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平安研究精選混合C基金凈值查詢(xún)(011808)

今天最新凈值 1.0695 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0696 0.0001 0.0078%
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8864億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張曉泉
近半年平安研究精選混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,平安研究精選混合C(011808)基金累計(jì)收益率12.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011808 平安研究精選混合C 1.0707 1.0707 1.0695 1.0695 0.0012 0.11%
2025-05-22 011808 平安研究精選混合C 1.0695 1.0695 1.0703 1.0703 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 011808 平安研究精選混合C 1.0703 1.0703 1.0649 1.0649 0.0054 0.51%
2025-05-20 011808 平安研究精選混合C 1.0649 1.0649 1.0484 1.0484 0.0165 1.57%
2025-05-19 011808 平安研究精選混合C 1.0484 1.0484 1.0388 1.0388 0.0096 0.92%
2025-05-16 011808 平安研究精選混合C 1.0388 1.0388 1.0289 1.0289 0.0099 0.96%
2025-05-15 011808 平安研究精選混合C 1.0289 1.0289 1.0405 1.0405 -0.0116 -1.11%
2025-05-14 011808 平安研究精選混合C 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-05-13 011808 平安研究精選混合C 1.0403 1.0403 1.0487 1.0487 -0.0084 -0.80%
2025-05-12 011808 平安研究精選混合C 1.0487 1.0487 1.0328 1.0328 0.0159 1.54%
2025-05-09 011808 平安研究精選混合C 1.0328 1.0328 1.0443 1.0443 -0.0115 -1.10%
2025-05-08 011808 平安研究精選混合C 1.0443 1.0443 1.0440 1.0440 0.0003 0.03%
2025-05-07 011808 平安研究精選混合C 1.0440 1.0440 1.0468 1.0468 -0.0028 -0.27%
2025-05-06 011808 平安研究精選混合C 1.0468 1.0468 1.0327 1.0327 0.0141 1.37%
2025-04-30 011808 平安研究精選混合C 1.0327 1.0327 1.0244 1.0244 0.0083 0.81%
2025-04-29 011808 平安研究精選混合C 1.0244 1.0244 1.0236 1.0236 0.0008 0.08%
2025-04-28 011808 平安研究精選混合C 1.0236 1.0236 1.0257 1.0257 -0.0021 -0.20%
2025-04-25 011808 平安研究精選混合C 1.0257 1.0257 1.0214 1.0214 0.0043 0.42%
2025-04-24 011808 平安研究精選混合C 1.0214 1.0214 1.0287 1.0287 -0.0073 -0.71%
2025-04-23 011808 平安研究精選混合C 1.0287 1.0287 1.0118 1.0118 0.0169 1.67%
2025-04-22 011808 平安研究精選混合C 1.0118 1.0118 1.0070 1.0070 0.0048 0.48%
2025-04-21 011808 平安研究精選混合C 1.0070 1.0070 0.9897 0.9897 0.0173 1.75%
2025-04-18 011808 平安研究精選混合C 0.9897 0.9897 0.9898 0.9898 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011808 平安研究精選混合C 0.9898 0.9898 0.9917 0.9917 -0.0019 -0.19%
2025-04-16 011808 平安研究精選混合C 0.9917 0.9917 1.0068 1.0068 -0.0151 -1.50%
2025-04-15 011808 平安研究精選混合C 1.0068 1.0068 1.0143 1.0143 -0.0075 -0.74%
2025-04-14 011808 平安研究精選混合C 1.0143 1.0143 0.9999 0.9999 0.0144 1.44%
2025-04-11 011808 平安研究精選混合C 0.9999 0.9999 0.9850 0.9850 0.0149 1.51%
2025-04-10 011808 平安研究精選混合C 0.9850 0.9850 0.9629 0.9629 0.0221 2.30%
2025-04-09 011808 平安研究精選混合C 0.9629 0.9629 0.9426 0.9426 0.0203 2.15%
2025-04-08 011808 平安研究精選混合C 0.9426 0.9426 0.9375 0.9375 0.0051 0.54%
2025-04-07 011808 平安研究精選混合C 0.9375 0.9375 1.0369 1.0369 -0.0994 -9.59%
2025-04-03 011808 平安研究精選混合C 1.0369 1.0369 1.0512 1.0512 -0.0143 -1.36%
2025-04-02 011808 平安研究精選混合C 1.0512 1.0512 1.0521 1.0521 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 011808 平安研究精選混合C 1.0521 1.0521 1.0453 1.0453 0.0068 0.65%
2025-03-31 011808 平安研究精選混合C 1.0453 1.0453 1.0569 1.0569 -0.0116 -1.10%
2025-03-28 011808 平安研究精選混合C 1.0569 1.0569 1.0557 1.0557 0.0012 0.11%
2025-03-27 011808 平安研究精選混合C 1.0557 1.0557 1.0530 1.0530 0.0027 0.26%
2025-03-26 011808 平安研究精選混合C 1.0530 1.0530 1.0486 1.0486 0.0044 0.42%
2025-03-25 011808 平安研究精選混合C 1.0486 1.0486 1.0573 1.0573 -0.0087 -0.82%
2025-03-24 011808 平安研究精選混合C 1.0573 1.0573 1.0644 1.0644 -0.0071 -0.67%
2025-03-21 011808 平安研究精選混合C 1.0644 1.0644 1.0789 1.0789 -0.0145 -1.34%
2025-03-20 011808 平安研究精選混合C 1.0789 1.0789 1.0772 1.0772 0.0017 0.16%
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2025-03-14 011808 平安研究精選混合C 1.0780 1.0780 1.0687 1.0687 0.0093 0.87%
2025-03-13 011808 平安研究精選混合C 1.0687 1.0687 1.0801 1.0801 -0.0114 -1.06%
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2025-03-11 011808 平安研究精選混合C 1.0859 1.0859 1.0801 1.0801 0.0058 0.54%
2025-03-10 011808 平安研究精選混合C 1.0801 1.0801 1.0967 1.0967 -0.0166 -1.51%
2025-03-07 011808 平安研究精選混合C 1.0967 1.0967 1.0805 1.0805 0.0162 1.50%
2025-03-06 011808 平安研究精選混合C 1.0805 1.0805 1.0585 1.0585 0.0220 2.08%
2025-03-05 011808 平安研究精選混合C 1.0585 1.0585 1.0388 1.0388 0.0197 1.90%
2025-03-04 011808 平安研究精選混合C 1.0388 1.0388 1.0284 1.0284 0.0104 1.01%
2025-03-03 011808 平安研究精選混合C 1.0284 1.0284 1.0285 1.0285 -0.0001 -0.01%
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2025-02-27 011808 平安研究精選混合C 1.0683 1.0683 1.0708 1.0708 -0.0025 -0.23%
2025-02-26 011808 平安研究精選混合C 1.0708 1.0708 1.0517 1.0517 0.0191 1.82%
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2025-02-24 011808 平安研究精選混合C 1.0501 1.0501 1.0588 1.0588 -0.0087 -0.82%
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2025-02-18 011808 平安研究精選混合C 0.9836 0.9836 0.9969 0.9969 -0.0133 -1.33%
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2025-02-11 011808 平安研究精選混合C 0.9827 0.9827 0.9860 0.9860 -0.0033 -0.33%
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2024-11-29 011808 平安研究精選混合C 0.9390 0.9390 0.9281 0.9281 0.0109 1.17%
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2024-11-27 011808 平安研究精選混合C 0.9383 0.9383 0.9139 0.9139 0.0244 2.67%
2024-11-26 011808 平安研究精選混合C 0.9139 0.9139 0.9234 0.9234 -0.0095 -1.03%
2024-11-25 011808 平安研究精選混合C 0.9234 0.9234 0.9188 0.9188 0.0046 0.50%