華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(011748)
今天最新凈值
0.7067
0.0044 0.6300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7043
0.0011 0.1531%
- 累計(jì)凈值：0.7067
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2658億
- 最近資產(chǎn)：1.56億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳邦棟 譚笑
近一月華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A(011748)基金累計(jì)收益率3.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.7032 |
0.7032 |
0.7067 |
0.7067 |
-0.0035 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.7067 |
0.7067 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0044 |
0.63% |
| 2025-05-20 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.6959 |
0.6959 |
0.0064 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6959 |
0.6959 |
0.6929 |
0.6929 |
0.0030 |
0.43% |
| 2025-05-16 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6929 |
0.6929 |
0.6928 |
0.6928 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6928 |
0.6928 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0026 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6954 |
0.6954 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0015 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6939 |
0.6939 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6935 |
0.6935 |
0.6879 |
0.6879 |
0.0056 |
0.81% |
| 2025-05-09 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6879 |
0.6879 |
0.6906 |
0.6906 |
-0.0027 |
-0.39% |
|
|
| 2025-05-08 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6906 |
0.6906 |
0.6873 |
0.6873 |
0.0033 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6873 |
0.6873 |
0.6864 |
0.6864 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6864 |
0.6864 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0092 |
1.36% |
| 2025-04-30 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6772 |
0.6772 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6771 |
0.6771 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0009 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6767 |
0.6767 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6779 |
0.6779 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
011748 |
華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A |
0.6765 |
0.6765 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0023 |
-0.34% |
