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景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢(011876)

今天最新凈值 0.6941 0.0251 3.7500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7115 -0.0021 -0.2897%
  • 累計(jì)凈值：0.6941
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5709億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：詹成 姜雪婷
近一周景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A(011876)基金累計(jì)收益率4.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.7136 0.7136 0.6941 0.6941 0.0195 2.81%
2025-05-20 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6941 0.6941 0.6690 0.6690 0.0251 3.75%
2025-05-19 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6690 0.6690 0.6631 0.6631 0.0059 0.89%
2025-05-16 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6631 0.6631 0.6504 0.6504 0.0127 1.95%
2025-05-15 011876 景順長(zhǎng)城醫(yī)療健康混合A 0.6504 0.6504 0.6493 0.6493 0.0011 0.17%