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安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合C基金凈值查詢(011859)

今天最新凈值 0.6743 -0.0010 -0.1500% 2024-05-31
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6743
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2505億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳嵩昆
近一年安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合C(011859)基金累計(jì)收益率-22.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-05-31 011859 安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合C 0.6743 0.6743 0.6753 0.6753 -0.0010 -0.15%
2024-05-30 011859 安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合C 0.6753 0.6753 0.6852 0.6852 -0.0099 -1.44%
2024-05-29 011859 安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合C 0.6852 0.6852 0.6881 0.6881 -0.0029 -0.42%
2024-05-28 011859 安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合C 0.6881 0.6881 0.6935 0.6935 -0.0054 -0.78%
2024-05-27 011859 安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合C 0.6935 0.6935 0.6887 0.6887 0.0048 0.70%
2024-05-24 011859 安信消費(fèi)升級(jí)一年持有混合C 0.6887 0.6887 0.6934 0.6934 -0.0047 -0.68%