鵬揚景陽一年持有混合C(鵬揚景陽一年持有期混合C)基金凈值查詢(011819)
今天最新凈值
1.0674
-0.0017 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0676
0.0002 0.0160%
- 累計凈值：1.0674
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.4163億
- 最近資產(chǎn)：5.62億
- 基金公司：鵬揚基金
- 基金經(jīng)理：楊愛斌 焦翠
近一月鵬揚景陽一年持有混合C|鵬揚景陽一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,鵬揚景陽一年持有混合C(011819)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0664 |
1.0664 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2025-05-09 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
011819 |
鵬揚景陽一年持有混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0002 |
-0.02% |
