東吳配置優(yōu)化混合C(東吳配置優(yōu)化C)基金凈值查詢(011707)
今天最新凈值
1.2375
0.0100 0.8100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2321
-0.0054 -0.4375%
- 累計(jì)凈值：1.2375
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.4355億
- 最近資產(chǎn)：0.13億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙梅玲 周健
近一月東吳配置優(yōu)化混合C|東吳配置優(yōu)化C基金凈值查詢
近一月,東吳配置優(yōu)化混合C(011707)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0077 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2262 |
1.2262 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2262 |
1.2262 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0183 |
-1.48% |
| 2025-05-14 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-05-13 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-05-09 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0110 |
-0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0143 |
-1.14% |
| 2025-05-07 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0239 |
1.95% |
| 2025-04-30 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2282 |
1.2282 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0196 |
1.62% |
| 2025-04-29 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-04-23 |
011707 |
東吳配置優(yōu)化混合C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0126 |
-1.02% |
