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大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(011712)

今天最新凈值 0.7052 -0.0026 -0.3700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7007 -0.0030 -0.4196%
  • 累計(jì)凈值：0.7052
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4057億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：雷志勇
近一年大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C(011712)基金累計(jì)收益率17.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7052 0.7052 0.7078 0.7078 -0.0026 -0.37%
2025-05-19 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7078 0.7078 0.7036 0.7036 0.0042 0.60%
2025-05-16 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7036 0.7036 0.7082 0.7082 -0.0046 -0.65%
2025-05-15 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7082 0.7082 0.7209 0.7209 -0.0127 -1.76%
2025-05-14 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7209 0.7209 0.7272 0.7272 -0.0063 -0.87%
2025-05-13 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7272 0.7272 0.7547 0.7547 -0.0275 -3.64%
2025-05-12 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7547 0.7547 0.7202 0.7202 0.0345 4.79%
2025-05-09 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7202 0.7202 0.7341 0.7341 -0.0139 -1.89%
2025-05-08 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7341 0.7341 0.7230 0.7230 0.0111 1.54%
2025-05-07 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7230 0.7230 0.6989 0.6989 0.0241 3.45%
2025-05-06 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6989 0.6989 0.6890 0.6890 0.0099 1.44%
2025-04-30 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6890 0.6890 0.6862 0.6862 0.0028 0.41%
2025-04-29 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6862 0.6862 0.6845 0.6845 0.0017 0.25%
2025-04-28 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6845 0.6845 0.6848 0.6848 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6848 0.6848 0.6845 0.6845 0.0003 0.04%
2025-04-24 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6845 0.6845 0.6889 0.6889 -0.0044 -0.64%
2025-04-23 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6889 0.6889 0.6925 0.6925 -0.0036 -0.52%
2025-04-22 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6925 0.6925 0.6952 0.6952 -0.0027 -0.39%
2025-04-21 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6952 0.6952 0.6824 0.6824 0.0128 1.88%
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2025-04-17 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6886 0.6886 0.6968 0.6968 -0.0082 -1.18%
2025-04-16 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6968 0.6968 0.7006 0.7006 -0.0038 -0.54%
2025-04-15 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7006 0.7006 0.7206 0.7206 -0.0200 -2.78%
2025-04-14 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7206 0.7206 0.7260 0.7260 -0.0054 -0.74%
2025-04-11 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7260 0.7260 0.7115 0.7115 0.0145 2.04%
2025-04-10 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7115 0.7115 0.7000 0.7000 0.0115 1.64%
2025-04-09 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7000 0.7000 0.6501 0.6501 0.0499 7.68%
2025-04-08 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6501 0.6501 0.6437 0.6437 0.0064 0.99%
2025-04-07 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6437 0.6437 0.7064 0.7064 -0.0627 -8.88%
2025-04-03 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7064 0.7064 0.7075 0.7075 -0.0011 -0.16%
2025-04-02 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7075 0.7075 0.7066 0.7066 0.0009 0.13%
2025-04-01 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7066 0.7066 0.6929 0.6929 0.0137 1.98%
2025-03-31 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6929 0.6929 0.7019 0.7019 -0.0090 -1.28%
2025-03-28 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7019 0.7019 0.7101 0.7101 -0.0082 -1.15%
2025-03-27 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7101 0.7101 0.7149 0.7149 -0.0048 -0.67%
2025-03-26 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7149 0.7149 0.7137 0.7137 0.0012 0.17%
2025-03-25 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7137 0.7137 0.7035 0.7035 0.0102 1.45%
2025-03-24 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7035 0.7035 0.7171 0.7171 -0.0136 -1.90%
2025-03-21 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7171 0.7171 0.7279 0.7279 -0.0108 -1.48%
2025-03-20 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7279 0.7279 0.7228 0.7228 0.0051 0.71%
2025-03-19 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7228 0.7228 0.7317 0.7317 -0.0089 -1.22%
2025-03-18 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7317 0.7317 0.7375 0.7375 -0.0058 -0.79%
2025-03-17 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7375 0.7375 0.7432 0.7432 -0.0057 -0.77%
2025-03-14 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7432 0.7432 0.7512 0.7512 -0.0080 -1.06%
2025-03-13 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7512 0.7512 0.7513 0.7513 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7513 0.7513 0.7609 0.7609 -0.0096 -1.26%
2025-03-11 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7609 0.7609 0.7338 0.7338 0.0271 3.69%
2025-03-10 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7338 0.7338 0.7249 0.7249 0.0089 1.23%
2025-03-07 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7249 0.7249 0.7113 0.7113 0.0136 1.91%
2025-03-06 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7113 0.7113 0.7046 0.7046 0.0067 0.95%
2025-03-05 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7046 0.7046 0.6953 0.6953 0.0093 1.34%
2025-03-04 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6953 0.6953 0.6647 0.6647 0.0306 4.60%
2025-03-03 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6647 0.6647 0.6576 0.6576 0.0071 1.08%
2025-02-28 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6576 0.6576 0.6857 0.6857 -0.0281 -4.10%
2025-02-27 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6857 0.6857 0.6939 0.6939 -0.0082 -1.18%
2025-02-26 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6939 0.6939 0.6834 0.6834 0.0105 1.54%
2025-02-25 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6834 0.6834 0.6824 0.6824 0.0010 0.15%
2025-02-24 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6824 0.6824 0.6777 0.6777 0.0047 0.69%
2025-02-21 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6777 0.6777 0.6665 0.6665 0.0112 1.68%
2025-02-20 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6665 0.6665 0.6453 0.6453 0.0212 3.29%
2025-02-19 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6453 0.6453 0.6201 0.6201 0.0252 4.06%
2025-02-18 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6201 0.6201 0.6355 0.6355 -0.0154 -2.42%
2025-02-17 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6355 0.6355 0.6371 0.6371 -0.0016 -0.25%
2025-02-14 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6371 0.6371 0.6394 0.6394 -0.0023 -0.36%
2025-02-13 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6394 0.6394 0.6510 0.6510 -0.0116 -1.78%
2025-02-12 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6510 0.6510 0.6469 0.6469 0.0041 0.63%
2025-02-11 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6469 0.6469 0.6540 0.6540 -0.0071 -1.09%
2025-02-10 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6540 0.6540 0.6392 0.6392 0.0148 2.32%
2025-02-07 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6392 0.6392 0.6363 0.6363 0.0029 0.46%
2025-02-06 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6363 0.6363 0.6096 0.6096 0.0267 4.38%
2025-02-05 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6096 0.6096 0.5992 0.5992 0.0104 1.74%
2025-01-27 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5992 0.5992 0.6118 0.6118 -0.0126 -2.06%
2025-01-22 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6089 0.6089 0.6201 0.6201 -0.0112 -1.81%
2025-01-14 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6265 0.6265 0.6010 0.6010 0.0255 4.24%
2025-01-13 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6010 0.6010 0.5964 0.5964 0.0046 0.77%
2025-01-10 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5964 0.5964 0.6040 0.6040 -0.0076 -1.26%
2025-01-09 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6040 0.6040 0.5898 0.5898 0.0142 2.41%
2025-01-08 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5898 0.5898 0.5953 0.5953 -0.0055 -0.92%
2025-01-07 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5953 0.5953 0.5838 0.5838 0.0115 1.97%
2025-01-06 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5838 0.5838 0.5924 0.5924 -0.0086 -1.45%
2025-01-03 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5924 0.5924 0.6154 0.6154 -0.0230 -3.74%
2025-01-02 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6154 0.6154 0.6430 0.6430 -0.0276 -4.29%
2024-12-31 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6430 0.6430 0.6631 0.6631 -0.0201 -3.03%
2024-12-26 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6630 0.6630 0.6511 0.6511 0.0119 1.83%
2024-12-25 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6511 0.6511 0.6610 0.6610 -0.0099 -1.50%
2024-12-24 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6610 0.6610 0.6562 0.6562 0.0048 0.73%
2024-12-23 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6562 0.6562 0.6804 0.6804 -0.0242 -3.56%
2024-12-20 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6804 0.6804 0.6714 0.6714 0.0090 1.34%
2024-12-19 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6714 0.6714 0.6681 0.6681 0.0033 0.49%
2024-12-18 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6681 0.6681 0.6634 0.6634 0.0047 0.71%
2024-12-17 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6634 0.6634 0.6821 0.6821 -0.0187 -2.74%
2024-12-16 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6821 0.6821 0.6965 0.6965 -0.0144 -2.07%
2024-12-13 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6965 0.6965 0.7204 0.7204 -0.0239 -3.32%
2024-12-12 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7204 0.7204 0.7056 0.7056 0.0148 2.10%
2024-12-11 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7056 0.7056 0.7019 0.7019 0.0037 0.53%
2024-12-10 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7019 0.7019 0.6842 0.6842 0.0177 2.59%
2024-12-09 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6842 0.6842 0.6978 0.6978 -0.0136 -1.95%
2024-12-06 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6978 0.6978 0.6975 0.6975 0.0003 0.04%
2024-12-05 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6975 0.6975 0.6853 0.6853 0.0122 1.78%
2024-12-04 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6853 0.6853 0.6966 0.6966 -0.0113 -1.62%
2024-12-03 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6966 0.6966 0.7058 0.7058 -0.0092 -1.30%
2024-12-02 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7058 0.7058 0.6986 0.6986 0.0072 1.03%
2024-11-29 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6986 0.6986 0.6908 0.6908 0.0078 1.13%
2024-11-28 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6908 0.6908 0.6926 0.6926 -0.0018 -0.26%
2024-11-27 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6926 0.6926 0.6565 0.6565 0.0361 5.50%
2024-11-26 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6565 0.6565 0.6610 0.6610 -0.0045 -0.68%
2024-11-25 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6610 0.6610 0.6664 0.6664 -0.0054 -0.81%
2024-11-22 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6664 0.6664 0.7015 0.7015 -0.0351 -5.00%
2024-11-21 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7015 0.7015 0.7042 0.7042 -0.0027 -0.38%
2024-11-20 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7042 0.7042 0.6872 0.6872 0.0170 2.47%
2024-11-19 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6872 0.6872 0.6744 0.6744 0.0128 1.90%
2024-11-18 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6744 0.6744 0.6897 0.6897 -0.0153 -2.22%
2024-11-15 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6897 0.6897 0.7174 0.7174 -0.0277 -3.86%
2024-11-14 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7174 0.7174 0.7442 0.7442 -0.0268 -3.60%
2024-11-13 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7442 0.7442 0.7491 0.7491 -0.0049 -0.65%
2024-11-12 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7491 0.7491 0.7747 0.7747 -0.0256 -3.30%
2024-11-11 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7747 0.7747 0.7398 0.7398 0.0349 4.72%
2024-11-08 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7398 0.7398 0.7046 0.7046 0.0352 5.00%
2024-11-07 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7046 0.7046 0.7010 0.7010 0.0036 0.51%
2024-11-06 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.7010 0.7010 0.6977 0.6977 0.0033 0.47%
2024-11-05 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6977 0.6977 0.6513 0.6513 0.0464 7.12%
2024-11-04 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6513 0.6513 0.6245 0.6245 0.0268 4.29%
2024-11-01 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6245 0.6245 0.6571 0.6571 -0.0326 -4.96%
2024-10-31 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6571 0.6571 0.6463 0.6463 0.0108 1.67%
2024-10-30 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6463 0.6463 0.6586 0.6586 -0.0123 -1.87%
2024-10-29 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6586 0.6586 0.6724 0.6724 -0.0138 -2.05%
2024-10-28 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6724 0.6724 0.6723 0.6723 0.0001 0.01%
2024-10-25 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6723 0.6723 0.6659 0.6659 0.0064 0.96%
2024-10-23 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6830 0.6830 0.6618 0.6618 0.0212 3.20%
2024-10-21 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6798 0.6798 0.6392 0.6392 0.0406 6.35%
2024-10-18 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6392 0.6392 0.6071 0.6071 0.0321 5.29%
2024-10-17 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6071 0.6071 0.6022 0.6022 0.0049 0.81%
2024-10-16 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6022 0.6022 0.6062 0.6062 -0.0040 -0.66%
2024-10-15 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6062 0.6062 0.6164 0.6164 -0.0102 -1.65%
2024-10-14 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6164 0.6164 0.5811 0.5811 0.0353 6.07%
2024-10-10 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6212 0.6212 0.6351 0.6351 -0.0139 -2.19%
2024-10-09 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6351 0.6351 0.6899 0.6899 -0.0548 -7.94%
2024-10-08 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6899 0.6899 0.6047 0.6047 0.0852 14.09%
2024-09-30 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6047 0.6047 0.5307 0.5307 0.0740 13.94%
2024-09-27 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5307 0.5307 0.5000 0.5000 0.0307 6.14%
2024-09-26 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5000 0.5000 0.4770 0.4770 0.0230 4.82%
2024-09-25 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4770 0.4770 0.4728 0.4728 0.0042 0.89%
2024-09-24 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4728 0.4728 0.4575 0.4575 0.0153 3.34%
2024-09-23 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4575 0.4575 0.4569 0.4569 0.0006 0.13%
2024-09-20 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4569 0.4569 0.4592 0.4592 -0.0023 -0.50%
2024-09-19 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4592 0.4592 0.4551 0.4551 0.0041 0.90%
2024-09-18 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4551 0.4551 0.4569 0.4569 -0.0018 -0.39%
2024-09-13 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4569 0.4569 0.4657 0.4657 -0.0088 -1.89%
2024-09-12 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4657 0.4657 0.4698 0.4698 -0.0041 -0.87%
2024-09-11 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4698 0.4698 0.4710 0.4710 -0.0012 -0.25%
2024-09-10 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4710 0.4710 0.4692 0.4692 0.0018 0.38%
2024-09-09 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4692 0.4692 0.4715 0.4715 -0.0023 -0.49%
2024-09-06 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4715 0.4715 0.4834 0.4834 -0.0119 -2.46%
2024-09-05 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4834 0.4834 0.4808 0.4808 0.0026 0.54%
2024-09-04 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4808 0.4808 0.4812 0.4812 -0.0004 -0.08%
2024-09-03 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4812 0.4812 0.4757 0.4757 0.0055 1.16%
2024-09-02 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4757 0.4757 0.4895 0.4895 -0.0138 -2.82%
2024-08-30 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4895 0.4895 0.4810 0.4810 0.0085 1.77%
2024-08-29 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4810 0.4810 0.4696 0.4696 0.0114 2.43%
2024-08-28 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4696 0.4696 0.4659 0.4659 0.0037 0.79%
2024-08-27 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4659 0.4659 0.4730 0.4730 -0.0071 -1.50%
2024-08-26 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4730 0.4730 0.4831 0.4831 -0.0101 -2.09%
2024-08-23 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4831 0.4831 0.4878 0.4878 -0.0047 -0.96%
2024-08-22 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4878 0.4878 0.4895 0.4895 -0.0017 -0.35%
2024-08-21 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4895 0.4895 0.4938 0.4938 -0.0043 -0.87%
2024-08-20 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.4938 0.4938 0.5015 0.5015 -0.0077 -1.54%
2024-08-19 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5015 0.5015 0.5052 0.5052 -0.0037 -0.73%
2024-08-15 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5143 0.5143 0.5154 0.5154 -0.0011 -0.21%
2024-08-14 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5154 0.5154 0.5254 0.5254 -0.0100 -1.90%
2024-08-13 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5254 0.5254 0.5195 0.5195 0.0059 1.14%
2024-08-12 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5195 0.5195 0.5281 0.5281 -0.0086 -1.63%
2024-08-09 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5281 0.5281 0.5342 0.5342 -0.0061 -1.14%
2024-08-07 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5591 0.5591 0.5444 0.5444 0.0147 2.70%
2024-08-06 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5444 0.5444 0.5279 0.5279 0.0165 3.13%
2024-08-05 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5279 0.5279 0.5517 0.5517 -0.0238 -4.31%
2024-08-02 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5517 0.5517 0.5664 0.5664 -0.0147 -2.60%
2024-07-31 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5600 0.5600 0.5458 0.5458 0.0142 2.60%
2024-07-30 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5458 0.5458 0.5448 0.5448 0.0010 0.18%
2024-07-29 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5448 0.5448 0.5438 0.5438 0.0010 0.18%
2024-07-26 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5438 0.5438 0.5212 0.5212 0.0226 4.34%
2024-07-25 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5212 0.5212 0.5226 0.5226 -0.0014 -0.27%
2024-07-24 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5226 0.5226 0.5231 0.5231 -0.0005 -0.10%
2024-07-23 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5231 0.5231 0.5375 0.5375 -0.0144 -2.68%
2024-07-22 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5375 0.5375 0.5238 0.5238 0.0137 2.62%
2024-07-19 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5238 0.5238 0.5096 0.5096 0.0142 2.79%
2024-07-18 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5096 0.5096 0.5012 0.5012 0.0084 1.68%
2024-07-17 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5012 0.5012 0.5104 0.5104 -0.0092 -1.80%
2024-07-16 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5104 0.5104 0.5075 0.5075 0.0029 0.57%
2024-07-15 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5075 0.5075 0.5128 0.5128 -0.0053 -1.03%
2024-07-12 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5128 0.5128 0.5214 0.5214 -0.0086 -1.65%
2024-07-11 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5214 0.5214 0.5092 0.5092 0.0122 2.40%
2024-07-10 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5092 0.5092 0.5130 0.5130 -0.0038 -0.74%
2024-07-09 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5130 0.5130 0.5063 0.5063 0.0067 1.32%
2024-07-08 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5063 0.5063 0.5223 0.5223 -0.0160 -3.06%
2024-07-05 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5223 0.5223 0.5187 0.5187 0.0036 0.69%
2024-07-04 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5187 0.5187 0.5326 0.5326 -0.0139 -2.61%
2024-07-03 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5326 0.5326 0.5427 0.5427 -0.0101 -1.86%
2024-07-02 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5427 0.5427 0.5488 0.5488 -0.0061 -1.11%
2024-07-01 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5488 0.5488 0.5590 0.5590 -0.0102 -1.82%
2024-06-28 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5590 0.5590 0.5462 0.5462 0.0128 2.34%
2024-06-27 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5462 0.5462 0.5609 0.5609 -0.0147 -2.62%
2024-06-26 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5609 0.5609 0.5451 0.5451 0.0158 2.90%
2024-06-25 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5451 0.5451 0.5513 0.5513 -0.0062 -1.12%
2024-06-24 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5513 0.5513 0.5743 0.5743 -0.0230 -4.00%
2024-06-21 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5743 0.5743 0.5764 0.5764 -0.0021 -0.36%
2024-06-20 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5764 0.5764 0.5855 0.5855 -0.0091 -1.55%
2024-06-19 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5855 0.5855 0.5960 0.5960 -0.0105 -1.76%
2024-06-18 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5960 0.5960 0.5906 0.5906 0.0054 0.91%
2024-06-17 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5906 0.5906 0.5919 0.5919 -0.0013 -0.22%
2024-06-13 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6072 0.6072 0.5978 0.5978 0.0094 1.57%
2024-06-12 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5978 0.5978 0.5990 0.5990 -0.0012 -0.20%
2024-06-11 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5990 0.5990 0.5811 0.5811 0.0179 3.08%
2024-06-07 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5811 0.5811 0.5828 0.5828 -0.0017 -0.29%
2024-06-06 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5828 0.5828 0.6048 0.6048 -0.0220 -3.64%
2024-06-05 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6048 0.6048 0.6002 0.6002 0.0046 0.77%
2024-06-04 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6002 0.6002 0.5995 0.5995 0.0007 0.12%
2024-06-03 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5995 0.5995 0.6058 0.6058 -0.0063 -1.04%
2024-05-31 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6058 0.6058 0.5897 0.5897 0.0161 2.73%
2024-05-30 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5897 0.5897 0.5772 0.5772 0.0125 2.17%
2024-05-29 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5772 0.5772 0.5804 0.5804 -0.0032 -0.55%
2024-05-28 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5804 0.5804 0.5776 0.5776 0.0028 0.48%
2024-05-27 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5776 0.5776 0.5745 0.5745 0.0031 0.54%
2024-05-23 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.5954 0.5954 0.6062 0.6062 -0.0108 -1.78%
2024-05-22 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.6062 0.6062 0.6045 0.6045 0.0017 0.28%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%