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富國(guó)天恒混合C基金凈值查詢(011831)

今天最新凈值 1.1428 0.0031 0.2700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1540 0.0112 0.9826%
  • 累計(jì)凈值：1.1428
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2074億
  • 最近資產(chǎn)：3.66億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：林慶
近一月富國(guó)天恒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)天恒混合C(011831)基金累計(jì)收益率3.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1557 1.1557 1.1428 1.1428 0.0129 1.13%
2025-05-19 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1428 1.1428 1.1397 1.1397 0.0031 0.27%
2025-05-16 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1397 1.1397 1.1419 1.1419 -0.0022 -0.19%
2025-05-15 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1419 1.1419 1.1515 1.1515 -0.0096 -0.83%
2025-05-14 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1515 1.1515 1.1450 1.1450 0.0065 0.57%
2025-05-13 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1450 1.1450 1.1490 1.1490 -0.0040 -0.35%
2025-05-12 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1490 1.1490 1.1409 1.1409 0.0081 0.71%
2025-05-09 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1409 1.1409 1.1404 1.1404 0.0005 0.04%
2025-05-08 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1404 1.1404 1.1385 1.1385 0.0019 0.17%
2025-05-07 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1385 1.1385 1.1352 1.1352 0.0033 0.29%
2025-05-06 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1352 1.1352 1.1245 1.1245 0.0107 0.95%
2025-04-30 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1245 1.1245 1.1261 1.1261 -0.0016 -0.14%
2025-04-29 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1261 1.1261 1.1231 1.1231 0.0030 0.27%
2025-04-28 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1231 1.1231 1.1169 1.1169 0.0062 0.56%
2025-04-25 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1169 1.1169 1.1127 1.1127 0.0042 0.38%
2025-04-24 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1127 1.1127 1.1155 1.1155 -0.0028 -0.25%
2025-04-23 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1155 1.1155 1.1130 1.1130 0.0025 0.22%
2025-04-22 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1130 1.1130 1.1081 1.1081 0.0049 0.44%
2025-04-21 011831 富國(guó)天恒混合C 1.1081 1.1081 1.1041 1.1041 0.0040 0.36%