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景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A(景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有期混合A)基金凈值查詢(011803)

今天最新凈值 1.1810 0.0033 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1818 0.0008 0.0705%
  • 累計(jì)凈值：1.1810
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3292億
  • 最近資產(chǎn)：4.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董晗
近一周景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A|景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A(011803)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011803 景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A 1.1783 1.1783 1.1810 1.1810 -0.0027 -0.23%
2025-05-21 011803 景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A 1.1810 1.1810 1.1777 1.1777 0.0033 0.28%
2025-05-20 011803 景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A 1.1777 1.1777 1.1747 1.1747 0.0030 0.26%
2025-05-19 011803 景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A 1.1747 1.1747 1.1737 1.1737 0.0010 0.09%
2025-05-16 011803 景順長(zhǎng)城寧景6個(gè)月持有混合A 1.1737 1.1737 1.1739 1.1739 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%