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景順長城醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢(011876)

今天最新凈值 0.6941 0.0251 3.7500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7115 -0.0021 -0.2897%
  • 累計凈值：0.6941
  • 成立日期：2021-08-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5709億
  • 最近資產：2.35億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經理：詹成 姜雪婷
近一月景順長城醫(yī)療健康混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城醫(yī)療健康混合A(011876)基金累計收益率5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.7136 0.7136 0.6941 0.6941 0.0195 2.81%
2025-05-20 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6941 0.6941 0.6690 0.6690 0.0251 3.75%
2025-05-19 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6690 0.6690 0.6631 0.6631 0.0059 0.89%
2025-05-16 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6631 0.6631 0.6504 0.6504 0.0127 1.95%
2025-05-15 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6504 0.6504 0.6493 0.6493 0.0011 0.17%
2025-05-14 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6493 0.6493 0.6517 0.6517 -0.0024 -0.37%
2025-05-13 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6517 0.6517 0.6413 0.6413 0.0104 1.62%
2025-05-12 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6413 0.6413 0.6547 0.6547 -0.0134 -2.05%
2025-05-09 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6547 0.6547 0.6527 0.6527 0.0020 0.31%
2025-05-08 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6527 0.6527 0.6502 0.6502 0.0025 0.38%
2025-05-07 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6502 0.6502 0.6641 0.6641 -0.0139 -2.09%
2025-05-06 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6641 0.6641 0.6639 0.6639 0.0002 0.03%
2025-04-30 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6639 0.6639 0.6528 0.6528 0.0111 1.70%
2025-04-29 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6528 0.6528 0.6453 0.6453 0.0075 1.16%
2025-04-28 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6453 0.6453 0.6489 0.6489 -0.0036 -0.55%
2025-04-25 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6489 0.6489 0.6657 0.6657 -0.0168 -2.52%
2025-04-24 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6657 0.6657 0.6645 0.6645 0.0012 0.18%
2025-04-23 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6645 0.6645 0.6688 0.6688 -0.0043 -0.64%
2025-04-22 011876 景順長城醫(yī)療健康混合A 0.6688 0.6688 0.6527 0.6527 0.0161 2.47%