2024-06-21 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4260 1.4260 1.4400 1.4400 -0.0140 -0.97%
2024-06-20 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4400 1.4400 1.4530 1.4530 -0.0130 -0.89%
2024-06-19 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4530 1.4530 1.4600 1.4600 -0.0070 -0.48%
2024-06-18 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4600 1.4600 1.4730 1.4730 -0.0130 -0.88%
2024-06-17 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4730 1.4730 1.4730 1.4730 0.0000 0.00%
2024-06-14 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4730 1.4730 1.4720 1.4720 0.0010 0.07%
2024-06-13 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4720 1.4720 1.4900 1.4900 -0.0180 -1.21%
2024-06-12 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4900 1.4900 1.4900 1.4900 0.0000 0.00%
2024-06-11 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.4900 1.4900 1.5090 1.5090 -0.0190 -1.26%
2024-06-07 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5090 1.5090 1.5210 1.5210 -0.0120 -0.79%
2024-06-06 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5210 1.5210 1.5340 1.5340 -0.0130 -0.85%
2024-06-05 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5340 1.5340 1.5520 1.5520 -0.0180 -1.16%
2024-06-04 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5520 1.5520 1.5380 1.5380 0.0140 0.91%
2024-06-03 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5380 1.5380 1.5370 1.5370 0.0010 0.07%
2024-05-31 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5370 1.5370 1.5390 1.5390 -0.0020 -0.13%
2024-05-30 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5390 1.5390 1.5580 1.5580 -0.0190 -1.22%
2024-05-29 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5580 1.5580 1.5600 1.5600 -0.0020 -0.13%
2024-05-28 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5600 1.5600 1.5800 1.5800 -0.0200 -1.27%
2024-05-27 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5800 1.5800 1.5770 1.5770 0.0030 0.19%
2024-05-24 011879 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合C 1.5770 1.5770 1.5870 1.5870 -0.0100 -0.63%