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華安研究智選混合C基金凈值查詢(011693)

今天最新凈值 0.5753 0.0037 0.6500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5741 -0.0003 -0.0499%
  • 累計凈值：0.5753
  • 成立日期：2021-08-10
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.8637億
  • 最近資產(chǎn)：1.58億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：萬建軍
近半年華安研究智選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安研究智選混合C(011693)基金累計收益率-8.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011693 華安研究智選混合C 0.5753 0.5753 0.5716 0.5716 0.0037 0.65%
2025-05-20 011693 華安研究智選混合C 0.5716 0.5716 0.5650 0.5650 0.0066 1.17%
2025-05-19 011693 華安研究智選混合C 0.5650 0.5650 0.5645 0.5645 0.0005 0.09%
2025-05-16 011693 華安研究智選混合C 0.5645 0.5645 0.5636 0.5636 0.0009 0.16%
2025-05-15 011693 華安研究智選混合C 0.5636 0.5636 0.5676 0.5676 -0.0040 -0.70%
2025-05-14 011693 華安研究智選混合C 0.5676 0.5676 0.5671 0.5671 0.0005 0.09%
2025-05-13 011693 華安研究智選混合C 0.5671 0.5671 0.5666 0.5666 0.0005 0.09%
2025-05-12 011693 華安研究智選混合C 0.5666 0.5666 0.5665 0.5665 0.0001 0.02%
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2024-12-11 011693 華安研究智選混合C 0.6263 0.6263 0.6275 0.6275 -0.0012 -0.19%
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2024-12-09 011693 華安研究智選混合C 0.6315 0.6315 0.6318 0.6318 -0.0003 -0.05%
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2024-12-04 011693 華安研究智選混合C 0.6270 0.6270 0.6319 0.6319 -0.0049 -0.78%
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2024-11-28 011693 華安研究智選混合C 0.6215 0.6215 0.6287 0.6287 -0.0072 -1.15%
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2024-11-26 011693 華安研究智選混合C 0.6116 0.6116 0.6181 0.6181 -0.0065 -1.05%
2024-11-25 011693 華安研究智選混合C 0.6181 0.6181 0.6176 0.6176 0.0005 0.08%