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東吳配置優(yōu)化混合C(東吳配置優(yōu)化C)基金凈值查詢(011707)

今天最新凈值 1.2375 0.0100 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2321 -0.0054 -0.4375%
  • 累計(jì)凈值：1.2375
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4355億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙梅玲 周健
近半年?yáng)|吳配置優(yōu)化混合C|東吳配置優(yōu)化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東吳配置優(yōu)化混合C(011707)基金累計(jì)收益率-10.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2375 1.2375 1.2275 1.2275 0.0100 0.81%
2025-05-20 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2275 1.2275 1.2198 1.2198 0.0077 0.63%
2025-05-19 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2198 1.2198 1.2262 1.2262 -0.0064 -0.52%
2025-05-16 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2262 1.2262 1.2211 1.2211 0.0051 0.42%
2025-05-15 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2211 1.2211 1.2394 1.2394 -0.0183 -1.48%
2025-05-14 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2394 1.2394 1.2334 1.2334 0.0060 0.49%
2025-05-13 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2334 1.2334 1.2357 1.2357 -0.0023 -0.19%
2025-05-12 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2357 1.2357 1.2269 1.2269 0.0088 0.72%
2025-05-09 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2269 1.2269 1.2379 1.2379 -0.0110 -0.89%
2025-05-08 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2379 1.2379 1.2522 1.2522 -0.0143 -1.14%
2025-05-07 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2522 1.2522 1.2521 1.2521 0.0001 0.01%
2025-05-06 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2521 1.2521 1.2282 1.2282 0.0239 1.95%
2025-04-30 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2282 1.2282 1.2086 1.2086 0.0196 1.62%
2025-04-29 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2086 1.2086 1.2057 1.2057 0.0029 0.24%
2025-04-28 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2057 1.2057 1.2090 1.2090 -0.0033 -0.27%
2025-04-25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2090 1.2090 1.2105 1.2105 -0.0015 -0.12%
2025-04-24 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2105 1.2105 1.2195 1.2195 -0.0090 -0.74%
2025-04-23 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2195 1.2195 1.2321 1.2321 -0.0126 -1.02%
2025-04-22 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2321 1.2321 1.2366 1.2366 -0.0045 -0.36%
2025-04-21 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2366 1.2366 1.2088 1.2088 0.0278 2.30%
2025-04-18 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2088 1.2088 1.2179 1.2179 -0.0091 -0.75%
2025-04-17 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2179 1.2179 1.2236 1.2236 -0.0057 -0.47%
2025-04-16 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2236 1.2236 1.2222 1.2222 0.0014 0.11%
2025-04-15 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2222 1.2222 1.2315 1.2315 -0.0093 -0.76%
2025-04-14 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2315 1.2315 1.2163 1.2163 0.0152 1.25%
2025-04-11 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.2163 1.2163 1.1852 1.1852 0.0311 2.62%
2025-04-10 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.1852 1.1852 1.1519 1.1519 0.0333 2.89%
2025-04-09 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.1519 1.1519 1.1470 1.1470 0.0049 0.43%
2025-04-08 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.1470 1.1470 1.1821 1.1821 -0.0351 -2.97%
2025-04-07 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.1821 1.1821 1.3300 1.3300 -0.1479 -11.12%
2025-04-03 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3300 1.3300 1.4104 1.4104 -0.0804 -5.70%
2025-04-02 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4104 1.4104 1.4058 1.4058 0.0046 0.33%
2025-04-01 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4058 1.4058 1.4199 1.4199 -0.0141 -0.99%
2025-03-31 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4199 1.4199 1.4137 1.4137 0.0062 0.44%
2025-03-28 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4137 1.4137 1.4211 1.4211 -0.0074 -0.52%
2025-03-27 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4211 1.4211 1.4270 1.4270 -0.0059 -0.41%
2025-03-26 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4270 1.4270 1.4249 1.4249 0.0021 0.15%
2025-03-25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4249 1.4249 1.4442 1.4442 -0.0193 -1.34%
2025-03-24 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4442 1.4442 1.4188 1.4188 0.0254 1.79%
2025-03-21 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4188 1.4188 1.4549 1.4549 -0.0361 -2.48%
2025-03-20 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4549 1.4549 1.4663 1.4663 -0.0114 -0.78%
2025-03-19 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4663 1.4663 1.4930 1.4930 -0.0267 -1.79%
2025-03-18 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4930 1.4930 1.4747 1.4747 0.0183 1.24%
2025-03-17 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4747 1.4747 1.4584 1.4584 0.0163 1.12%
2025-03-14 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4584 1.4584 1.4138 1.4138 0.0446 3.15%
2025-03-13 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4138 1.4138 1.4398 1.4398 -0.0260 -1.81%
2025-03-12 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4398 1.4398 1.4376 1.4376 0.0022 0.15%
2025-03-11 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4376 1.4376 1.4431 1.4431 -0.0055 -0.38%
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2025-03-06 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4537 1.4537 1.4348 1.4348 0.0189 1.32%
2025-03-05 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4348 1.4348 1.4144 1.4144 0.0204 1.44%
2025-03-04 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4144 1.4144 1.4037 1.4037 0.0107 0.76%
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2025-02-28 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4269 1.4269 1.5094 1.5094 -0.0825 -5.47%
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2025-02-26 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.5362 1.5362 1.5264 1.5264 0.0098 0.64%
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2025-02-24 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.5338 1.5338 1.5666 1.5666 -0.0328 -2.09%
2025-02-21 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.5666 1.5666 1.5306 1.5306 0.0360 2.35%
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2025-02-17 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4991 1.4991 1.4514 1.4514 0.0477 3.29%
2025-02-14 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4514 1.4514 1.4600 1.4600 -0.0086 -0.59%
2025-02-13 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4600 1.4600 1.5078 1.5078 -0.0478 -3.17%
2025-02-12 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.5078 1.5078 1.4838 1.4838 0.0240 1.62%
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2025-02-10 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4645 1.4645 1.4514 1.4514 0.0131 0.90%
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2025-02-06 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4236 1.4236 1.3642 1.3642 0.0594 4.35%
2025-02-05 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3642 1.3642 1.4454 1.4454 -0.0812 -5.62%
2025-01-27 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4454 1.4454 1.5110 1.5110 -0.0656 -4.34%
2025-01-22 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.5145 1.5145 1.4741 1.4741 0.0404 2.74%
2025-01-14 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3855 1.3855 1.3240 1.3240 0.0615 4.65%
2025-01-13 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3240 1.3240 1.3433 1.3433 -0.0193 -1.44%
2025-01-10 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3433 1.3433 1.3742 1.3742 -0.0309 -2.25%
2025-01-09 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3742 1.3742 1.3616 1.3616 0.0126 0.93%
2025-01-08 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3616 1.3616 1.3786 1.3786 -0.0170 -1.23%
2025-01-07 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3786 1.3786 1.3281 1.3281 0.0505 3.80%
2025-01-06 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3281 1.3281 1.3254 1.3254 0.0027 0.20%
2025-01-03 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3254 1.3254 1.3366 1.3366 -0.0112 -0.84%
2025-01-02 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3366 1.3366 1.3710 1.3710 -0.0344 -2.51%
2024-12-31 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3710 1.3710 1.4237 1.4237 -0.0527 -3.70%
2024-12-26 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4675 1.4675 1.4073 1.4073 0.0602 4.28%
2024-12-25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4073 1.4073 1.4126 1.4126 -0.0053 -0.38%
2024-12-24 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4126 1.4126 1.3939 1.3939 0.0187 1.34%
2024-12-23 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3939 1.3939 1.4127 1.4127 -0.0188 -1.33%
2024-12-20 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4127 1.4127 1.4069 1.4069 0.0058 0.41%
2024-12-19 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4069 1.4069 1.3826 1.3826 0.0243 1.76%
2024-12-18 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3826 1.3826 1.3889 1.3889 -0.0063 -0.45%
2024-12-17 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3889 1.3889 1.3745 1.3745 0.0144 1.05%
2024-12-16 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3745 1.3745 1.3863 1.3863 -0.0118 -0.85%
2024-12-13 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3863 1.3863 1.4150 1.4150 -0.0287 -2.03%
2024-12-12 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.4150 1.4150 1.3953 1.3953 0.0197 1.41%
2024-12-11 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3953 1.3953 1.3735 1.3735 0.0218 1.59%
2024-12-10 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3735 1.3735 1.3588 1.3588 0.0147 1.08%
2024-12-09 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3588 1.3588 1.3768 1.3768 -0.0180 -1.31%
2024-12-06 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3768 1.3768 1.3619 1.3619 0.0149 1.09%
2024-12-05 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3619 1.3619 1.3526 1.3526 0.0093 0.69%
2024-12-04 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3526 1.3526 1.3692 1.3692 -0.0166 -1.21%
2024-12-03 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3692 1.3692 1.3832 1.3832 -0.0140 -1.01%
2024-12-02 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3832 1.3832 1.3450 1.3450 0.0382 2.84%
2024-11-29 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3450 1.3450 1.3221 1.3221 0.0229 1.73%
2024-11-28 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3221 1.3221 1.3476 1.3476 -0.0255 -1.89%
2024-11-27 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3476 1.3476 1.3158 1.3158 0.0318 2.42%
2024-11-26 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3158 1.3158 1.3204 1.3204 -0.0046 -0.35%
2024-11-25 011707 東吳配置優(yōu)化混合C 1.3204 1.3204 1.3482 1.3482 -0.0278 -2.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%