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景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢(011876)

今天最新凈值 0.7006 -0.0130 -1.8200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6937 -0.0069 -0.9781%
  • 累計(jì)凈值：0.7006
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5709億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：詹成 姜雪婷
近半年景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A(011876)基金累計(jì)收益率11.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.7006 0.7006 0.7136 0.7136 -0.0130 -1.82%
2025-05-21 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.7136 0.7136 0.6941 0.6941 0.0195 2.81%
2025-05-20 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6941 0.6941 0.6690 0.6690 0.0251 3.75%
2025-05-19 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6690 0.6690 0.6631 0.6631 0.0059 0.89%
2025-05-16 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6631 0.6631 0.6504 0.6504 0.0127 1.95%
2025-05-15 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6504 0.6504 0.6493 0.6493 0.0011 0.17%
2025-05-14 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6493 0.6493 0.6517 0.6517 -0.0024 -0.37%
2025-05-13 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6517 0.6517 0.6413 0.6413 0.0104 1.62%
2025-05-12 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6413 0.6413 0.6547 0.6547 -0.0134 -2.05%
2025-05-09 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6547 0.6547 0.6527 0.6527 0.0020 0.31%
2025-05-08 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6527 0.6527 0.6502 0.6502 0.0025 0.38%
2025-05-07 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6502 0.6502 0.6641 0.6641 -0.0139 -2.09%
2025-05-06 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6641 0.6641 0.6639 0.6639 0.0002 0.03%
2025-04-30 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6639 0.6639 0.6528 0.6528 0.0111 1.70%
2025-04-29 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6528 0.6528 0.6453 0.6453 0.0075 1.16%
2025-04-28 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6453 0.6453 0.6489 0.6489 -0.0036 -0.55%
2025-04-25 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6489 0.6489 0.6657 0.6657 -0.0168 -2.52%
2025-04-24 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6657 0.6657 0.6645 0.6645 0.0012 0.18%
2025-04-23 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6645 0.6645 0.6688 0.6688 -0.0043 -0.64%
2025-04-22 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6688 0.6688 0.6527 0.6527 0.0161 2.47%
2025-04-21 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6527 0.6527 0.6341 0.6341 0.0186 2.93%
2025-04-18 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6341 0.6341 0.6372 0.6372 -0.0031 -0.49%
2025-04-17 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6372 0.6372 0.6379 0.6379 -0.0007 -0.11%
2025-04-16 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6379 0.6379 0.6518 0.6518 -0.0139 -2.13%
2025-04-15 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6518 0.6518 0.6555 0.6555 -0.0037 -0.56%
2025-04-14 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6555 0.6555 0.6319 0.6319 0.0236 3.73%
2025-04-11 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6319 0.6319 0.6128 0.6128 0.0191 3.12%
2025-04-10 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6128 0.6128 0.5850 0.5850 0.0278 4.75%
2025-04-09 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5850 0.5850 0.5785 0.5785 0.0065 1.12%
2025-04-08 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5785 0.5785 0.5756 0.5756 0.0029 0.50%
2025-04-07 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5756 0.5756 0.6600 0.6600 -0.0844 -12.79%
2025-04-03 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6600 0.6600 0.6694 0.6694 -0.0094 -1.40%
2025-04-02 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6694 0.6694 0.6690 0.6690 0.0004 0.06%
2025-04-01 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6690 0.6690 0.6420 0.6420 0.0270 4.21%
2025-03-31 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6420 0.6420 0.6459 0.6459 -0.0039 -0.60%
2025-03-28 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6459 0.6459 0.6453 0.6453 0.0006 0.09%
2025-03-27 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6453 0.6453 0.6218 0.6218 0.0235 3.78%
2025-03-26 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6218 0.6218 0.6198 0.6198 0.0020 0.32%
2025-03-25 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6198 0.6198 0.6271 0.6271 -0.0073 -1.16%
2025-03-24 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6271 0.6271 0.6287 0.6287 -0.0016 -0.25%
2025-03-21 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6287 0.6287 0.6468 0.6468 -0.0181 -2.80%
2025-03-20 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6468 0.6468 0.6502 0.6502 -0.0034 -0.52%
2025-03-19 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6502 0.6502 0.6490 0.6490 0.0012 0.18%
2025-03-18 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6490 0.6490 0.6374 0.6374 0.0116 1.82%
2025-03-17 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6374 0.6374 0.6377 0.6377 -0.0003 -0.05%
2025-03-14 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6377 0.6377 0.6284 0.6284 0.0093 1.48%
2025-03-13 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6284 0.6284 0.6374 0.6374 -0.0090 -1.41%
2025-03-12 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6374 0.6374 0.6447 0.6447 -0.0073 -1.13%
2025-03-11 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6447 0.6447 0.6469 0.6469 -0.0022 -0.34%
2025-03-10 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6469 0.6469 0.6505 0.6505 -0.0036 -0.55%
2025-03-07 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6505 0.6505 0.6571 0.6571 -0.0066 -1.00%
2025-03-06 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6571 0.6571 0.6393 0.6393 0.0178 2.78%
2025-03-05 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6393 0.6393 0.6362 0.6362 0.0031 0.49%
2025-03-04 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6362 0.6362 0.6283 0.6283 0.0079 1.26%
2025-03-03 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6283 0.6283 0.6221 0.6221 0.0062 1.00%
2025-02-28 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6221 0.6221 0.6373 0.6373 -0.0152 -2.39%
2025-02-27 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6373 0.6373 0.6335 0.6335 0.0038 0.60%
2025-02-26 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6335 0.6335 0.6214 0.6214 0.0121 1.95%
2025-02-25 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6214 0.6214 0.6262 0.6262 -0.0048 -0.77%
2025-02-24 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6262 0.6262 0.6367 0.6367 -0.0105 -1.65%
2025-02-21 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6367 0.6367 0.6278 0.6278 0.0089 1.42%
2025-02-20 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6278 0.6278 0.6189 0.6189 0.0089 1.44%
2025-02-19 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6189 0.6189 0.6148 0.6148 0.0041 0.67%
2025-02-18 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6148 0.6148 0.6145 0.6145 0.0003 0.05%
2025-02-17 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6145 0.6145 0.6149 0.6149 -0.0004 -0.07%
2025-02-14 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6149 0.6149 0.6053 0.6053 0.0096 1.59%
2025-02-13 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6053 0.6053 0.6087 0.6087 -0.0034 -0.56%
2025-02-12 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6087 0.6087 0.6056 0.6056 0.0031 0.51%
2025-02-11 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6056 0.6056 0.6096 0.6096 -0.0040 -0.66%
2025-02-10 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6096 0.6096 0.5997 0.5997 0.0099 1.65%
2025-02-07 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5997 0.5997 0.5938 0.5938 0.0059 0.99%
2025-02-06 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5938 0.5938 0.5879 0.5879 0.0059 1.00%
2025-02-05 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5879 0.5879 0.5959 0.5959 -0.0080 -1.34%
2025-01-27 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5959 0.5959 0.5908 0.5908 0.0051 0.86%
2025-01-22 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5911 0.5911 0.5960 0.5960 -0.0049 -0.82%
2025-01-14 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5949 0.5949 0.5810 0.5810 0.0139 2.39%
2025-01-13 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5810 0.5810 0.5774 0.5774 0.0036 0.62%
2025-01-10 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5774 0.5774 0.5800 0.5800 -0.0026 -0.45%
2025-01-09 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5800 0.5800 0.5796 0.5796 0.0004 0.07%
2025-01-08 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5796 0.5796 0.5853 0.5853 -0.0057 -0.97%
2025-01-07 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5853 0.5853 0.5911 0.5911 -0.0058 -0.98%
2025-01-06 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5911 0.5911 0.5919 0.5919 -0.0008 -0.14%
2025-01-03 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5919 0.5919 0.5937 0.5937 -0.0018 -0.30%
2025-01-02 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.5937 0.5937 0.6044 0.6044 -0.0107 -1.77%
2024-12-31 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6044 0.6044 0.6085 0.6085 -0.0041 -0.67%
2024-12-26 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6086 0.6086 0.6101 0.6101 -0.0015 -0.25%
2024-12-25 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6101 0.6101 0.6137 0.6137 -0.0036 -0.59%
2024-12-24 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6137 0.6137 0.6075 0.6075 0.0062 1.02%
2024-12-23 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6075 0.6075 0.6147 0.6147 -0.0072 -1.17%
2024-12-20 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6147 0.6147 0.6130 0.6130 0.0017 0.28%
2024-12-19 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6130 0.6130 0.6178 0.6178 -0.0048 -0.78%
2024-12-18 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6178 0.6178 0.6187 0.6187 -0.0009 -0.15%
2024-12-17 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6187 0.6187 0.6292 0.6292 -0.0105 -1.67%
2024-12-16 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6292 0.6292 0.6420 0.6420 -0.0128 -1.99%
2024-12-13 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6420 0.6420 0.6538 0.6538 -0.0118 -1.80%
2024-12-12 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6538 0.6538 0.6515 0.6515 0.0023 0.35%
2024-12-11 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6515 0.6515 0.6468 0.6468 0.0047 0.73%
2024-12-10 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6468 0.6468 0.6473 0.6473 -0.0005 -0.08%
2024-12-09 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6473 0.6473 0.6498 0.6498 -0.0025 -0.38%
2024-12-06 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6498 0.6498 0.6383 0.6383 0.0115 1.80%
2024-12-05 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6383 0.6383 0.6379 0.6379 0.0004 0.06%
2024-12-04 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6379 0.6379 0.6471 0.6471 -0.0092 -1.42%
2024-12-03 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6471 0.6471 0.6484 0.6484 -0.0013 -0.20%
2024-12-02 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6484 0.6484 0.6372 0.6372 0.0112 1.76%
2024-11-29 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6372 0.6372 0.6284 0.6284 0.0088 1.40%
2024-11-28 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6284 0.6284 0.6349 0.6349 -0.0065 -1.02%
2024-11-27 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6349 0.6349 0.6213 0.6213 0.0136 2.19%
2024-11-26 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6213 0.6213 0.6224 0.6224 -0.0011 -0.18%
2024-11-25 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6224 0.6224 0.6170 0.6170 0.0054 0.88%