搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C(易方達產(chǎn)業(yè)升級一年封閉混合C)基金凈值查詢(011823)

今天最新凈值 0.7747 -0.0004 -0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7809 0.0022 0.2806%
  • 累計凈值：0.7747
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.8255億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一季易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C|易方達產(chǎn)業(yè)升級一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C(011823)基金累計收益率-6.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7787 0.7787 0.7747 0.7747 0.0040 0.52%
2025-05-19 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7747 0.7747 0.7751 0.7751 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7751 0.7751 0.7762 0.7762 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7762 0.7762 0.7863 0.7863 -0.0101 -1.28%
2025-05-14 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7863 0.7863 0.7888 0.7888 -0.0025 -0.32%
2025-05-13 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7888 0.7888 0.7903 0.7903 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7903 0.7903 0.7674 0.7674 0.0229 2.98%
2025-05-09 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7674 0.7674 0.7702 0.7702 -0.0028 -0.36%
2025-05-08 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7702 0.7702 0.7657 0.7657 0.0045 0.59%
2025-05-07 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7657 0.7657 0.7679 0.7679 -0.0022 -0.29%
2025-05-06 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7679 0.7679 0.7579 0.7579 0.0100 1.32%
2025-04-30 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7579 0.7579 0.7581 0.7581 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7581 0.7581 0.7577 0.7577 0.0004 0.05%
2025-04-28 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7577 0.7577 0.7551 0.7551 0.0026 0.34%
2025-04-25 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7551 0.7551 0.7529 0.7529 0.0022 0.29%
2025-04-24 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7529 0.7529 0.7561 0.7561 -0.0032 -0.42%
2025-04-23 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7561 0.7561 0.7480 0.7480 0.0081 1.08%
2025-04-22 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7480 0.7480 0.7465 0.7465 0.0015 0.20%
2025-04-21 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7465 0.7465 0.7387 0.7387 0.0078 1.06%
2025-04-18 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7387 0.7387 0.7355 0.7355 0.0032 0.44%
2025-04-17 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7355 0.7355 0.7346 0.7346 0.0009 0.12%
2025-04-16 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7346 0.7346 0.7477 0.7477 -0.0131 -1.75%
2025-04-15 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7477 0.7477 0.7541 0.7541 -0.0064 -0.85%
2025-04-14 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7541 0.7541 0.7464 0.7464 0.0077 1.03%
2025-04-11 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7464 0.7464 0.7386 0.7386 0.0078 1.06%
2025-04-10 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7386 0.7386 0.7103 0.7103 0.0283 3.98%
2025-04-09 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7103 0.7103 0.7053 0.7053 0.0050 0.71%
2025-04-08 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7053 0.7053 0.7097 0.7097 -0.0044 -0.62%
2025-04-07 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7097 0.7097 0.7934 0.7934 -0.0837 -10.55%
2025-04-03 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.7934 0.7934 0.8215 0.8215 -0.0281 -3.42%
2025-04-02 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8215 0.8215 0.8242 0.8242 -0.0027 -0.33%
2025-04-01 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8242 0.8242 0.8202 0.8202 0.0040 0.49%
2025-03-31 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8202 0.8202 0.8306 0.8306 -0.0104 -1.25%
2025-03-28 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8306 0.8306 0.8334 0.8334 -0.0028 -0.34%
2025-03-27 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8334 0.8334 0.8329 0.8329 0.0005 0.06%
2025-03-26 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8329 0.8329 0.8325 0.8325 0.0004 0.05%
2025-03-25 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8325 0.8325 0.8364 0.8364 -0.0039 -0.47%
2025-03-24 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8364 0.8364 0.8264 0.8264 0.0100 1.21%
2025-03-21 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8264 0.8264 0.8381 0.8381 -0.0117 -1.40%
2025-03-20 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8381 0.8381 0.8455 0.8455 -0.0074 -0.88%
2025-03-19 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8455 0.8455 0.8489 0.8489 -0.0034 -0.40%
2025-03-18 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8489 0.8489 0.8369 0.8369 0.0120 1.43%
2025-03-17 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8369 0.8369 0.8376 0.8376 -0.0007 -0.08%
2025-03-14 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8376 0.8376 0.8270 0.8270 0.0106 1.28%
2025-03-13 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8270 0.8270 0.8343 0.8343 -0.0073 -0.87%
2025-03-12 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8343 0.8343 0.8326 0.8326 0.0017 0.20%
2025-03-11 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8326 0.8326 0.8333 0.8333 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8333 0.8333 0.8366 0.8366 -0.0033 -0.39%
2025-03-07 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8366 0.8366 0.8383 0.8383 -0.0017 -0.20%
2025-03-06 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8383 0.8383 0.8270 0.8270 0.0113 1.37%
2025-03-05 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8270 0.8270 0.8214 0.8214 0.0056 0.68%
2025-03-04 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8214 0.8214 0.8216 0.8216 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8216 0.8216 0.8237 0.8237 -0.0021 -0.25%
2025-02-28 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8237 0.8237 0.8462 0.8462 -0.0225 -2.66%
2025-02-27 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8462 0.8462 0.8445 0.8445 0.0017 0.20%
2025-02-26 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8445 0.8445 0.8344 0.8344 0.0101 1.21%
2025-02-25 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8344 0.8344 0.8426 0.8426 -0.0082 -0.97%
2025-02-24 011823 易方達產(chǎn)業(yè)升級混合C 0.8426 0.8426 0.8461 0.8461 -0.0035 -0.41%