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大摩萬眾創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(011712)

今天最新凈值 0.7037 -0.0015 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7007 -0.0030 -0.4196%
  • 累計凈值：0.7037
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4057億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：雷志勇
近一季大摩萬眾創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩萬眾創(chuàng)新混合C(011712)基金累計收益率3.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7026 0.7026 0.7037 0.7037 -0.0011 -0.16%
2025-05-21 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7037 0.7037 0.7052 0.7052 -0.0015 -0.21%
2025-05-20 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7052 0.7052 0.7078 0.7078 -0.0026 -0.37%
2025-05-19 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7078 0.7078 0.7036 0.7036 0.0042 0.60%
2025-05-16 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7036 0.7036 0.7082 0.7082 -0.0046 -0.65%
2025-05-15 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7082 0.7082 0.7209 0.7209 -0.0127 -1.76%
2025-05-14 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7209 0.7209 0.7272 0.7272 -0.0063 -0.87%
2025-05-13 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7272 0.7272 0.7547 0.7547 -0.0275 -3.64%
2025-05-12 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7547 0.7547 0.7202 0.7202 0.0345 4.79%
2025-05-09 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7202 0.7202 0.7341 0.7341 -0.0139 -1.89%
2025-05-08 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7341 0.7341 0.7230 0.7230 0.0111 1.54%
2025-05-07 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7230 0.7230 0.6989 0.6989 0.0241 3.45%
2025-05-06 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6989 0.6989 0.6890 0.6890 0.0099 1.44%
2025-04-30 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6890 0.6890 0.6862 0.6862 0.0028 0.41%
2025-04-29 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6862 0.6862 0.6845 0.6845 0.0017 0.25%
2025-04-28 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6845 0.6845 0.6848 0.6848 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6848 0.6848 0.6845 0.6845 0.0003 0.04%
2025-04-24 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6845 0.6845 0.6889 0.6889 -0.0044 -0.64%
2025-04-23 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6889 0.6889 0.6925 0.6925 -0.0036 -0.52%
2025-04-22 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6925 0.6925 0.6952 0.6952 -0.0027 -0.39%
2025-04-21 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6952 0.6952 0.6824 0.6824 0.0128 1.88%
2025-04-18 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6824 0.6824 0.6886 0.6886 -0.0062 -0.90%
2025-04-17 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6886 0.6886 0.6968 0.6968 -0.0082 -1.18%
2025-04-16 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6968 0.6968 0.7006 0.7006 -0.0038 -0.54%
2025-04-15 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7006 0.7006 0.7206 0.7206 -0.0200 -2.78%
2025-04-14 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7206 0.7206 0.7260 0.7260 -0.0054 -0.74%
2025-04-11 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7260 0.7260 0.7115 0.7115 0.0145 2.04%
2025-04-10 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7115 0.7115 0.7000 0.7000 0.0115 1.64%
2025-04-09 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7000 0.7000 0.6501 0.6501 0.0499 7.68%
2025-04-08 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6501 0.6501 0.6437 0.6437 0.0064 0.99%
2025-04-07 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6437 0.6437 0.7064 0.7064 -0.0627 -8.88%
2025-04-03 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7064 0.7064 0.7075 0.7075 -0.0011 -0.16%
2025-04-02 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7075 0.7075 0.7066 0.7066 0.0009 0.13%
2025-04-01 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7066 0.7066 0.6929 0.6929 0.0137 1.98%
2025-03-31 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6929 0.6929 0.7019 0.7019 -0.0090 -1.28%
2025-03-28 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7019 0.7019 0.7101 0.7101 -0.0082 -1.15%
2025-03-27 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7101 0.7101 0.7149 0.7149 -0.0048 -0.67%
2025-03-26 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7149 0.7149 0.7137 0.7137 0.0012 0.17%
2025-03-25 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7137 0.7137 0.7035 0.7035 0.0102 1.45%
2025-03-24 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7035 0.7035 0.7171 0.7171 -0.0136 -1.90%
2025-03-21 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7171 0.7171 0.7279 0.7279 -0.0108 -1.48%
2025-03-20 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7279 0.7279 0.7228 0.7228 0.0051 0.71%
2025-03-19 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7228 0.7228 0.7317 0.7317 -0.0089 -1.22%
2025-03-18 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7317 0.7317 0.7375 0.7375 -0.0058 -0.79%
2025-03-17 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7375 0.7375 0.7432 0.7432 -0.0057 -0.77%
2025-03-14 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7432 0.7432 0.7512 0.7512 -0.0080 -1.06%
2025-03-13 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7512 0.7512 0.7513 0.7513 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7513 0.7513 0.7609 0.7609 -0.0096 -1.26%
2025-03-11 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7609 0.7609 0.7338 0.7338 0.0271 3.69%
2025-03-10 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7338 0.7338 0.7249 0.7249 0.0089 1.23%
2025-03-07 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7249 0.7249 0.7113 0.7113 0.0136 1.91%
2025-03-06 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7113 0.7113 0.7046 0.7046 0.0067 0.95%
2025-03-05 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.7046 0.7046 0.6953 0.6953 0.0093 1.34%
2025-03-04 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6953 0.6953 0.6647 0.6647 0.0306 4.60%
2025-03-03 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6647 0.6647 0.6576 0.6576 0.0071 1.08%
2025-02-28 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6576 0.6576 0.6857 0.6857 -0.0281 -4.10%
2025-02-27 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6857 0.6857 0.6939 0.6939 -0.0082 -1.18%
2025-02-26 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6939 0.6939 0.6834 0.6834 0.0105 1.54%
2025-02-25 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6834 0.6834 0.6824 0.6824 0.0010 0.15%
2025-02-24 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6824 0.6824 0.6777 0.6777 0.0047 0.69%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%