搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C(易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)一年封閉混合C)基金凈值查詢(011823)

今天最新凈值 0.7826 0.0039 0.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7776 -0.0050 -0.6383%
  • 累計(jì)凈值：0.7826
  • 成立日期：2021-07-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.8255億
  • 最近資產(chǎn)：5.19億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁禾
近一月易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C|易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)一年封閉混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C(011823)基金累計(jì)收益率4.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7767 0.7767 0.7826 0.7826 -0.0059 -0.75%
2025-05-21 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7826 0.7826 0.7787 0.7787 0.0039 0.50%
2025-05-20 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7787 0.7787 0.7747 0.7747 0.0040 0.52%
2025-05-19 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7747 0.7747 0.7751 0.7751 -0.0004 -0.05%
2025-05-16 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7751 0.7751 0.7762 0.7762 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7762 0.7762 0.7863 0.7863 -0.0101 -1.28%
2025-05-14 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7863 0.7863 0.7888 0.7888 -0.0025 -0.32%
2025-05-13 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7888 0.7888 0.7903 0.7903 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7903 0.7903 0.7674 0.7674 0.0229 2.98%
2025-05-09 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7674 0.7674 0.7702 0.7702 -0.0028 -0.36%
2025-05-08 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7702 0.7702 0.7657 0.7657 0.0045 0.59%
2025-05-07 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7657 0.7657 0.7679 0.7679 -0.0022 -0.29%
2025-05-06 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7679 0.7679 0.7579 0.7579 0.0100 1.32%
2025-04-30 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7579 0.7579 0.7581 0.7581 -0.0002 -0.03%
2025-04-29 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7581 0.7581 0.7577 0.7577 0.0004 0.05%
2025-04-28 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7577 0.7577 0.7551 0.7551 0.0026 0.34%
2025-04-25 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7551 0.7551 0.7529 0.7529 0.0022 0.29%
2025-04-24 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7529 0.7529 0.7561 0.7561 -0.0032 -0.42%
2025-04-23 011823 易方達(dá)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 0.7561 0.7561 0.7480 0.7480 0.0081 1.08%