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創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A基金凈值查詢(011685)

今天最新凈值 1.1992 0.0016 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1960 -0.0032 -0.2641%
  • 累計凈值：1.1992
  • 成立日期：2021-03-29
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4152億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：李晗 何媛
近一周創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A(011685)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011685 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A 1.1963 1.1963 1.1992 1.1992 -0.0029 -0.24%
2025-05-21 011685 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A 1.1992 1.1992 1.1976 1.1976 0.0016 0.13%
2025-05-20 011685 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A 1.1976 1.1976 1.1959 1.1959 0.0017 0.14%
2025-05-19 011685 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A 1.1959 1.1959 1.1792 1.1792 0.0167 1.42%
2025-05-16 011685 創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A 1.1792 1.1792 1.1845 1.1845 -0.0053 -0.45%